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LU0256946863
63,41 EUR 22/10/2021
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 42,440 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,01 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 94,01 %
Paesi Pesi
Germania 25,60 %
Gran Bretagna 20,47 %
Svezia 16,28 %
Francia 13,70 %
Belgio 7,67 %
Lussemburgo 5,95 %
Svizzera 5,87 %
Spagna 1,59 %
Austria 0,95 %
Finlandia 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,21 %
GBP - Sterlina inglese 20,47 %
SEK - Corona svedese 16,28 %
CHF - Franco svizzero 5,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,41 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,18 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,92 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,94 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,77 %
CASTELLUM AB ORD 4,55 %
GECINA SA ORD 4,13 %
SEGRO PLC ORD 4,01 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,47 %
TRITAX BIG BOX REIT PLC ORD 3,16 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 9,41 % 10,66 %
Rendimento a 1 anno 24,69 % 30,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,75 % 8,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 7,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,65 % 10,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,78 %
Volatilità del benchmark 15,76 %
Beta 1,11
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,04
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