ING Direct Mattone Arancio P Dis LU0256946863

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56,51 EUR 21/08/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 56,120 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,07
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,46

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -1,15 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 5,04 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -0,23 %
Rendimento a 3 anni 8,59 % 15,37 %
Rendimento a 5 anni 10,37 % 11,99 %
Rendimento a 10 anni 2,78 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2015)

Settore Pesi
Settore finanziario 34,95 %
Paesi Pesi
Francia 26,86 %
Germania 24,93 %
Gran Bretagna 20,07 %
Svezia 8,45 %
Svizzera 8,19 %
Spagna 4,85 %
Olanda 3,08 %
Austria 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHNEN AG ORD 9,63 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,22 %
VONOVIA SE ORD 8,01 %
KLEPIERRE SA ORD 7,71 %
FABEGE AB ORD 4,91 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 4,85 %
Derwent London Plc 4,82 %
Gecina Sa 4,78 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,77 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,66 %
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