ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
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62,22 EUR 21/06/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
12,01 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 63,660 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,08
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,17

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 8,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 5,64 %
Rendimento a 1 anno 12,01 % 12,13 %
Rendimento a 3 anni 8,51 % 12,90 %
Rendimento a 5 anni 9,19 % 15,01 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 0,49 %
Paesi Pesi
Germania 26,15 %
Francia 24,22 %
Gran Bretagna 19,92 %
Svezia 8,27 %
Svizzera 7,95 %
Spagna 5,54 %
Austria 4,38 %
Belgio 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,39 %
GBP - Sterlina inglese 19,92 %
SEK - Corona svedese 8,27 %
CHF - Franco svizzero 7,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,88 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,80 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,35 %
KLEPIERRE SA ORD 4,96 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,90 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 4,87 %
ICADE SA ORD 4,85 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,79 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 4,63 %
SHAFTESBURY PLC ORD 4,58 %
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