ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
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59,20 EUR 18/01/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 56,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,14 %
Liquidità 2,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 52,93 %
Beni di consumo 1,77 %
Paesi Pesi
Germania 27,31 %
Gran Bretagna 17,82 %
Francia 13,33 %
Olanda 11,23 %
Svezia 8,36 %
Spagna 7,75 %
Lussemburgo 5,84 %
Svizzera 4,37 %
Austria 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,45 %
GBP - Sterlina inglese 17,82 %
SEK - Corona svedese 8,36 %
CHF - Franco svizzero 4,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 9,60 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,16 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,46 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,51 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,32 %
CASTELLUM ORD 4,81 %
AROUNDTOWN ORD 4,78 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,66 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,64 %
SEGRO REIT ORD 4,62 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -5,30 % 0,65 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % 6,84 %
Rendimento a 3 anni 6,80 % 15,31 %
Rendimento a 5 anni 8,45 % 13,98 %
Rendimento a 10 anni 11,33 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,80 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,32
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