ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
48,98 EUR 25/03/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-21,25 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 56,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,18 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,18 %
Paesi Pesi
Germania 23,57 %
Gran Bretagna 20,14 %
Francia 18,37 %
Svezia 12,27 %
Svizzera 5,60 %
Olanda 5,49 %
Spagna 4,35 %
Austria 3,78 %
Lussemburgo 3,52 %
Belgio 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,99 %
GBP - Sterlina inglese 20,14 %
SEK - Corona svedese 12,27 %
CHF - Franco svizzero 5,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 7,49 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,62 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,17 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,02 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 5,71 %
BRITISH LAND REIT ORD 4,91 %
CASTELLUM ORD 4,66 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,35 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,92 %
IMMOFINANZ ORD 3,78 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -28,60 % -22,71 %
Rendimento a 3 mesi -27,57 % -16,15 %
Rendimento a 6 mesi -21,72 % -10,10 %
Rendimento a 1 anno -21,25 % -9,72 %
Rendimento a 3 anni -2,46 % 7,24 %
Rendimento a 5 anni -2,20 % 5,45 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,07
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,90
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