ING Direct Mattone Arancio P Dis LU0256946863

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
57,91 EUR 19/10/2017
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
9,71 % Rendimento a 1 anno
2,46 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 56,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,98 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,08
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,14

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 3,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 4,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,49 % 8,28 %
Rendimento a 1 anno 9,71 % 15,37 %
Rendimento a 3 anni 11,63 % 18,20 %
Rendimento a 5 anni 10,04 % 12,33 %
Rendimento a 10 anni 3,18 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,95 %
Paesi Pesi
Germania 26,15 %
Francia 24,21 %
Gran Bretagna 19,91 %
Svezia 8,27 %
Svizzera 7,95 %
Spagna 5,53 %
Austria 4,38 %
Belgio 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,39 %
GBP - Sterlina inglese 19,92 %
SEK - Corona svedese 8,27 %
CHF - Franco svizzero 7,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 9,87 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,79 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 9,34 %
KLEPIERRE SA ORD 4,95 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,89 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 4,86 %
ICADE SA ORD 4,84 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,78 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 4,62 %
SHAFTESBURY PLC ORD 4,58 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia