ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
53,09 EUR 05/03/2021
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 42,540 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,12 %
Paesi Pesi
Germania 31,01 %
Gran Bretagna 19,62 %
Svezia 13,08 %
Svizzera 11,94 %
Francia 10,13 %
Lussemburgo 3,93 %
Spagna 3,73 %
Belgio 2,55 %
Olanda 2,05 %
Austria 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,53 %
GBP - Sterlina inglese 19,62 %
SEK - Corona svedese 13,08 %
CHF - Franco svizzero 11,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 9,78 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 9,26 %
SWISS PRIME SITE N ORD 6,94 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,51 %
GECINA ORD 6,44 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,02 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 5,00 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,96 %
SEGRO REIT ORD 4,87 %
CASTELLUM ORD 4,76 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 8,88 %
Rendimento a 1 anno -18,39 % -9,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 15,59 %
Beta 1,08
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,64
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