ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
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61,34 EUR 18/06/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 57,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 57,01 %
Beni di consumo 1,83 %
Paesi Pesi
Germania 26,81 %
Francia 23,20 %
Gran Bretagna 19,45 %
Svezia 8,44 %
Lussemburgo 4,70 %
Svizzera 4,57 %
Spagna 4,17 %
Olanda 3,39 %
Austria 3,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,54 %
GBP - Sterlina inglese 19,45 %
SEK - Corona svedese 8,44 %
CHF - Franco svizzero 4,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,32 %
VONOVIA ORD 7,31 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,27 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,97 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,42 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 4,84 %
CASTELLUM ORD 4,65 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,17 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,82 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -0,16 %
Rendimento a 6 mesi 7,44 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 7,68 %
Rendimento a 3 anni 5,28 % 11,43 %
Rendimento a 5 anni 7,31 % 13,74 %
Rendimento a 10 anni 11,03 % -

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,06
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,76
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