ING Direct Mattone Arancio P Dis

LU0256946863
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60,58 EUR 13/11/2018
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
5,41 % Rendimento a 1 anno
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0256946863
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/09/2006
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 59,790 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 57,74 %
Beni di consumo 1,96 %
Paesi Pesi
Germania 26,28 %
Gran Bretagna 20,30 %
Francia 15,01 %
Olanda 10,45 %
Svizzera 6,95 %
Svezia 6,88 %
Spagna 6,76 %
Lussemburgo 3,07 %
Austria 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,86 %
GBP - Sterlina inglese 20,30 %
CHF - Franco svizzero 6,95 %
SEK - Corona svedese 6,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA ORD 9,83 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,77 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,47 %
SEGRO REIT ORD 4,92 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,91 %
GECINA REIT ORD 4,65 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 4,54 %
ICADE REIT ORD 4,37 %
Fabege ORD 4,30 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,05 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,04 % 8,71 %
Rendimento a 3 mesi -2,76 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % 4,97 %
Rendimento a 1 anno 5,41 % 11,20 %
Rendimento a 3 anni 4,68 % 12,83 %
Rendimento a 5 anni 9,75 % 14,86 %
Rendimento a 10 anni 11,11 % -

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,07
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,43
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