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LU0456302933
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79,99 EUR 17/07/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,84 % Rendimento a 1 anno
2,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 59,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 68,68 %
Obbligazioni 25,25 %
Liquidità 5,24 %
Settore Pesi
Beni di consumo 14,47 %
Settore finanziario 11,84 %
Alta tecnologia 8,99 %
Industrie e servizi vari 7,85 %
Salute e farmacia 5,96 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,76 %
Francia 7,12 %
Gran Bretagna 6,66 %
Giappone 6,47 %
Germania 5,42 %
Olanda 4,31 %
Italia 4,03 %
Spagna 3,84 %
Svizzera 2,75 %
Canada 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,15 %
EUR - Euro 30,29 %
JPY - Yen giapponese 6,42 %
GBP - Sterlina inglese 4,79 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,96 %
DKK - Corona danese 0,76 %
SEK - Corona svedese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE Z CAP EUR 99,06 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,22 %
EUR CASH 0,12 %
OTHER LIABILITIES -0,41 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,92 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 3,45 %
Rendimento a 6 mesi 9,82 % 12,40 %
Rendimento a 1 anno 3,84 % 9,11 %
Rendimento a 3 anni 4,88 % 7,18 %
Rendimento a 5 anni 3,74 % 7,61 %
Rendimento a 10 anni - 9,46 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,07
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,09
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