ING Direct Profilo Dinamico Arancio Cap

LU0456302933
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72,84 EUR 17/01/2019
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-5,84 % Rendimento a 1 anno
1,74 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 57,480 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 83,18 %
Obbligazioni 11,94 %
Liquidità 5,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 12,44 %
Industrie e servizi vari 12,41 %
Alta tecnologia 10,24 %
Beni di consumo 8,08 %
Salute e farmacia 5,75 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,67 %
Gran Bretagna 4,99 %
Giappone 4,96 %
Francia 4,45 %
Germania 4,03 %
Olanda 2,97 %
Spagna 2,00 %
Italia 1,65 %
Svizzera 1,55 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,60 %
EUR - Euro 22,63 %
JPY - Yen giapponese 4,94 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
CHF - Franco svizzero 1,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
NOK - Corona norvegese 0,60 %
DKK - Corona danese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE Z CAP EUR 99,33 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES -0,34 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi -3,41 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -5,44 % -3,17 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -1,90 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 6,19 %
Rendimento a 10 anni - 8,81 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,98 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,26
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