ING Direct Profilo Dinamico Arancio Cap

LU0456302933
91,72 EUR 25/02/2021
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
7,03 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 51,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 75,26 %
Obbligazioni 20,14 %
Liquidità 4,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,16 %
Alta tecnologia 8,73 %
Settore finanziario 6,71 %
Salute e farmacia 5,96 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,95 %
Giappone 5,51 %
Francia 5,34 %
Olanda 4,72 %
Germania 3,94 %
Gran Bretagna 3,82 %
Svizzera 2,89 %
Spagna 2,50 %
Australia 1,77 %
Italia 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,93 %
USD - Dollaro americano 20,99 %
JPY - Yen giapponese 5,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,74 %
CHF - Franco svizzero 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 1,50 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
DKK - Corona danese 0,91 %
NOK - Corona norvegese 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE Z CAP EUR 99,64 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,61 %
EUR CASH 0,25 %
OTHER ASSETS -0,50 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 9,33 % 9,11 %
Rendimento a 1 anno 9,89 % 6,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,82 % 8,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,03 % 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 8,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,22 %
Volatilità del benchmark 9,14 %
Beta 1,08
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,70
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