ING Direct Profilo Dinamico Arancio Cap

LU0456302933
84,82 EUR 22/10/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,64 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 50,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 74,75 %
Obbligazioni 20,30 %
Liquidità 4,42 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,59 %
Alta tecnologia 8,90 %
Settore finanziario 6,74 %
Salute e farmacia 5,98 %
Industrie e servizi vari 5,65 %
Servizi alle collettività 2,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,13 %
Giappone 6,69 %
Francia 5,47 %
Olanda 4,90 %
Germania 4,04 %
Gran Bretagna 3,70 %
Svizzera 3,02 %
Spagna 2,38 %
Australia 1,74 %
Italia 1,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,37 %
USD - Dollaro americano 21,27 %
JPY - Yen giapponese 6,37 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
SEK - Corona svedese 1,12 %
DKK - Corona danese 1,02 %
NOK - Corona norvegese 0,79 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE Z CAP EUR 99,20 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,75 %
EUR CASH 0,06 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 13,58 % 9,63 %
Rendimento a 1 anno 6,46 % 2,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,00 % 5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,64 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,98 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,12
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 4,16
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