ING Direct Profilo Dinamico Arancio Cap

LU0456302933
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77,03 EUR 17/07/2018
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,32 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 59,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 1,00
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,55

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 4,32 % 5,63 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 5,47 % 8,04 %
Rendimento a 10 anni - 7,60 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2015)

Paesi Pesi
Francia 7,80 %
Italia 5,68 %
Giappone 5,46 %
Germania 4,13 %
Spagna 2,35 %
Olanda 2,05 %
Stati Uniti 1,72 %
Cina 1,46 %
Corea del Sud 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND B 14,64 %
SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND B 12,82 %
SSGA EUROPE INDEX REAL ESTATE FUND B 11,82 %
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND B 11,67 %
SSGA US INDEX EQUITY FUND B 11,55 %
SSGA SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 7,79 %
SSGA EURO INFLATION LINKED BOND INDEX FUND B 6,24 %
SSGA EURO CORPORATE EX-FINANCIALS BOND INDEX B 5,68 %
SSGA UK INDEX EQUITY FUND B 5,64 %
SSGA JAPAN INDEX EQUITY FUND B 5,49 %
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