ING Direct Profilo Dinamico Arancio Cap

LU0456302933
73,36 EUR 08/04/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
-5,79 % Rendimento a 1 anno
2,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 41,600 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 74,25 %
Obbligazioni 19,98 %
Liquidità 4,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,09 %
Settore finanziario 11,65 %
Alta tecnologia 10,39 %
Industrie e servizi vari 7,22 %
Salute e farmacia 6,90 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,86 %
Francia 5,99 %
Gran Bretagna 5,32 %
Giappone 4,82 %
Germania 3,70 %
Olanda 3,65 %
Italia 3,03 %
Spagna 2,85 %
Svizzera 2,47 %
Svezia 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,82 %
EUR - Euro 29,21 %
JPY - Yen giapponese 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,10 %
CHF - Franco svizzero 2,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,29 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
DKK - Corona danese 0,82 %
NOK - Corona norvegese 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE Z CAP EUR 99,42 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,61 %
EUR CASH -0,03 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,06 % -6,01 %
Rendimento a 3 mesi -12,98 % -12,19 %
Rendimento a 6 mesi -7,20 % -6,49 %
Rendimento a 1 anno -5,79 % -2,92 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni -0,80 % 2,24 %
Rendimento a 10 anni 2,91 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,76 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 1,09
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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