ING Direct Profilo Dinamico Arancio Cap

LU0456302933
87,84 EUR 24/11/2020
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302933
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 49,020 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 73,98 %
Obbligazioni 21,65 %
Liquidità 3,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,31 %
Alta tecnologia 8,77 %
Settore finanziario 6,57 %
Salute e farmacia 5,88 %
Industrie e servizi vari 5,47 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,28 %
Giappone 6,19 %
Francia 5,76 %
Olanda 4,96 %
Germania 4,02 %
Gran Bretagna 3,52 %
Svizzera 2,92 %
Spagna 2,49 %
Australia 1,86 %
Italia 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 28,93 %
USD - Dollaro americano 21,09 %
JPY - Yen giapponese 5,85 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,98 %
NOK - Corona norvegese 0,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL AGGRESSIVE Z CAP EUR 99,33 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,60 %
EUR CASH 0,07 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 4,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 11,96 % 11,37 %
Rendimento a 1 anno 7,37 % 5,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,14 % 6,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 6,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,87 % 8,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 9,18 %
Beta 1,11
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,72
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