ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
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71,43 EUR 18/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 141,800 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,23 %
Azioni 45,93 %
Liquidità 5,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,60 %
Alta tecnologia 4,46 %
Settore finanziario 4,35 %
Beni di consumo 3,16 %
Salute e farmacia 2,87 %
Servizi alle collettività 1,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,73 %
Germania 9,72 %
Francia 8,39 %
Italia 7,30 %
Olanda 6,40 %
Spagna 4,68 %
Gran Bretagna 3,92 %
Belgio 1,81 %
Irlanda 1,77 %
Lussemburgo 1,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,29 %
USD - Dollaro americano 19,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,28 %
JPY - Yen giapponese 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
DKK - Corona danese 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 99,16 %
EUR CASH 0,84 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 4,11 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,01 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,88
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,22
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