ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
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74,38 EUR 19/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,82 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 138,700 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,71 %
Azioni 44,59 %
Liquidità 4,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,36 %
Settore finanziario 7,24 %
Alta tecnologia 5,97 %
Industrie e servizi vari 4,95 %
Salute e farmacia 3,75 %
Servizi alle collettività 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,32 %
Germania 11,29 %
Francia 9,22 %
Italia 7,41 %
Olanda 6,98 %
Gran Bretagna 6,23 %
Spagna 5,62 %
Giappone 4,44 %
Svizzera 2,16 %
Belgio 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,83 %
USD - Dollaro americano 31,09 %
JPY - Yen giapponese 4,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
DKK - Corona danese 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 99,73 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,44 %
EUR CASH -0,17 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 3,29 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 9,77 %
Rendimento a 1 anno 3,82 % 8,42 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 5,49 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,87
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