ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
67,31 EUR 02/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,54 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 105,610 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 51,96 %
Obbligazioni 42,38 %
Liquidità 4,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 9,28 %
Alta tecnologia 7,74 %
Settore finanziario 7,46 %
Industrie e servizi vari 5,36 %
Salute e farmacia 5,32 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,43 %
Germania 9,70 %
Francia 8,81 %
Olanda 6,43 %
Italia 5,86 %
Gran Bretagna 4,71 %
Spagna 4,09 %
Giappone 3,40 %
Svizzera 1,92 %
Lussemburgo 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,41 %
USD - Dollaro americano 26,19 %
JPY - Yen giapponese 3,30 %
GBP - Sterlina inglese 3,05 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
SEK - Corona svedese 0,90 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
DKK - Corona danese 0,60 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 99,46 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,59 %
EUR CASH -0,05 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,89 % -8,51 %
Rendimento a 3 mesi -12,46 % -10,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,15 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -2,74 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,96 % 1,61 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,11 % 1,97 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,39 % 5,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,09
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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