ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
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69,25 EUR 18/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,89 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 135,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,99 %
Azioni 46,51 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,37 %
Settore finanziario 7,84 %
Alta tecnologia 6,47 %
Beni di consumo 5,76 %
Salute e farmacia 4,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,05 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,54 %
Germania 12,29 %
Francia 8,66 %
Olanda 7,24 %
Italia 6,90 %
Gran Bretagna 5,84 %
Spagna 5,00 %
Giappone 4,41 %
Belgio 1,82 %
Lussemburgo 1,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,85 %
USD - Dollaro americano 33,81 %
JPY - Yen giapponese 4,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
DKK - Corona danese 0,62 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 98,40 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,53 %
EUR CASH 0,07 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,08 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -3,89 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 2,27 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni - 7,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,32
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