ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
75,61 EUR 31/07/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 118,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,36 %
Azioni 46,95 %
Liquidità 5,43 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,48 %
Alta tecnologia 8,04 %
Settore finanziario 7,34 %
Industrie e servizi vari 5,03 %
Salute e farmacia 4,87 %
Servizi alle collettività 1,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,31 %
Germania 10,85 %
Francia 9,04 %
Olanda 6,65 %
Italia 6,41 %
Giappone 4,91 %
Spagna 4,84 %
Gran Bretagna 4,61 %
Svizzera 1,90 %
Lussemburgo 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,53 %
USD - Dollaro americano 21,65 %
JPY - Yen giapponese 4,73 %
GBP - Sterlina inglese 2,66 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,93 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
DKK - Corona danese 0,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 98,29 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,57 %
EUR CASH 0,14 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -0,85 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 0,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -3,75 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,71 % 5,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,12
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,74
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