ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
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71,81 EUR 20/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,96 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 139,050 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,90 %
Azioni 46,91 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,93 %
Settore finanziario 7,91 %
Alta tecnologia 6,53 %
Industrie e servizi vari 5,31 %
Salute e farmacia 4,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Servizi alle collettività 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,74 %
Germania 12,36 %
Francia 8,62 %
Olanda 7,25 %
Italia 6,96 %
Gran Bretagna 5,80 %
Spagna 5,04 %
Giappone 4,45 %
Belgio 1,81 %
Lussemburgo 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,55 %
USD - Dollaro americano 34,10 %
JPY - Yen giapponese 4,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
DKK - Corona danese 0,63 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 99,25 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,92 %
EUR CASH -0,17 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 3,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,39 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 6,49 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 2,87 % 6,60 %
Rendimento a 10 anni - 7,88 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,42
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