ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
84,53 EUR 10/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 124,220 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 49,76 %
Obbligazioni 44,21 %
Liquidità 5,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,59 %
Beni di consumo 6,56 %
Settore finanziario 4,67 %
Salute e farmacia 4,29 %
Industrie e servizi vari 3,96 %
Servizi alle collettività 1,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,40 %
Francia 10,07 %
Germania 8,84 %
Olanda 7,20 %
Giappone 4,06 %
Italia 4,03 %
Spagna 3,99 %
Gran Bretagna 3,60 %
Svizzera 2,16 %
Lussemburgo 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,20 %
USD - Dollaro americano 17,24 %
JPY - Yen giapponese 3,59 %
GBP - Sterlina inglese 1,93 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
DKK - Corona danese 0,66 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 98,96 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,09 %
EUR CASH -0,04 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi 6,77 % 4,59 %
Rendimento a 1 anno 15,99 % 10,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,97 % 6,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,02 % 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,50 % 6,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,12
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 4,78
Powered by Lipper