ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap

LU0456303071
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69,57 EUR 13/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,17 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 140,810 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,77 %
Azioni 46,54 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,33 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Alta tecnologia 5,59 %
Beni di consumo 3,83 %
Salute e farmacia 3,03 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,95 %
Germania 10,33 %
Francia 8,63 %
Olanda 6,61 %
Italia 6,54 %
Spagna 4,79 %
Gran Bretagna 4,21 %
Giappone 3,31 %
Irlanda 1,86 %
Belgio 1,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,58 %
USD - Dollaro americano 23,84 %
JPY - Yen giapponese 3,29 %
GBP - Sterlina inglese 2,46 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,33 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
DKK - Corona danese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL BALANCED Z CAP EUR 99,16 %
EUR CASH 0,84 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 3,15 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 6,07 %
Rendimento a 10 anni - 7,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,11 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,89
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,47
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