ING Direct Profilo Equilibrato Arancio Cap LU0456303071

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69,38 EUR 21/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,87 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 107,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,22 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,80
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 6,03

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % -2,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,55 % -2,10 %
Rendimento a 1 anno 1,87 % 2,75 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 4,49 % 6,65 %
Rendimento a 10 anni - 5,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2015)

Settore Pesi
Beni di consumo 31,39 %
Paesi Pesi
Francia 9,10 %
Italia 7,43 %
Germania 4,84 %
Giappone 4,49 %
Spagna 2,78 %
Olanda 1,36 %
Belgio 1,15 %
Cina 0,85 %
Corea del Sud 0,71 %
Austria 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND B 17,10 %
OTHER ASSETS 14,19 %
SSGA EURO INFLATION LINKED BOND INDEX FUND B 9,21 %
SSGA US INDEX EQUITY FUND B 8,82 %
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND B 8,39 %
SSGA EUROPE INDEX REAL ESTATE FUND B 8,33 %
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND B 7,31 %
SSGA SPDR BARCLAYS CAP EURO GOVERNMENT BOND ETF 4,87 %
SSGA SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 4,57 %
SSGA JAPAN INDEX EQUITY FUND B 4,52 %
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