ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap

LU0456303154
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63,11 EUR 23/05/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,70 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 138,410 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,89 %
Azioni 23,36 %
Liquidità 3,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,71 %
Settore finanziario 3,71 %
Alta tecnologia 3,44 %
Industrie e servizi vari 2,93 %
Salute e farmacia 2,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,44 %
Germania 18,90 %
Francia 10,40 %
Olanda 10,08 %
Italia 8,56 %
Spagna 5,92 %
Gran Bretagna 5,15 %
Lussemburgo 2,40 %
Belgio 2,38 %
Giappone 2,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,72 %
USD - Dollaro americano 17,14 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
JPY - Yen giapponese 2,02 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
DKK - Corona danese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 99,45 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,71 %
EUR CASH -0,17 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 2,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 2,17 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 3,48 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,18 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,01 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 0,91
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,99
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