ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap

LU0456303154
70,53 EUR 22/10/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,34 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 136,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,02 %
Azioni 24,63 %
Liquidità 9,97 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,97 %
Beni di consumo 3,48 %
Settore finanziario 2,93 %
Salute e farmacia 2,11 %
Industrie e servizi vari 2,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Servizi alle collettività 0,69 %
Paesi Pesi
Germania 14,66 %
Stati Uniti 12,95 %
Francia 12,59 %
Olanda 9,44 %
Italia 6,46 %
Spagna 4,74 %
Gran Bretagna 3,95 %
Lussemburgo 3,43 %
Giappone 2,26 %
Irlanda 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,29 %
USD - Dollaro americano 10,31 %
JPY - Yen giapponese 1,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
DKK - Corona danese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 98,51 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,46 %
EUR CASH 0,03 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno 4,67 % 6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,72 % 6,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,34 % 3,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,49 % 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,75 %
Volatilità del benchmark 4,18 %
Beta 0,93
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,74
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