ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap

LU0456303154
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62,60 EUR 19/09/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 152,710 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,08 %
Azioni 23,27 %
Liquidità 4,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 2,20 %
Alta tecnologia 2,17 %
Industrie e servizi vari 2,13 %
Salute e farmacia 1,48 %
Beni di consumo 1,47 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,51 %
Paesi Pesi
Germania 15,95 %
Stati Uniti 10,80 %
Francia 10,35 %
Italia 9,85 %
Olanda 9,48 %
Spagna 5,87 %
Gran Bretagna 3,86 %
Belgio 2,48 %
Lussemburgo 2,25 %
Irlanda 2,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,72 %
USD - Dollaro americano 11,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
CHF - Franco svizzero 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 99,14 %
EUR CASH 0,86 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni 2,44 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni - 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 0,83
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 3,18
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