ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap

LU0456303154
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60,90 EUR 14/01/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,50 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 136,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,23 %
Azioni 25,54 %
Liquidità 3,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,51 %
Settore finanziario 3,71 %
Alta tecnologia 3,44 %
Beni di consumo 3,15 %
Salute e farmacia 2,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,48 %
Germania 18,93 %
Francia 10,42 %
Olanda 10,10 %
Italia 8,57 %
Spagna 5,93 %
Gran Bretagna 5,17 %
Lussemburgo 2,40 %
Belgio 2,38 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,42 %
USD - Dollaro americano 20,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
DKK - Corona danese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 99,64 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,74 %
EUR CASH -0,38 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,29 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % -3,33 %
Rendimento a 3 anni -0,01 % 2,04 %
Rendimento a 5 anni 1,40 % 3,06 %
Rendimento a 10 anni - 5,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta 0,88
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,54
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