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LU0456303154
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65,25 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,46 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 135,580 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,83 %
Azioni 23,33 %
Liquidità 3,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 3,69 %
Alta tecnologia 2,95 %
Settore finanziario 2,81 %
Industrie e servizi vari 2,17 %
Servizi alle collettività 1,63 %
Salute e farmacia 1,59 %
Paesi Pesi
Germania 17,66 %
Stati Uniti 17,03 %
Francia 11,54 %
Olanda 10,08 %
Italia 9,36 %
Spagna 6,65 %
Gran Bretagna 5,55 %
Giappone 2,17 %
Belgio 2,17 %
Lussemburgo 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,75 %
USD - Dollaro americano 17,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
JPY - Yen giapponese 2,01 %
CHF - Franco svizzero 1,12 %
DKK - Corona danese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 99,45 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,71 %
EUR CASH -0,17 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 6,08 % 8,42 %
Rendimento a 1 anno 3,46 % 5,36 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 3,93 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 3,84 %
Rendimento a 10 anni - 5,34 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,91
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,83
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