ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap

LU0456303154
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62,82 EUR 20/03/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 139,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,23 %
Azioni 25,54 %
Liquidità 3,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,72 %
Settore finanziario 3,71 %
Alta tecnologia 3,44 %
Industrie e servizi vari 2,94 %
Salute e farmacia 2,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Servizi alle collettività 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,48 %
Germania 18,93 %
Francia 10,42 %
Olanda 10,10 %
Italia 8,57 %
Spagna 5,93 %
Gran Bretagna 5,17 %
Lussemburgo 2,40 %
Belgio 2,38 %
Giappone 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,42 %
USD - Dollaro americano 20,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
JPY - Yen giapponese 2,21 %
DKK - Corona danese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,30 %
CHF - Franco svizzero 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 99,64 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,74 %
EUR CASH -0,38 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 2,90 %
Rendimento a 5 anni 1,80 % 3,77 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,97 %
Volatilità del benchmark 3,90 %
Beta 0,90
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,75
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