ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap

LU0456303154
69,01 EUR 21/01/2021
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 121,070 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,88 %
Azioni 25,75 %
Liquidità 5,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 3,52 %
Beni di consumo 3,50 %
Settore finanziario 2,50 %
Salute e farmacia 2,37 %
Industrie e servizi vari 2,15 %
Servizi alle collettività 0,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Paesi Pesi
Germania 16,97 %
Francia 12,73 %
Stati Uniti 12,00 %
Olanda 10,26 %
Italia 6,16 %
Spagna 5,34 %
Gran Bretagna 2,95 %
Lussemburgo 2,74 %
Giappone 2,44 %
Belgio 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,46 %
USD - Dollaro americano 10,55 %
JPY - Yen giapponese 1,88 %
GBP - Sterlina inglese 1,20 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
DKK - Corona danese 0,35 %
NOK - Corona norvegese 0,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 99,60 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,49 %
EUR CASH 0,01 %
OTHER ASSETS -0,10 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno 4,08 % 2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,92 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,69 %
Volatilità del benchmark 4,12 %
Beta 0,89
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 2,76
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