ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap

LU0456303154
61,57 EUR 07/04/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 115,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,80 %
Azioni 23,69 %
Liquidità 3,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,13 %
Settore finanziario 4,27 %
Alta tecnologia 3,94 %
Salute e farmacia 2,68 %
Industrie e servizi vari 2,44 %
Servizi alle collettività 1,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,72 %
Paesi Pesi
Germania 16,10 %
Stati Uniti 15,69 %
Francia 11,75 %
Italia 10,62 %
Olanda 10,04 %
Spagna 6,27 %
Gran Bretagna 4,19 %
Belgio 2,49 %
Lussemburgo 2,14 %
Finlandia 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,72 %
USD - Dollaro americano 15,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
BRL - Real brasiliano 1,50 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
DKK - Corona danese 0,33 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 99,41 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,75 %
EUR CASH -0,16 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,50 % -6,85 %
Rendimento a 3 mesi -6,66 % -9,33 %
Rendimento a 6 mesi -6,30 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % -3,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,39 % 0,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,86 % 0,18 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,76 % 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,77 %
Volatilità del benchmark 4,60 %
Beta 0,96
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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