ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap

LU0456303154
66,29 EUR 24/09/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 121,830 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,09 %
Azioni 27,44 %
Liquidità 4,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,13 %
Alta tecnologia 3,77 %
Settore finanziario 2,79 %
Salute e farmacia 2,71 %
Industrie e servizi vari 2,48 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Paesi Pesi
Germania 17,08 %
Francia 12,99 %
Stati Uniti 12,62 %
Olanda 9,94 %
Italia 6,12 %
Spagna 5,34 %
Gran Bretagna 3,73 %
Giappone 2,93 %
Lussemburgo 2,79 %
Belgio 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,11 %
USD - Dollaro americano 11,65 %
JPY - Yen giapponese 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,30 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
DKK - Corona danese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 99,08 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 1,01 %
EUR CASH -0,09 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi 9,93 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % -1,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,98 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,47 % 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 4,44 %
Beta 0,86
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,30
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