ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap

LU0456303154
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61,20 EUR 14/11/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 144,220 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,73 %
Azioni 23,52 %
Liquidità 4,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,41 %
Industrie e servizi vari 2,31 %
Settore finanziario 2,19 %
Beni di consumo 1,69 %
Salute e farmacia 1,51 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,57 %
Paesi Pesi
Germania 16,68 %
Stati Uniti 11,35 %
Francia 10,50 %
Olanda 9,66 %
Italia 8,87 %
Spagna 6,06 %
Gran Bretagna 3,97 %
Belgio 2,36 %
Irlanda 2,15 %
Lussemburgo 2,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,03 %
USD - Dollaro americano 12,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
JPY - Yen giapponese 1,28 %
CHF - Franco svizzero 0,30 %
BRL - Real brasiliano 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
DKK - Corona danese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN (L) PATRIMONIAL DEFENSIVE Z CAP 99,14 %
EUR CASH 0,86 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,89 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % -2,85 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 1,17 %
Rendimento a 5 anni 1,60 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark 3,80 %
Beta 0,86
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,98
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