ING Direct Profilo Moderato Arancio Cap LU0456303154

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63,07 EUR 18/10/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,98 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456303154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 152,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 4,00 %
Beta 0,92
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 3,19

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno 0,98 % 5,40 %
Rendimento a 3 anni 2,19 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni - 4,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2015)

Settore Pesi
Settore finanziario 3,31 %
Industrie e servizi vari 2,43 %
Petrolio e gas 1,45 %
Beni di consumo 1,43 %
Alta tecnologia 1,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,88 %
Servizi alle collettività 0,86 %
Paesi Pesi
Francia 10,33 %
Italia 8,74 %
Germania 5,46 %
Spagna 3,20 %
Giappone 1,42 %
Olanda 1,40 %
Belgio 1,35 %
Austria 0,83 %
Irlanda 0,41 %
Finlandia 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SSGA EMU GOVERNMENT BOND INDEX FUND B 19,64 %
OTHER ASSETS 16,26 %
SSGA SPDR BARCLAYS CAP EURO GOVERNMENT BOND ETF 14,61 %
SSGA EURO INFLATION LINKED BOND INDEX FUND B 10,73 %
SSGA SPDR BARCLAYS EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 9,60 %
SSGA LIQUIDITY Z ACC EUR 8,06 %
SSGA EUROPE INDEX REAL ESTATE FUND B 4,19 %
SSGA EMU INDEX EQUITY FUND B 3,99 %
SSGA US INDEX EQUITY FUND B 3,92 %
SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND B 2,75 %
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