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LU0456302776
51,62 EUR 22/01/2021
Azioni - Italia Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 27,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,72 %
Settore finanziario 27,45 %
Beni di consumo 17,34 %
Industrie e servizi vari 11,38 %
Alta tecnologia 5,94 %
Salute e farmacia 4,20 %
Telecomunicazioni 2,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Paesi Pesi
Italia 85,13 %
Gran Bretagna 6,40 %
Svizzera 5,94 %
Olanda 1,73 %
Lussemburgo 0,70 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 15,15 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,86 %
FERRARI ORD 6,79 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,94 %
ENI ORD 5,78 %
Assicurazioni Generali Ord 5,41 %
Unicredit Ord 5,37 %
STELLANTIS ORD 4,08 %
SNAM ORD 3,43 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 2,96 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,20 % 1,14 %
Rendimento a 3 mesi 15,74 % 15,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 7,98 %
Rendimento a 1 anno -6,51 % -5,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,35 % -0,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 6,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,39 % 4,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,79 %
Volatilità del benchmark 21,82 %
Beta 1,07
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,19
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