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LU0456302776
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49,19 EUR 18/03/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-5,67 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 29,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,88 %
Servizi alle collettività 28,95 %
Industrie e servizi vari 7,77 %
Beni di consumo 6,05 %
Alta tecnologia 3,00 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Salute e farmacia 0,87 %
Paesi Pesi
Italia 84,48 %
Gran Bretagna 8,25 %
Svizzera 3,00 %
Lussemburgo 2,07 %
Olanda 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,49 %
USD - Dollaro americano 4,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 12,43 %
ENEL ORD 10,47 %
Intesa Sanpaolo Ord 10,11 %
Unicredit Ord 8,80 %
Assicurazioni Generali Ord 5,89 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,10 %
FERRARI ORD 4,51 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,15 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,00 %
ATLANTIA ORD 2,92 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,37 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 13,87 % 12,60 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 0,87 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % -4,25 %
Rendimento a 3 anni 6,04 % 7,04 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni - 7,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,33
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