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LU0456302776
45,55 EUR 20/10/2020
Azioni - Italia Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 26,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,33 %
Settore finanziario 28,57 %
Beni di consumo 15,97 %
Industrie e servizi vari 10,86 %
Alta tecnologia 5,38 %
Salute e farmacia 4,17 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,47 %
Paesi Pesi
Italia 86,57 %
Svizzera 5,38 %
Gran Bretagna 5,36 %
Olanda 1,77 %
Lussemburgo 0,83 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 15,64 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,44 %
FERRARI ORD 6,50 %
ENI ORD 6,49 %
Unicredit Ord 5,82 %
Assicurazioni Generali Ord 5,68 %
STMICROELECTRONICS ORD 5,38 %
SNAM ORD 3,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,36 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 3,09 %

Performance in EUR (20/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -5,77 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi 15,09 % 12,59 %
Rendimento a 1 anno -12,23 % -11,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,25 % -1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,41 % 1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 3,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,95 %
Volatilità del benchmark 19,88 %
Beta 1,08
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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