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LU0456302776
62,88 EUR 21/10/2021
Azioni - Italia Politica d'investimento
10,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 25,800 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,11 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 29,47 %
Settore finanziario 27,83 %
Beni di consumo 20,13 %
Industrie e servizi vari 12,04 %
Alta tecnologia 4,90 %
Salute e farmacia 3,30 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,49 %
Paesi Pesi
Italia 80,80 %
Olanda 9,97 %
Svizzera 4,90 %
Gran Bretagna 3,37 %
Lussemburgo 1,04 %
Stati Uniti 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 14,95 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,48 %
STELLANTIS NV ORD 8,25 %
ENI SPA ORD 6,35 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,36 %
UNICREDIT SPA ORD 5,33 %
FERRARI NV ORD 5,21 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,90 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,37 %
MONCLER SPA ORD 3,00 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,19 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi 8,19 % 8,07 %
Rendimento a 6 mesi 11,77 % 11,65 %
Rendimento a 1 anno 41,28 % 43,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,08 % 13,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,52 % 11,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,54 % 9,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,47 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 1,06
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 10,45
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