ING Direct Top Italia Arancio Dis

LU0456302776
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50,64 EUR 19/07/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
3,17 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 29,630 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,50 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 1,06
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,05

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -6,64 % -7,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,56 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno 3,17 % 3,41 %
Rendimento a 3 anni -1,50 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni 7,55 % 8,82 %
Rendimento a 10 anni - 0,81 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Settore Pesi
Settore finanziario 35,97 %
Servizi alle collettività 17,99 %
Beni di consumo 12,20 %
Industrie e servizi vari 11,97 %
Petrolio e gas 11,46 %
Telecomunicazioni 2,91 %
Alta tecnologia 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,97 %
Salute e farmacia 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 11,28 %
ENI SPA ORD 10,80 %
UNICREDIT SPA ORD 10,13 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,55 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,51 %
ATLANTIA SPA ORD 4,13 %
FERRARI NV ORD 3,18 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 3,11 %
SNAM SPA ORD 3,04 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,95 %
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