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49,52 EUR 20/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
-3,22 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 28,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,90 %
Servizi alle collettività 27,14 %
Industrie e servizi vari 9,32 %
Beni di consumo 4,31 %
Alta tecnologia 3,73 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Salute e farmacia 0,90 %
Paesi Pesi
Italia 81,01 %
Gran Bretagna 8,90 %
Svizzera 3,73 %
Lussemburgo 2,08 %
Olanda 1,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,95 %
USD - Dollaro americano 4,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI ORD 11,15 %
ENEL ORD 10,53 %
Intesa Sanpaolo Ord 9,80 %
Unicredit Ord 9,06 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 6,12 %
Assicurazioni Generali Ord 5,49 %
FERRARI ORD 4,05 %
ATLANTIA ORD 3,81 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,73 %
CNH INDUSTRIAL ORD 2,79 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,41 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,81 % -4,05 %
Rendimento a 1 anno -3,22 % -2,49 %
Rendimento a 3 anni 1,12 % 1,98 %
Rendimento a 5 anni 4,81 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni - 0,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,78 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,07
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,92
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