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LU0456302776
39,42 EUR 30/03/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
-19,11 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 25,870 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,07 %
Settore finanziario 30,36 %
Beni di consumo 15,84 %
Industrie e servizi vari 10,43 %
Alta tecnologia 3,17 %
Salute e farmacia 2,64 %
Telecomunicazioni 1,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,31 %
Paesi Pesi
Italia 86,04 %
Gran Bretagna 6,64 %
Svizzera 3,17 %
Olanda 1,95 %
Lussemburgo 1,62 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 14,36 %
ENI ORD 10,57 %
Intesa Sanpaolo Ord 8,79 %
Unicredit Ord 7,14 %
Assicurazioni Generali Ord 6,48 %
FERRARI ORD 5,37 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,94 %
ATLANTIA ORD 3,66 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,17 %
SNAM ORD 3,04 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,32 % -23,16 %
Rendimento a 3 mesi -28,26 % -28,25 %
Rendimento a 6 mesi -23,86 % -24,65 %
Rendimento a 1 anno -19,11 % -19,38 %
Rendimento a 3 anni -4,66 % -3,60 %
Rendimento a 5 anni -4,91 % -3,78 %
Rendimento a 10 anni -1,61 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,07
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,25
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