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LU0456302776
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50,89 EUR 22/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
1,92 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 27,430 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,85 %
Settore finanziario 32,55 %
Beni di consumo 15,58 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Alta tecnologia 3,04 %
Salute e farmacia 2,12 %
Telecomunicazioni 1,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,35 %
Paesi Pesi
Italia 85,59 %
Gran Bretagna 7,24 %
Svizzera 3,04 %
Olanda 1,86 %
Lussemburgo 1,72 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 12,85 %
ENI ORD 11,14 %
Intesa Sanpaolo Ord 10,31 %
Unicredit Ord 8,01 %
Assicurazioni Generali Ord 6,53 %
FERRARI ORD 4,45 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,40 %
ATLANTIA ORD 3,76 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,04 %
SNAM ORD 2,97 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 13,95 % 14,66 %
Rendimento a 1 anno 1,92 % 5,06 %
Rendimento a 3 anni 10,68 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,48 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 1,06
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,20
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