ING Direct Top Italia Arancio Dis LU0456302776

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52,30 EUR 22/09/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
37,00 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 24,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,46 %
Volatilità del benchmark 17,30 %
Beta 1,08
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,20

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,05 % 3,11 %
Rendimento a 3 mesi 7,53 % 7,45 %
Rendimento a 6 mesi 12,47 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 37,40 % 37,35 %
Rendimento a 3 anni 4,28 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 8,38 % 8,78 %
Rendimento a 10 anni - -2,09 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2016)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,68 %
Servizi alle collettività 18,42 %
Petrolio e gas 14,09 %
Industrie e servizi vari 12,81 %
Beni di consumo 12,06 %
Telecomunicazioni 3,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,88 %
Alta tecnologia 2,44 %
Salute e farmacia 1,06 %
Paesi Pesi
Italia 92,99 %
Lussemburgo 5,19 %
Olanda 1,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,11 %
USD - Dollaro americano 2,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 13,08 %
ENEL SPA ORD 11,74 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 10,19 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 6,06 %
UNICREDIT SPA ORD 4,33 %
ATLANTIA SPA ORD 4,03 %
SNAM SPA ORD 3,60 %
LUXOTTICA GROUP SPA ORD 3,54 %
TELECOM ITALIA SPA ORD 3,24 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,10 %
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