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LU0456302776
57,14 EUR 13/05/2021
Azioni - Italia Politica d'investimento
8,08 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 25,870 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,32 %
Settore finanziario 26,64 %
Beni di consumo 18,61 %
Industrie e servizi vari 12,28 %
Alta tecnologia 5,81 %
Salute e farmacia 3,68 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,41 %
Paesi Pesi
Italia 83,24 %
Olanda 6,91 %
Svizzera 5,81 %
Gran Bretagna 3,04 %
Lussemburgo 0,91 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 15,07 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,89 %
FERRARI NV ORD 6,85 %
ENI SPA ORD 6,35 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,81 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,38 %
UNICREDIT SPA ORD 4,92 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV ORD 4,86 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,04 %
SNAM SPA ORD 3,04 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 6,82 %
Rendimento a 6 mesi 16,97 % 20,52 %
Rendimento a 1 anno 43,11 % 44,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,69 % 3,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,08 % 9,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,58 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,06 %
Volatilità del benchmark 21,32 %
Beta 1,06
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 6,69
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