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47,47 EUR 23/05/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-10,47 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0456302776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/11/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 28,660 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,98 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Giugno
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,09 %
Liquidità 0,91 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,52 %
Settore finanziario 27,99 %
Industrie e servizi vari 7,87 %
Beni di consumo 3,25 %
Alta tecnologia 2,88 %
Salute e farmacia 2,19 %
Telecomunicazioni 1,68 %
Paesi Pesi
Italia 84,51 %
Gran Bretagna 8,14 %
Svizzera 2,88 %
Olanda 1,91 %
Lussemburgo 1,65 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 13,32 %
ENI ORD 12,05 %
Intesa Sanpaolo Ord 9,80 %
Unicredit Ord 7,33 %
Assicurazioni Generali Ord 6,46 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 5,36 %
FERRARI ORD 4,45 %
ATLANTIA ORD 3,58 %
SNAM ORD 3,09 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,88 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,65 % -5,80 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi 9,38 % 10,46 %
Rendimento a 1 anno -10,47 % -8,26 %
Rendimento a 3 anni 6,69 % 8,27 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % 2,04 %
Rendimento a 10 anni - 3,37 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 1,06
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,27
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