Interfund Euro Currency

LU0074296657
6,52 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0074296657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 524,280 Milioni di EUR
Gestore Fideuram Asset Management (Ireland)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,94 %
Liquidità 10,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,26 %
CHF - Franco svizzero 0,39 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 9,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 9,03 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 8,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 5,04 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 7.5% 15-J 4,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 0,78 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-NOV-2025 0,67 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 3.625% 16-JUN-2025 0,61 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % -0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % -0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,39 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 4,94
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -