Interfund Euro Currency

LU0074296657
6,597 EUR 10/08/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0074296657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 150,820 Milioni di EUR
Gestore Fideuram Gestions
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,34 %
Liquidità 12,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,94 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 7,30 %
NETHERLANDS 2.25% 07/15/22 SR: 7,09 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 6,62 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 6,08 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 4,96 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 3,52 %
DE VOLKSBANK 3.75% 11/05/25 SR:918 2,03 %
VOLVO TREASURY 0.00% 02/11/23 SR:410 1,51 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 1,38 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,98 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,13 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 5,72
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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