Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
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2,98 EUR 19/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,43 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 12,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,43 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni - -0,11 %
Rendimento a 10 anni - 0,59 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,17 %
Azioni 0,32 %
Liquidità -0,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,11 %
Gran Bretagna 6,19 %
Olanda 5,40 %
Messico 3,59 %
Lussemburgo 3,02 %
Canada 2,61 %
Francia 2,58 %
Cina 1,79 %
Isole Cayman 1,39 %
Giappone 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,21 %
JPY - Yen giapponese 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 82,15 %
5YR T NOTES JUN8 6,66 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,66 %
USD CASH 2,59 %
US T BONDS JUN8 2,06 %
2YR T-NOTES JUN8 1,95 %
COP FORWARD CONTRACT 1,50 %
10 YR UL TN JUN8 0,95 %
INVITATION HOMES TRUST 19-MAR-2037 18SFR1 0,93 %
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 15-DEC-2036 0,92 %
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