Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
3,068 EUR 19/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,90 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 10,230 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,36 %
Liquidità 5,10 %
Azioni 0,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,91 %
Gran Bretagna 8,41 %
Olanda 6,40 %
Canada 3,73 %
Francia 3,72 %
Messico 3,02 %
Lussemburgo 2,46 %
Cina 1,78 %
Germania 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,65 %
USD - Dollaro americano 11,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 70,17 %
10YR TNOTES JUN9 4,18 %
USD CASH 3,55 %
2YR T-NOTES JUN9 2,84 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,47 %
US T BONDS JUN9 1,75 %
PEMEX 2.09% 08/24/23 SR:2 1,33 %
BAYER US FIN II 3.62% 12/15/23 SR: 1,22 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 0,88 %
EAGLE IGH 5.38% 05/01/23 SR: 0,85 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 5,48 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,90 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,44 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni - -0,23 %
Rendimento a 10 anni - 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-active-multisector-credit-e-acc-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia