Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
3,185 EUR 24/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
6,83 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,200 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,34 %
Azioni 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,47 %
Gran Bretagna 8,30 %
Olanda 5,73 %
Messico 3,79 %
Canada 3,64 %
Francia 3,03 %
Lussemburgo 2,25 %
Irlanda 2,06 %
Germania 1,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,66 %
USD - Dollaro americano 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 68,43 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,16 %
2YR T-NOTES MAR0 3,16 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,07 %
10YR TNOTES MAR0 1,69 %
US T BONDS MAR0 1,33 %
PEMEX 1.99% 08/24/23 SR:2 1,21 %
BAYER US FIN II 2.90% 12/15/23 SR: 1,13 %
MDC HOLDINGS 3.85% 01/15/30 SR: 0,86 %
DIAMOND SPORTS G 6.63% 08/15/27 SR: 0,83 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % -2,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % -2,52 %
Rendimento a 1 anno 6,83 % -5,53 %
Rendimento a 3 anni 1,97 % -5,88 %
Rendimento a 5 anni 2,07 % -2,42 %
Rendimento a 10 anni - 2,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,27 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor -
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