Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR LU0115144486

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3,08 EUR 18/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,78 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 9,160 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 3,78 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni - -0,05 %
Rendimento a 10 anni - 0,93 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,65 %
Liquidità 5,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,34 %
Olanda 5,60 %
Gran Bretagna 3,85 %
Messico 2,86 %
Turchia 2,55 %
Canada 2,25 %
Lussemburgo 2,16 %
Isole Cayman 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,77 %
JPY - Yen giapponese 1,92 %
MXN - Peso messicano 1,64 %
USD - Dollaro americano 1,08 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
HUF - Fiorino ungherese 1,02 %
TRY - Lira turca 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 87,44 %
5YR T NOTES JUN7 2,51 %
CBOM FINANCE 7.500% 05-OCT-2027 2,26 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.750% 24-FEB-2022 1,66 %
USD CASH 1,48 %
OCTAGON INVESTMENT 1,47 %
2YR T-NOTES JUN7 1,38 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 1,18 %
PALMERSTON PARK CLO DAC 18-APR-2030 1703 1,16 %
CBOM FINANCE PERP 1,10 %
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