Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
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2,91 EUR 7/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,38 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 10,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,28 %
Liquidità 1,84 %
Azioni 0,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,51 %
Gran Bretagna 9,08 %
Olanda 6,75 %
Messico 3,79 %
Francia 3,61 %
Canada 2,83 %
Lussemburgo 2,75 %
Cina 1,97 %
Indonesia 1,46 %
Germania 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,40 %
USD - Dollaro americano 10,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
BRL - Real brasiliano 0,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 70,80 %
10 YR UL TN DEC8 4,89 %
2YR T-NOTES DEC8 3,39 %
US T BONDS DEC8 1,59 %
USD CASH 1,49 %
PEMEX 2.08% 08/24/23 SR:2 1,32 %
BAYER US FIN II 3.34% 12/15/23 SR: 1,19 %
EAGLE IGH 5.38% 05/01/23 SR: 0,87 %
GOLDMAN SACHS 3.79% 05/15/26 SR: 0,82 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 0,82 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % 4,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % 2,95 %
Rendimento a 1 anno -5,38 % -7,47 %
Rendimento a 3 anni 1,05 % -3,56 %
Rendimento a 5 anni - 1,32 %
Rendimento a 10 anni - 2,60 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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