Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
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2,98 EUR 20/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 12,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,45 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni - -0,13 %
Rendimento a 10 anni - 0,50 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Azioni 0,33 %
Liquidità -0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,17 %
Gran Bretagna 8,20 %
Olanda 6,35 %
Messico 4,51 %
Francia 3,57 %
Lussemburgo 3,33 %
Canada 2,87 %
Cina 1,54 %
Svezia 1,32 %
Isole Cayman 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 75,21 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,18 %
2YR T-NOTES SEP8 3,58 %
5YR T NOTES SEP8 3,17 %
US T BONDS SEP8 2,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,49 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,23 %
PEMEX 2.076% 24-AUG-2023 1,24 %
BAYER US FIN II 3.345% 15-DEC-2023 1,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.491% 15-MAY-2026 0,75 %
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