Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR LU0115144486

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3,06 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,39 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni - -0,17 %
Rendimento a 5 anni - -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,06 %
Liquidità 2,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,87 %
Gran Bretagna 5,38 %
Olanda 4,48 %
Turchia 3,55 %
Isole Cayman 3,32 %
Messico 3,13 %
Irlanda 2,16 %
Canada 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,99 %
USD - Dollaro americano 9,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 87,44 %
5YR T NOTES JUN7 2,51 %
CBOM FINANCE 7.500% 05-OCT-2027 2,26 %
YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.750% 24-FEB-2022 1,66 %
USD CASH 1,48 %
OCTAGON INVESTMENT 1,47 %
2YR T-NOTES JUN7 1,38 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 1,18 %
PALMERSTON PARK CLO DAC 18-APR-2030 1703 1,16 %
CBOM FINANCE PERP 1,10 %
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