Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
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2,973 EUR 14/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,12 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 10,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 2,96 %
Azioni 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,62 %
Gran Bretagna 8,16 %
Olanda 6,26 %
Francia 4,06 %
Canada 3,26 %
Lussemburgo 2,94 %
Messico 2,82 %
Germania 1,81 %
Giappone 1,39 %
Cina 1,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,92 %
USD - Dollaro americano 10,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 68,90 %
10 YR UL TN MAR9 5,53 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,25 %
2YR T-NOTES MAR9 3,12 %
US T BONDS MAR9 1,72 %
PEMEX 2.08% 08/24/23 SR:2 1,25 %
BAYER US FIN II 3.80% 12/15/23 SR: 1,18 %
USD CASH 0,88 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 0,82 %
GOLDMAN SACHS 3.79% 05/15/26 SR: 0,81 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % -0,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni 3,17 % -0,99 %
Rendimento a 5 anni - 1,65 %
Rendimento a 10 anni - 3,40 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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