Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
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3,03 EUR 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,40 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 12,490 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 1,31 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni - -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,81 %
Azioni 0,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,38 %
Gran Bretagna 6,05 %
Olanda 5,07 %
Messico 3,57 %
Lussemburgo 3,42 %
Francia 2,84 %
Canada 2,38 %
Cina 1,84 %
Isole Cayman 1,56 %
Turchia 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,41 %
USD - Dollaro americano 6,51 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 79,94 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 7,83 %
5YR T NOTES JUN8 6,78 %
US T BONDS JUN8 2,06 %
2YR T-NOTES JUN8 2,00 %
USD CASH 1,51 %
EUR CASH 1,08 %
CLP FORWARD CONTRACT 0,98 %
INVITATION HOMES TRUST 19-MAR-2037 18SFR1 0,95 %
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 15-DEC-2036 0,94 %
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