Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR

LU0115144486
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3,044 EUR 24/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,78 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,65 %
Azioni 0,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,01 %
Gran Bretagna 8,91 %
Olanda 6,40 %
Canada 3,69 %
Francia 3,27 %
Messico 2,88 %
Lussemburgo 2,28 %
Irlanda 1,96 %
Austria 1,87 %
Cina 1,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,33 %
USD - Dollaro americano 13,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 70,00 %
10YR TNOTES JUN9 4,26 %
2YR T-NOTES JUN9 2,88 %
USD CASH 2,50 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,45 %
US T BONDS JUN9 1,81 %
PEMEX 2.09% 08/24/23 SR:2 1,34 %
BAYER US FIN II 3.62% 12/15/23 SR: 1,23 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 0,89 %
GOLDMAN SACHS 3.85% 05/15/26 SR: 0,85 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno 0,78 % -2,10 %
Rendimento a 3 anni 2,26 % -2,73 %
Rendimento a 5 anni - 1,09 %
Rendimento a 10 anni - 3,81 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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