Invesco Active Multi-Sector Credit E Acc EUR LU0115144486

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3,07 EUR 13/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,64 % Rendimento a 1 anno
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115144486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 10,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 4,64 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 3,09 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni - -0,06 %
Rendimento a 10 anni - 0,85 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,38 %
Liquidità 7,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,24 %
Gran Bretagna 6,06 %
Olanda 5,31 %
Messico 2,93 %
Canada 2,91 %
Turchia 2,33 %
Lussemburgo 2,24 %
Isole Cayman 1,92 %
Giappone 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,27 %
RUB - Rublo russo 2,39 %
CLP - Peso cileno 0,94 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 76,40 %
EUR CASH 9,55 %
5YR T NOTES DEC7 4,71 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,33 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,24 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 4.125% 20-JUN-2024 2,11 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,59 %
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125% 09-AUG-2024 1,40 %
SOFTBANK GROUP CORP PERP 1,27 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2022 1,13 %
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