Invesco Asia Asset Allocation Fd A QD

LU0367026134
14,36 USD 15/10/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 47,330 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 51,79 %
Obbligazioni 43,51 %
Liquidità 4,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,60 %
Alta tecnologia 13,20 %
Beni di consumo 12,40 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Telecomunicazioni 10,90 %
Immobili 7,90 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 44,60 %
Corea del Sud 10,30 %
Hong Kong 7,70 %
India 7,50 %
Indonesia 5,50 %
Singapore 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,30 %
KRW - Won sudcoreano 7,16 %
INR - Rupia indiana 6,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,77 %
THB - Baht thailandese 0,78 %
IDR - Rupia indonesiana 0,61 %
CNY - Yuan cinese 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 4,40 %
Tencent 3,80 %
Samsung Electronics 3,00 %
Aia 1,90 %
JD.com ADR 1,60 %
Alibaba ADR 1,40 %
Meituan B 1,40 %
DBS 1,20 %
Alibaba 1,10 %
Infosys 1,10 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,88 % 2,22 %
Rendimento a 6 mesi -3,04 % 4,15 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % 11,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 8,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 5,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,07 % 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 6,17 %
Beta 1,05
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,91
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