Invesco Asia Asset Allocation Fd A QD

LU0367026134
15,09 USD 12/05/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 52,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 54,32 %
Obbligazioni 41,13 %
Liquidità 4,36 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,60 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Alta tecnologia 13,40 %
Telecomunicazioni 11,90 %
Beni di consumo 11,80 %
Immobili 9,00 %
Salute e farmacia 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 50,10 %
Corea del Sud 10,80 %
India 7,00 %
Hong Kong 6,90 %
Indonesia 5,40 %
Singapore 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,01 %
KRW - Won sudcoreano 7,20 %
INR - Rupia indiana 4,92 %
CNY - Yuan cinese 1,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,47 %
THB - Baht thailandese 0,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 4,90 %
Tencent 4,40 %
Samsung Electronics 4,10 %
Alibaba ADR 2,80 %
JD.com ADR 2,20 %
Aia 1,90 %
NetEase ADR 1,80 %
Mediatek 1,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 1,30 %
Weibo ADR 1,20 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -8,23 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno 6,23 % 10,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % 6,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,94 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,45 % 6,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,79
Powered by Lipper