Invesco Asia Asset Allocation Fd E EUR Acc

LU0367026480
17,67 EUR 19/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 29,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 52,31 %
Obbligazioni 43,94 %
Liquidità 3,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,50 %
Alta tecnologia 15,40 %
Beni di consumo 12,30 %
Telecomunicazioni 11,30 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Immobili 7,50 %
Salute e farmacia 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 41,00 %
Corea del Sud 10,30 %
India 8,50 %
Hong Kong 7,50 %
Indonesia 6,80 %
Singapore 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,50 %
KRW - Won sudcoreano 7,25 %
INR - Rupia indiana 7,15 %
CNY - Yuan cinese 1,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
THB - Baht thailandese 1,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor 4,60 %
Tencent 3,90 %
Samsung Electronics 3,20 %
Aia 1,80 %
JD.com ADR 1,60 %
Meituan B 1,50 %
NetEase ADR 1,20 %
Infosys 1,10 %
Kakao 1,10 %
DBS 1,10 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,80 % 8,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 5,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,36 % 6,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,02
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,19