Invesco Asia Balanced A Acc EUR Hedged

LU0482498259
13,08 EUR 24/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,81 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 65,96 %
Obbligazioni 33,30 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,30 %
Industrie e servizi vari 19,80 %
Settore finanziario 18,00 %
Telecomunicazioni 12,60 %
Alta tecnologia 12,10 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Paesi Pesi
Cina 43,10 %
Hong Kong 9,20 %
Corea del Sud 8,60 %
Singapore 5,80 %
Thailandia 5,10 %
India 4,00 %
Indonesia 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,13 %
KRW - Won sudcoreano 4,84 %
THB - Baht thailandese 4,01 %
CNY - Yuan cinese 3,78 %
INR - Rupia indiana 2,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
President Chain Store 3,70 %
Huayu Automative Systems 3,10 %
Samsung Electronics 3,10 %
Sun Art Retail 2,90 %
China Mobile 2,80 %
Formosa Plastics 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,60 %
Alibaba 2,40 %
TTW 2,30 %
Tencent 2,00 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,11 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 5,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 9,55 %
Rendimento a 1 anno -2,81 % 16,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,63 % 6,80 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,61 % 6,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,61
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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