Invesco Asia Balanced A Acc EUR Hedged

LU0482498259
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12,92 EUR 23/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,05 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 8,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 62,91 %
Obbligazioni 38,65 %
Liquidità -1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,90 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Telecomunicazioni 16,10 %
Settore finanziario 14,20 %
Alta tecnologia 10,50 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Paesi Pesi
Cina 42,30 %
Hong Kong 11,50 %
Singapore 5,50 %
Corea del Sud 5,20 %
Indonesia 3,60 %
Thailandia 2,60 %
India 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,32 %
KRW - Won sudcoreano 3,37 %
THB - Baht thailandese 2,68 %
INR - Rupia indiana 2,46 %
CNY - Yuan cinese 2,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 6,00 %
President Chain Store 3,80 %
Formosa Plastics 3,10 %
Caiyun International Investment 5.500 Apr 08 22 2,90 %
Comfortdelgro 2,70 %
Sun Art Retail 2,60 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,60 %
CK Hutchison 2,50 %
Stella International 2,50 %
Huayu Automative Systems 2,20 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,44 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -4,01 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno -7,05 % 7,26 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % 6,26 %
Rendimento a 5 anni -1,83 % 8,08 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,52
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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