Invesco Asia Balanced A Monthly Dist USD

LU0941602780
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8,66 USD 15/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,95 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0941602780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 7,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 58,32 %
Obbligazioni 41,55 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,70 %
Settore finanziario 18,70 %
Beni di consumo 18,60 %
Alta tecnologia 14,30 %
Telecomunicazioni 12,40 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Paesi Pesi
Cina 44,90 %
Hong Kong 13,50 %
Singapore 5,30 %
Corea del Sud 5,00 %
India 2,90 %
Thailandia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,27 %
USD - Dollaro americano 18,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,19 %
KRW - Won sudcoreano 2,53 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
THB - Baht thailandese 2,36 %
CNY - Yuan cinese 1,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,43 %
DKK - Corona danese 0,23 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 5,30 %
President Chain Store 4,10 %
Sun Art Retail 3,20 %
Formosa Plastics 3,10 %
Bank Of China (Hong Kong) 5.900 Perp 3,00 %
Hon Hai Precision Industry 2,80 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,70 %
SmarTone Telecommunications 2,40 %
Comfortdelgro 2,30 %
Huayu Automative Systems 2,20 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -3,51 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % 3,55 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 7,25 %
Rendimento a 10 anni - 8,15 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,35
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,67
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