Invesco Asia Balanced A Monthly Dist USD

LU0941602780
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9,000 USD 25/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,60 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0941602780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 7,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 62,91 %
Obbligazioni 38,65 %
Liquidità -1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,72 %
Alta tecnologia 13,83 %
Telecomunicazioni 13,35 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,35 %
Servizi alle collettività 4,22 %
Settore finanziario 2,56 %
Paesi Pesi
Cina 31,42 %
Hong Kong 15,75 %
Singapore 6,25 %
Corea del Sud 5,37 %
Isole Cayman 4,36 %
Thailandia 2,68 %
India 2,46 %
Indonesia 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,32 %
KRW - Won sudcoreano 3,37 %
THB - Baht thailandese 2,68 %
INR - Rupia indiana 2,46 %
CNY - Yuan cinese 2,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 16,31 %
CHINA MOBILE ORD 6,13 %
PRESIDENT CHAIN ORD 3,98 %
FORMOSA PLASTICS ORD 2,93 %
SUNART RETAIL ORD 2,70 %
CKH HOLDINGS ORD 2,56 %
COMFORTDELGRO CORPORATION ORD 2,49 %
FORMOSA CHEM FIB ORD 2,42 %
SMARTONE TELE ORD 2,30 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,29 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 6,34 % 9,93 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 4,24 %
Rendimento a 1 anno 6,60 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 5,25 % 8,34 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,29
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 4,20
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