Invesco Asia Balanced A Monthly Dist USD LU0941602780

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9,47 USD 21/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0941602780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 15,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -2,43 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi -3,67 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 2,45 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni - 7,45 %
Rendimento a 10 anni - 6,23 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 49,95 %
Obbligazioni 42,80 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Beni di consumo 15,10 %
Alta tecnologia 14,60 %
Telecomunicazioni 14,50 %
Settore finanziario 14,50 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Immobili 8,90 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Paesi Pesi
Cina 52,90 %
Hong Kong 12,90 %
Corea del Sud 4,50 %
Indonesia 4,40 %
Thailandia 3,90 %
India 2,80 %
Singapore 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,49 %
KRW - Won sudcoreano 6,01 %
THB - Baht thailandese 3,51 %
CNY - Yuan cinese 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 4,90 %
Alibaba 4,60 %
ENN Energy 2,90 %
Hengan Intl 2,60 %
Huayu Automative Systems 2,60 %
China Merchants 2,00 %
China Resources Power 1,90 %
Sun Art Retail 1,90 %
SmarTone Telecommunications 1,80 %
Chin-Poon Industrial 1,80 %
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