Invesco Asia Balanced A Monthly Dist USD LU0941602780

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9,54 USD 16/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,19 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0941602780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 15,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 1,32 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno 3,19 % 2,27 %
Rendimento a 3 anni 3,03 % 6,92 %
Rendimento a 5 anni - 8,01 %
Rendimento a 10 anni - 6,66 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,64 %
Obbligazioni 39,38 %
Liquidità 1,53 %
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