Invesco Asia Balanced A Monthly Dist USD

LU0941602780
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8,71 USD 15/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0941602780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 7,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 61,73 %
Obbligazioni 36,89 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,20 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Settore finanziario 16,10 %
Telecomunicazioni 15,50 %
Alta tecnologia 11,00 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Paesi Pesi
Cina 43,30 %
Hong Kong 12,40 %
Singapore 5,50 %
Corea del Sud 5,50 %
India 3,10 %
Thailandia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,04 %
KRW - Won sudcoreano 3,49 %
THB - Baht thailandese 2,50 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
CNY - Yuan cinese 1,82 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 5,90 %
President Chain Store 4,10 %
Sun Art Retail 3,00 %
Formosa Plastics 2,90 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,50 %
SmarTone Telecommunications 2,50 %
Hon Hai Precision Industry 2,30 %
Sk Telecom 2,30 %
Comfortdelgro 2,20 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 2,20 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 0,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,37 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % 1,97 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 5,04 %
Rendimento a 5 anni 4,47 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni - 8,18 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,78 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,31
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,15
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