Invesco Asia Balanced A Monthly Dist USD

LU0941602780
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9,020 USD 18/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,39 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0941602780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 64,05 %
Obbligazioni 35,37 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,20 %
Industrie e servizi vari 19,90 %
Settore finanziario 18,00 %
Telecomunicazioni 15,70 %
Alta tecnologia 10,40 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Paesi Pesi
Cina 39,40 %
Hong Kong 11,20 %
Singapore 6,10 %
Corea del Sud 5,20 %
Indonesia 4,10 %
India 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,30 %
USD - Dollaro americano 16,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,15 %
CNY - Yuan cinese 2,91 %
KRW - Won sudcoreano 2,82 %
INR - Rupia indiana 2,73 %
THB - Baht thailandese 2,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 5,50 %
President Chain Store 3,90 %
Formosa Plastics 3,30 %
Stella International 3,00 %
Comfortdelgro 2,70 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,60 %
Sun Art Retail 2,50 %
Caiyun International Investment 5.500 Apr 08 22 2,40 %
CK Hutchison 2,40 %
Huayu Automative Systems 2,30 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 4,91 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 5,39 % 9,43 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 8,14 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,93 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,29
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,84
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