Invesco Asia Balanced A Monthly Dist USD

LU0941602780
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9,15 USD 24/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0941602780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 8,410 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 58,32 %
Obbligazioni 41,55 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,19 %
Telecomunicazioni 11,51 %
Alta tecnologia 10,74 %
Beni di consumo 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,51 %
Servizi alle collettività 4,63 %
Paesi Pesi
Cina 29,42 %
Hong Kong 15,99 %
Corea del Sud 5,18 %
Singapore 4,64 %
India 2,47 %
Thailandia 2,36 %
Stati Uniti 2,18 %
Isole Cayman 2,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,27 %
USD - Dollaro americano 18,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,19 %
KRW - Won sudcoreano 2,53 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
THB - Baht thailandese 2,36 %
CNY - Yuan cinese 1,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,43 %
DKK - Corona danese 0,23 %
EUR - Euro 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 23,45 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,44 %
CHINA MOBILE ORD 5,12 %
PRESIDENT CHAIN ORD 4,05 %
FORMOSA PLASTICS ORD 2,95 %
HON HAI IND ORD 2,84 %
SUNART RETAIL ORD 2,80 %
CHINA MER PORT ORD 2,56 %
FORMOSA CHEM FIB ORD 2,56 %
Asustek Ord 2,14 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 6,39 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 6,08 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 7,98 %
Rendimento a 10 anni - 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,35
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,28
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