Invesco Asia Balanced A Monthly Dist USD

LU0941602780
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9,36 USD 17/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-8,88 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0941602780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 10,120 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi -4,15 % -2,32 %
Rendimento a 6 mesi -6,37 % -1,57 %
Rendimento a 1 anno -8,88 % -4,28 %
Rendimento a 3 anni -4,25 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni - 7,08 %
Rendimento a 10 anni - 7,35 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 57,70 %
Obbligazioni 40,77 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,40 %
Beni di consumo 18,70 %
Telecomunicazioni 14,30 %
Settore finanziario 11,90 %
Alta tecnologia 9,40 %
Immobili 8,20 %
Paesi Pesi
Cina 41,50 %
Hong Kong 10,30 %
Singapore 5,20 %
Thailandia 4,80 %
Indonesia 4,20 %
India 3,00 %
Corea del Sud 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,06 %
USD - Dollaro americano 17,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,66 %
THB - Baht thailandese 4,78 %
CNY - Yuan cinese 2,43 %
KRW - Won sudcoreano 2,17 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
IDR - Rupia indonesiana 1,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 4,40 %
Sun Art Retail 3,40 %
President Chain Store 3,10 %
China Merchants 2,60 %
Formosa Plastics 2,50 %
Hon Hai Precision Industry 2,40 %
ENN Energy 2,40 %
Huayu Automative Systems 2,40 %
Comfortdelgro 2,30 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,10 %
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