Invesco Asia Balanced A Quart Dist USD LU0367026134

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14,94 USD 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,91 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 107,760 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,32
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,34

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,29 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 1,57 % 2,69 %
Rendimento a 3 anni 4,59 % 8,46 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 8,01 %
Rendimento a 10 anni 4,98 % 6,40 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,64 %
Obbligazioni 39,38 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,40 %
Telecomunicazioni 14,70 %
Alta tecnologia 14,60 %
Industrie e servizi vari 10,80 %
Settore finanziario 10,20 %
Immobili 10,20 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Paesi Pesi
Cina 51,00 %
Hong Kong 11,20 %
Thailandia 3,80 %
Indonesia 3,70 %
India 2,70 %
Singapore 2,50 %
Corea del Sud 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 32,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,21 %
THB - Baht thailandese 3,89 %
CNY - Yuan cinese 2,79 %
KRW - Won sudcoreano 1,99 %
INR - Rupia indiana 1,76 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
EUR - Euro 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 5,50 %
Alibaba 4,90 %
Hengan Intl 2,90 %
ENN Energy 2,70 %
Huayu Automative Systems 2,60 %
Autohome 2,30 %
President Chain Store 2,30 %
China Merchants 2,10 %
Sun Art Retail 2,10 %
Sunac China 7.950 Aug 08 22 1,90 %
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