Invesco Asia Balanced A Quart Dist USD LU0367026134

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15,23 USD 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 102,560 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,12 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,37
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,23

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno -1,56 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 0,95 % 4,77 %
Rendimento a 5 anni 3,89 % 8,22 %
Rendimento a 10 anni 5,53 % 7,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,94 %
Obbligazioni 39,85 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,20 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Telecomunicazioni 14,10 %
Settore finanziario 11,50 %
Alta tecnologia 9,20 %
Immobili 7,40 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Paesi Pesi
Cina 44,30 %
Hong Kong 10,70 %
Singapore 5,00 %
Indonesia 4,50 %
Thailandia 4,20 %
India 3,00 %
Corea del Sud 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,22 %
USD - Dollaro americano 20,45 %
THB - Baht thailandese 4,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,84 %
CNY - Yuan cinese 3,53 %
KRW - Won sudcoreano 2,26 %
INR - Rupia indiana 1,93 %
IDR - Rupia indonesiana 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 4,50 %
Hengan Intl 3,60 %
Huayu Automative Systems 3,40 %
ENN Energy 3,30 %
President Chain Store 2,80 %
China Merchants 2,70 %
Hon Hai Precision Industry 2,60 %
Sun Art Retail 2,40 %
Comfortdelgro 2,10 %
Formosa Plastics 2,00 %
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