Invesco Asia Balanced A Quart Dist USD

LU0367026134
12,31 USD 06/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-7,45 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Consiglio

Valutazione

Rischio

 
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 53,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 64,16 %
Obbligazioni 34,84 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,00 %
Settore finanziario 17,60 %
Industrie e servizi vari 17,40 %
Telecomunicazioni 12,70 %
Alta tecnologia 10,50 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Paesi Pesi
Cina 45,60 %
Hong Kong 8,80 %
Corea del Sud 7,30 %
India 5,20 %
Indonesia 5,00 %
Singapore 4,70 %
Thailandia 4,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,26 %
KRW - Won sudcoreano 4,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,48 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
THB - Baht thailandese 3,40 %
IDR - Rupia indonesiana 2,83 %
INR - Rupia indiana 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
President Chain Store 3,90 %
Huayu Automative Systems 3,70 %
Sun Art Retail 3,30 %
Samsung Electronics 3,20 %
China Mobile 2,90 %
Tencent 2,80 %
Formosa Plastics 2,70 %
Alibaba 2,50 %
TTW 2,40 %
Taiwan Semiconductor Co Ltd 2,10 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,48 % -5,78 %
Rendimento a 3 mesi -8,56 % -8,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,59 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno -7,45 % -0,28 %
Rendimento a 3 anni -2,53 % 2,38 %
Rendimento a 5 anni -1,54 % 3,24 %
Rendimento a 10 anni 4,28 % 6,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,23
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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