Invesco Asia Balanced A Quart Dist USD

LU0367026134
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14,46 USD 25/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-6,56 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 90,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,37
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,33

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,87 % -0,29 %
Rendimento a 1 anno -6,56 % -2,53 %
Rendimento a 3 anni -4,24 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 1,62 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni 5,75 % 7,20 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 57,70 %
Obbligazioni 40,77 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,40 %
Beni di consumo 18,70 %
Telecomunicazioni 14,30 %
Settore finanziario 11,90 %
Alta tecnologia 9,40 %
Immobili 8,20 %
Paesi Pesi
Cina 41,50 %
Hong Kong 10,30 %
Singapore 5,20 %
Thailandia 4,80 %
Indonesia 4,20 %
India 3,00 %
Corea del Sud 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,06 %
USD - Dollaro americano 17,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,66 %
THB - Baht thailandese 4,78 %
CNY - Yuan cinese 2,43 %
KRW - Won sudcoreano 2,17 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
IDR - Rupia indonesiana 1,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 4,40 %
Sun Art Retail 3,40 %
President Chain Store 3,10 %
China Merchants 2,60 %
Formosa Plastics 2,50 %
Hon Hai Precision Industry 2,40 %
ENN Energy 2,40 %
Huayu Automative Systems 2,40 %
Comfortdelgro 2,30 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,10 %
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