Invesco Asia Balanced A Quart Dist USD

LU0367026134
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14,25 USD 19/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 85,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,35
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,14

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 5,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 7,23 % 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 57,60 %
Obbligazioni 42,28 %
Liquidità 26,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,10 %
Beni di consumo 18,40 %
Alta tecnologia 13,70 %
Settore finanziario 10,40 %
Telecomunicazioni 10,40 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Paesi Pesi
Cina 47,20 %
Hong Kong 9,30 %
Singapore 5,10 %
India 3,60 %
Indonesia 3,30 %
Thailandia 2,20 %
Corea del Sud 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,16 %
CNY - Yuan cinese 2,46 %
THB - Baht thailandese 2,16 %
INR - Rupia indiana 2,16 %
KRW - Won sudcoreano 2,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 4,40 %
President Chain Store 3,30 %
Sun Art Retail 3,20 %
Hon Hai Precision Industry 2,90 %
Formosa Plastics 2,70 %
China Merchants 2,60 %
Yy 2,60 %
ENN Energy 2,50 %
Huayu Automative Systems 2,50 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,30 %
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