Invesco Asia Balanced A Quart Dist USD

LU0367026134
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13,71 USD 22/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,42 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 76,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 62,91 %
Obbligazioni 38,65 %
Liquidità -1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,90 %
Industrie e servizi vari 19,60 %
Telecomunicazioni 16,10 %
Settore finanziario 14,20 %
Alta tecnologia 10,50 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Paesi Pesi
Cina 42,30 %
Hong Kong 11,50 %
Singapore 5,50 %
Corea del Sud 5,20 %
Indonesia 3,60 %
India 2,60 %
Thailandia 2,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,32 %
KRW - Won sudcoreano 3,37 %
THB - Baht thailandese 2,68 %
INR - Rupia indiana 2,46 %
CNY - Yuan cinese 2,27 %
IDR - Rupia indonesiana 0,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 6,00 %
President Chain Store 3,80 %
Formosa Plastics 3,10 %
Caiyun International Investment 5.500 Apr 08 22 2,90 %
Comfortdelgro 2,70 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,60 %
Sun Art Retail 2,60 %
CK Hutchison 2,50 %
Stella International 2,50 %
Huayu Automative Systems 2,20 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % 3,39 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 8,56 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 7,80 %
Rendimento a 3 anni 2,93 % 6,28 %
Rendimento a 5 anni 3,96 % 8,17 %
Rendimento a 10 anni 7,71 % 9,16 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,29
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 4,06
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