Invesco Asia Balanced A Quart Dist USD LU0367026134

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14,67 USD 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 111,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,92 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,33
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,58

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -5,01 % -3,64 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % 1,86 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 8,05 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 6,83 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 6,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 49,95 %
Obbligazioni 42,80 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,10 %
Beni di consumo 15,40 %
Alta tecnologia 14,60 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Immobili 7,90 %
Paesi Pesi
Cina 53,80 %
Hong Kong 13,20 %
Corea del Sud 4,30 %
Thailandia 3,70 %
Singapore 3,00 %
Svizzera 2,60 %
Indonesia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,49 %
KRW - Won sudcoreano 6,01 %
THB - Baht thailandese 3,51 %
CNY - Yuan cinese 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 4,80 %
Alibaba 4,10 %
Huayu Automative Systems 2,90 %
ENN Energy 2,50 %
Hengan Intl 2,50 %
China Resources Power 1,90 %
Stella International 1,80 %
Chin-Poon Industrial 1,80 %
SmarTone Telecommunications 1,80 %
Sun Art Retail 1,80 %
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