Invesco Asia Balanced E Acc EUR

LU0367026480
17,50 EUR 07/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 31,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 63,09 %
Obbligazioni 33,91 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,20 %
Settore finanziario 15,70 %
Telecomunicazioni 15,20 %
Industrie e servizi vari 14,20 %
Alta tecnologia 13,10 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Paesi Pesi
Cina 51,00 %
Corea del Sud 6,30 %
India 5,50 %
Hong Kong 5,30 %
Singapore 4,90 %
Indonesia 2,80 %
Thailandia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,92 %
KRW - Won sudcoreano 4,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,85 %
THB - Baht thailandese 3,57 %
CNY - Yuan cinese 3,44 %
INR - Rupia indiana 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 4,40 %
President Chain Store 4,20 %
Sun Art Retail 3,90 %
Samsung Electronics 3,30 %
JD.com 3,20 %
Taiwan Semiconductor 3,00 %
Alibaba 2,80 %
Huayu Automative Systems 2,80 %
China Mobile 2,60 %
Mediatek 2,40 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -4,25 %
Rendimento a 1 anno 3,97 % 3,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 4,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,95 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,51 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,27
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,52
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