Invesco Asia Balanced E Acc EUR

LU0367026480
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17,22 EUR 15/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,30 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 41,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 61,73 %
Obbligazioni 36,89 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,90 %
Industrie e servizi vari 19,70 %
Telecomunicazioni 16,30 %
Settore finanziario 15,40 %
Alta tecnologia 10,50 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Paesi Pesi
Cina 42,10 %
Hong Kong 13,50 %
Corea del Sud 6,30 %
Singapore 5,30 %
Indonesia 3,60 %
India 3,30 %
Thailandia 2,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,04 %
KRW - Won sudcoreano 3,49 %
THB - Baht thailandese 2,50 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
CNY - Yuan cinese 1,82 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 6,20 %
President Chain Store 4,10 %
Formosa Plastics 2,90 %
Sun Art Retail 2,60 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,50 %
Comfortdelgro 2,50 %
CK Hutchison 2,40 %
SmarTone Telecommunications 2,40 %
Huayu Automative Systems 2,20 %
Asustek Computer 2,10 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,99 % 5,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,93 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 4,30 % 8,61 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 5,62 %
Rendimento a 5 anni 4,97 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni 8,61 % 9,37 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,33
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,64
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