Invesco Asia Balanced E Acc EUR

LU0367026480
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16,75 EUR 18/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 39,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 61,73 %
Obbligazioni 36,89 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,20 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Settore finanziario 16,10 %
Telecomunicazioni 15,50 %
Alta tecnologia 11,00 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Paesi Pesi
Cina 43,30 %
Corea del Sud 5,50 %
Singapore 5,50 %
India 3,10 %
Thailandia 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,04 %
KRW - Won sudcoreano 3,49 %
THB - Baht thailandese 2,50 %
INR - Rupia indiana 2,50 %
CNY - Yuan cinese 1,82 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
EUR - Euro 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 5,90 %
President Chain Store 4,10 %
Sun Art Retail 3,00 %
Formosa Plastics 2,90 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,50 %
SmarTone Telecommunications 2,50 %
Hon Hai Precision Industry 2,30 %
Sk Telecom 2,30 %
Comfortdelgro 2,20 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 2,20 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 2,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,39 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi -0,42 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % 2,80 %
Rendimento a 3 anni 2,53 % 5,29 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni 8,36 % 8,36 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,94 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,34
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,64
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