Invesco Asia Balanced E Acc EUR LU0367026480

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16,57 EUR 14/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 65,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,20 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,38
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,15

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,60 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -0,18 % 2,02 %
Rendimento a 3 anni 2,93 % 8,28 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 6,90 %
Rendimento a 10 anni - 6,24 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 49,95 %
Obbligazioni 42,80 %
Liquidità 5,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,10 %
Beni di consumo 15,40 %
Alta tecnologia 14,60 %
Telecomunicazioni 13,10 %
Industrie e servizi vari 10,40 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Immobili 7,90 %
Paesi Pesi
Cina 53,80 %
Hong Kong 13,20 %
Corea del Sud 4,30 %
Thailandia 3,70 %
Singapore 3,00 %
Svizzera 2,60 %
Indonesia 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,49 %
KRW - Won sudcoreano 6,01 %
THB - Baht thailandese 3,51 %
CNY - Yuan cinese 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,77 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 4,80 %
Alibaba 4,10 %
Huayu Automative Systems 2,90 %
Hengan Intl 2,50 %
ENN Energy 2,50 %
China Resources Power 1,90 %
Chin-Poon Industrial 1,80 %
SmarTone Telecommunications 1,80 %
Sun Art Retail 1,80 %
Stella International 1,80 %
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