Invesco Asia Balanced E Acc EUR

LU0367026480
15,84 EUR 02/04/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,43 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367026480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 29,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 64,16 %
Obbligazioni 34,84 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,83 %
Alta tecnologia 18,61 %
Telecomunicazioni 8,50 %
Settore finanziario 6,08 %
Servizi alle collettività 5,49 %
Industrie e servizi vari 3,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,67 %
Paesi Pesi
Cina 31,93 %
Hong Kong 15,10 %
Corea del Sud 7,35 %
Indonesia 5,04 %
India 4,81 %
Singapore 4,73 %
Thailandia 3,40 %
Stati Uniti 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,26 %
KRW - Won sudcoreano 4,99 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,48 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
THB - Baht thailandese 3,40 %
INR - Rupia indiana 2,83 %
IDR - Rupia indonesiana 2,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRESIDENT CHAIN ORD 3,87 %
HUAYU AUTOMOTIVE ORD A 3,66 %
SUNART RETAIL ORD 3,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,21 %
CHINA MOBILE ORD 2,89 %
Tencent ORD 2,77 %
FORMOSA PLASTICS ORD 2,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,48 %
TTW ORD F 2,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,11 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,80 % -7,46 %
Rendimento a 3 mesi -11,01 % -8,79 %
Rendimento a 6 mesi -8,55 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -10,43 % -0,46 %
Rendimento a 3 anni -3,61 % 2,39 %
Rendimento a 5 anni -2,90 % 3,04 %
Rendimento a 10 anni 3,66 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 6,50 %
Beta 1,26
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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