Invesco Asia Consumer Demand A Acc EUR Hdg

LU0482497442
11,08 EUR 26/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482497442
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 29,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,75 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 41,10 %
Telecomunicazioni 18,10 %
Alta tecnologia 13,60 %
Settore finanziario 11,80 %
Salute e farmacia 9,90 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Paesi Pesi
Cina 51,30 %
Hong Kong 15,50 %
Corea del Sud 15,10 %
India 10,90 %
Singapore 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,10 %
USD - Dollaro americano 19,45 %
KRW - Won sudcoreano 14,82 %
INR - Rupia indiana 10,84 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 9,80 %
Samsung Electronics 8,80 %
Tencent 6,90 %
Aia 4,30 %
Sun Art Retail 4,00 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 3,70 %
JD ADR 3,60 %
Sino Biopharmaceutical 3,30 %
Shanghai International Airport 3,20 %
NetEase ADR 3,10 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 8,73 % 13,21 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % 8,74 %
Rendimento a 3 anni 4,85 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 1,47 % 5,50 %
Rendimento a 10 anni - 8,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,42 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 1,18
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,48
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