Invesco Asia Consumer Demand A Acc USD

LU0334857355
23,38 USD 11/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,50 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 343,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,30 %
Telecomunicazioni 30,90 %
Settore finanziario 12,00 %
Salute e farmacia 11,30 %
Alta tecnologia 10,60 %
Paesi Pesi
Cina 58,60 %
Corea del Sud 10,80 %
India 9,10 %
Hong Kong 7,90 %
Indonesia 2,10 %
Thailandia 0,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,55 %
USD - Dollaro americano 27,45 %
KRW - Won sudcoreano 12,23 %
INR - Rupia indiana 10,75 %
CNY - Yuan cinese 3,35 %
IDR - Rupia indonesiana 1,85 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 9,60 %
Alibaba 6,50 %
JD.com ADR 5,40 %
Meituan B 5,00 %
Infosys 4,80 %
Aia 4,70 %
Naver 4,30 %
HDFC Bank 4,20 %
NetEase ADR 4,10 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,00 %

Performance in EUR (11/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 2,81 %
Rendimento a 3 mesi -6,74 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,69 % 8,97 %
Rendimento a 1 anno 16,32 % 26,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,79 % 6,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,50 % 10,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,13 % 8,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 0,94
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,71
Powered by Lipper