Invesco Asia Consumer Demand A SD USD

LU0334857199
14,88 USD 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-7,07 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 26,570 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Obbligazioni 3,05 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,99 %
Beni di consumo 23,64 %
Settore finanziario 9,81 %
Salute e farmacia 8,95 %
Telecomunicazioni 4,73 %
Paesi Pesi
Cina 51,55 %
Hong Kong 14,93 %
Corea del Sud 12,96 %
India 10,72 %
Stati Uniti 1,67 %
Francia 0,24 %
Canada 0,23 %
Australia 0,19 %
Irlanda 0,19 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,82 %
USD - Dollaro americano 25,49 %
KRW - Won sudcoreano 12,96 %
INR - Rupia indiana 10,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,57 %
Tencent ORD 7,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,95 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,01 %
NetEase ADR 5,51 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,83 %
CHINA MOBILE ORD 4,73 %
SUNART RETAIL ORD 4,42 %
AIA ORD 4,26 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,16 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,29 % -19,53 %
Rendimento a 3 mesi -11,25 % -21,49 %
Rendimento a 6 mesi -6,29 % -15,20 %
Rendimento a 1 anno -7,07 % -13,93 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 0,37 %
Rendimento a 10 anni 5,70 % 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,72
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