Invesco Asia Consumer Demand A SD USD

LU0334857199
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15,97 USD 16/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,82 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 28,450 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 44,90 %
Telecomunicazioni 19,20 %
Salute e farmacia 12,10 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Settore finanziario 8,90 %
Alta tecnologia 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 55,10 %
Hong Kong 16,20 %
India 9,10 %
Corea del Sud 8,00 %
Singapore 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,99 %
USD - Dollaro americano 24,28 %
INR - Rupia indiana 10,41 %
KRW - Won sudcoreano 8,62 %
CNY - Yuan cinese 6,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 8,20 %
Tencent 5,00 %
Aia 4,00 %
Autohome 4,00 %
Sun Art Retail 3,70 %
China Mobile 3,20 %
Yy 3,20 %
CK Hutchison 3,10 %
Vipshop 3,10 %
Ctrip ADR 3,10 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,08 % 4,90 %
Rendimento a 3 mesi -5,97 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi 8,74 % 10,18 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % 5,58 %
Rendimento a 3 anni 7,03 % 9,63 %
Rendimento a 5 anni 6,32 % 8,20 %
Rendimento a 10 anni 9,48 % 10,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,95 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,98
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,64
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