Invesco Asia Consumer Demand A SD USD LU0334857199

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18,92 USD 18/01/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
31,27 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 44,430 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,89
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,64

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 3,43 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 4,09 %
Rendimento a 6 mesi 16,40 % 9,35 %
Rendimento a 1 anno 31,27 % 19,75 %
Rendimento a 3 anni 9,22 % 9,36 %
Rendimento a 5 anni 10,05 % 9,51 %
Rendimento a 10 anni - 7,23 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Obbligazioni 2,20 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 45,40 %
Alta tecnologia 20,30 %
Settore finanziario 14,80 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Salute e farmacia 5,40 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Immobili 2,10 %
Paesi Pesi
Cina 47,90 %
India 14,20 %
Corea del Sud 13,20 %
Hong Kong 10,60 %
Indonesia 3,60 %
Singapore 1,80 %
Thailandia 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,92 %
USD - Dollaro americano 17,23 %
INR - Rupia indiana 14,22 %
KRW - Won sudcoreano 13,21 %
CNY - Yuan cinese 5,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,84 %
THB - Baht thailandese 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 6,80 %
Samsung Electronics 5,30 %
Alibaba 4,70 %
China Mobile 3,40 %
Bajaj Finance 2,90 %
Hengan Intl 2,90 %
Ctrip ADR 2,80 %
Ping An Insurance 2,60 %
Aia 2,50 %
Maruti Suzuki India 2,40 %
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