Invesco Asia Consumer Demand A SD USD

LU0334857199
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15,97 USD 17/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 37,420 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 1,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,40 %
Alta tecnologia 27,90 %
Settore finanziario 13,30 %
Salute e farmacia 5,20 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Industrie e servizi vari 3,80 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 44,30 %
India 17,00 %
Corea del Sud 12,20 %
Hong Kong 9,10 %
Indonesia 3,30 %
Singapore 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,69 %
USD - Dollaro americano 17,53 %
INR - Rupia indiana 17,12 %
KRW - Won sudcoreano 11,44 %
CNY - Yuan cinese 7,99 %
IDR - Rupia indonesiana 3,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,31 %
DKK - Corona danese 0,11 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 5,90 %
Samsung Electronics 4,00 %
Aia 3,70 %
Tencent 2,70 %
China Unicom 2,60 %
Largan Precision 2,60 %
Ping An Insurance 2,50 %
Hengan Intl 2,40 %
Hon Hai Precision Industry 2,20 %
Maruti Suzuki India 2,10 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -2,41 %
Rendimento a 3 mesi -13,42 % -6,88 %
Rendimento a 6 mesi -10,81 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni 7,78 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 6,98 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 10,12 % 10,08 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,88
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 10,32
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