Invesco Asia Consumer Demand A SD USD

LU0334857199
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14,57 USD 9/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-16,24 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 31,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 1,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,90 %
Alta tecnologia 29,70 %
Settore finanziario 11,20 %
Industrie e servizi vari 8,30 %
Salute e farmacia 8,10 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,69 %
USD - Dollaro americano 17,53 %
INR - Rupia indiana 17,12 %
KRW - Won sudcoreano 11,44 %
CNY - Yuan cinese 7,99 %
IDR - Rupia indonesiana 3,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,31 %
DKK - Corona danese 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 9,10 %
China Mobile 4,40 %
Aia 4,00 %
Samsung Electronics 3,30 %
Ping An Insurance 3,20 %
Ctrip ADR 2,80 %
Minth 2,80 %
Asustek Computer 2,70 %
CK Hutchison 2,70 %
Hengan Intl 2,70 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,72 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -12,07 % -8,27 %
Rendimento a 6 mesi -15,99 % -8,66 %
Rendimento a 1 anno -16,24 % -9,05 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 6,20 %
Rendimento a 5 anni 5,55 % 7,11 %
Rendimento a 10 anni 10,77 % 11,59 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,93
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,22
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