Invesco Asia Consumer Demand A SD USD LU0334857199

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17,24 USD 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
19,38 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 39,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,85 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 11,04

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 7,59 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 11,70 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 19,38 % 15,78 %
Rendimento a 3 anni 11,48 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 10,36 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,43 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 44,80 %
Alta tecnologia 23,40 %
Settore finanziario 12,50 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Salute e farmacia 4,50 %
Immobili 3,00 %
Industrie e servizi vari 2,80 %
Paesi Pesi
Cina 47,60 %
India 14,30 %
Corea del Sud 14,20 %
Hong Kong 9,10 %
Indonesia 3,90 %
Singapore 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,37 %
USD - Dollaro americano 16,35 %
INR - Rupia indiana 15,45 %
KRW - Won sudcoreano 13,70 %
CNY - Yuan cinese 6,15 %
IDR - Rupia indonesiana 3,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
THB - Baht thailandese 0,93 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 7,60 %
Samsung Electronics 5,70 %
Baidu Adr 5,20 %
Alibaba 4,90 %
Bajaj Finance 3,70 %
Hengan Intl 3,00 %
Ctrip ADR 2,70 %
Ping An Insurance 2,60 %
Aia 2,60 %
Maruti Suzuki India 2,60 %
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