Invesco Asia Consumer Demand A SD USD

LU0334857199
23,86 USD 05/03/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
13,73 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 58,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,90 %
Telecomunicazioni 33,40 %
Alta tecnologia 12,30 %
Salute e farmacia 11,20 %
Settore finanziario 1,90 %
Paesi Pesi
Cina 65,00 %
Corea del Sud 13,00 %
India 5,90 %
Hong Kong 5,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,96 %
USD - Dollaro americano 29,77 %
KRW - Won sudcoreano 12,05 %
INR - Rupia indiana 6,07 %
CNY - Yuan cinese 4,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 8,70 %
JD.com ADR 7,40 %
Meituan B 6,90 %
Alibaba 5,90 %
Naver 4,90 %
NetEase ADR 4,80 %
Infosys 4,20 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 3,70 %
Samsung Electronics 3,70 %
Weibo ADR 3,40 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,16 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 14,04 % 9,85 %
Rendimento a 6 mesi 13,80 % 20,79 %
Rendimento a 1 anno 30,83 % 22,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,00 % 9,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,73 % 11,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,81 % 8,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 13,39 %
Beta 0,92
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 15,82
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