Invesco Asia Consumer Demand A SD USD

LU0334857199
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18,18 USD 20/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
13,54 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857199
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 42,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,88
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,95

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,99 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -4,68 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 13,54 % 7,36 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 9,31 % 8,58 %
Rendimento a 10 anni 8,90 % 7,67 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,37 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 46,30 %
Alta tecnologia 20,20 %
Settore finanziario 18,30 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Industrie e servizi vari 3,50 %
Salute e farmacia 3,50 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Cina 45,50 %
India 15,20 %
Corea del Sud 13,40 %
Hong Kong 10,70 %
Indonesia 3,30 %
Singapore 2,10 %
Thailandia 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,68 %
INR - Rupia indiana 15,32 %
USD - Dollaro americano 14,44 %
KRW - Won sudcoreano 13,62 %
CNY - Yuan cinese 5,71 %
IDR - Rupia indonesiana 3,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,08 %
THB - Baht thailandese 1,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,80 %
Alibaba 4,10 %
Tencent 3,80 %
Ctrip ADR 3,10 %
Aia 2,80 %
Bajaj Finance 2,50 %
Agricultural Bank of China H 2,50 %
China Unicom 2,40 %
Maruti Suzuki India 2,30 %
Hengan Intl 2,30 %
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