Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
13,33 EUR 06/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-7,26 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 52,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Obbligazioni 3,05 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 37,00 %
Telecomunicazioni 24,00 %
Alta tecnologia 12,40 %
Salute e farmacia 10,70 %
Settore finanziario 9,70 %
Paesi Pesi
Cina 51,70 %
Hong Kong 14,60 %
Corea del Sud 12,80 %
India 9,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,82 %
USD - Dollaro americano 25,49 %
KRW - Won sudcoreano 12,96 %
INR - Rupia indiana 10,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 8,50 %
Tencent 7,00 %
Alibaba 6,90 %
JD.com ADR 6,00 %
NetEase ADR 5,50 %
China Mobile 4,70 %
Sun Art Retail 4,40 %
Aia 4,30 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,20 %
Sino Biopharmaceutical 3,50 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,53 % -10,03 %
Rendimento a 3 mesi -7,04 % -16,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -9,08 %
Rendimento a 1 anno -7,26 % -12,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,73 % -0,33 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,56 % 1,23 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,04 % 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,72 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 0,90
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,63
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