Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
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13,48 EUR 19/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,33 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 70,480 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,23 %
Obbligazioni 0,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 44,90 %
Telecomunicazioni 19,20 %
Salute e farmacia 12,10 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Settore finanziario 8,90 %
Alta tecnologia 3,20 %
Paesi Pesi
Cina 55,10 %
Hong Kong 16,20 %
India 9,10 %
Corea del Sud 8,00 %
Singapore 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,99 %
USD - Dollaro americano 24,28 %
INR - Rupia indiana 10,41 %
KRW - Won sudcoreano 8,62 %
CNY - Yuan cinese 6,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 8,20 %
Tencent 5,00 %
Aia 4,00 %
Autohome 4,00 %
Sun Art Retail 3,70 %
China Mobile 3,20 %
Yy 3,20 %
CK Hutchison 3,10 %
Vipshop 3,10 %
Ctrip ADR 3,10 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi -6,97 % -1,03 %
Rendimento a 6 mesi 7,15 % 9,56 %
Rendimento a 1 anno -4,33 % 6,11 %
Rendimento a 3 anni 6,34 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 5,54 % 8,26 %
Rendimento a 10 anni 8,53 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,61
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