Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
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12,20 EUR 10/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-14,79 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 74,780 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 2,59 %
Obbligazioni 1,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 45,80 %
Alta tecnologia 15,20 %
Telecomunicazioni 12,70 %
Salute e farmacia 9,80 %
Industrie e servizi vari 9,30 %
Settore finanziario 7,30 %
Paesi Pesi
Cina 47,00 %
India 13,30 %
Hong Kong 11,40 %
Corea del Sud 11,10 %
Singapore 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,69 %
USD - Dollaro americano 17,53 %
INR - Rupia indiana 17,12 %
KRW - Won sudcoreano 11,44 %
CNY - Yuan cinese 7,99 %
IDR - Rupia indonesiana 3,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,31 %
DKK - Corona danese 0,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 8,70 %
China Mobile 5,90 %
Samsung Electronics 3,40 %
CK Hutchison 3,10 %
Aia 3,00 %
Ctrip ADR 2,70 %
Mediatek 2,70 %
Sinopharm Co. H Shares 2,70 %
Asustek Computer 2,70 %
Hengan Intl 2,70 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -6,94 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -19,58 % -12,25 %
Rendimento a 1 anno -14,79 % -7,65 %
Rendimento a 3 anni 3,82 % 7,52 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni 9,96 % 11,81 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,77 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,65
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