Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
18,81 EUR 21/01/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
13,98 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 74,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 36,80 %
Beni di consumo 34,80 %
Alta tecnologia 11,90 %
Salute e farmacia 11,70 %
Settore finanziario 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 67,50 %
Corea del Sud 12,00 %
India 6,10 %
Hong Kong 5,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,96 %
USD - Dollaro americano 29,77 %
KRW - Won sudcoreano 12,05 %
INR - Rupia indiana 6,07 %
CNY - Yuan cinese 4,71 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JD.com ADR 9,30 %
Tencent 9,30 %
NetEase ADR 5,20 %
Jiangsu Hengrui Medicine A 4,70 %
Alibaba ADR 4,60 %
Infosys 4,30 %
Weibo ADR 4,10 %
Samsung Electronics 4,00 %
Meituan B 3,80 %
Netease 3,60 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,11 % 11,90 %
Rendimento a 3 mesi 11,83 % 20,25 %
Rendimento a 6 mesi 11,24 % 21,76 %
Rendimento a 1 anno 25,57 % 16,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,18 % 7,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,98 % 13,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,55 % 8,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,61 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,94
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,68
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