Invesco Asia Consumer Demand E Acc EUR

LU0334857785
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13,26 EUR 22/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,80 % Rendimento a 1 anno
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334857785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/03/2008
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 79,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,20 %
Obbligazioni 0,97 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 48,50 %
Telecomunicazioni 18,50 %
Salute e farmacia 12,20 %
Settore finanziario 7,90 %
Industrie e servizi vari 7,80 %
Alta tecnologia 2,70 %
Paesi Pesi
Cina 59,40 %
Hong Kong 12,50 %
India 8,80 %
Corea del Sud 8,70 %
Singapore 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,11 %
USD - Dollaro americano 24,94 %
CNY - Yuan cinese 9,53 %
KRW - Won sudcoreano 8,76 %
INR - Rupia indiana 8,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 7,90 %
China Mobile 4,80 %
Aia 3,50 %
Autohome 3,50 %
Ctrip ADR 3,40 %
Weibo 3,30 %
Yy 3,20 %
Tencent 3,10 %
CK Hutchison 2,90 %
Hengan Intl 2,70 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,49 % -5,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,78 % -1,70 %
Rendimento a 6 mesi 7,28 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno -9,80 % -3,46 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 11,79 %
Rendimento a 5 anni 6,17 % 8,06 %
Rendimento a 10 anni 9,52 % 10,69 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,02
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