Invesco Asia Infrastructure A Acc EUR Hedged LU0482497285

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10,79 EUR 19/07/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,78 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482497285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 5,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,13
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,46

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,95 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 8,01 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 15,77 % 10,19 %
Rendimento a 1 anno 10,78 % 19,78 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % 10,56 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 9,61 %
Rendimento a 10 anni - 5,73 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Obbligazioni 2,02 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,90 %
Industrie e servizi vari 17,50 %
Servizi alle collettività 15,10 %
Telecomunicazioni 15,00 %
Paesi Pesi
Cina 39,60 %
Corea del Sud 14,10 %
India 12,10 %
Hong Kong 5,70 %
Indonesia 3,60 %
Singapore 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,55 %
USD - Dollaro americano 14,57 %
KRW - Won sudcoreano 14,13 %
INR - Rupia indiana 12,24 %
CNY - Yuan cinese 5,23 %
IDR - Rupia indonesiana 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,36 %
THB - Baht thailandese 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 6,50 %
Samsung Electronics 5,30 %
China Mobile 4,80 %
Tencent 4,40 %
China Merchants 2,60 %
CK Hutchison 2,60 %
Sk Telecom 2,60 %
Taiwan Semiconductor 2,50 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 2,50 %
ENN Energy 2,40 %
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