Invesco Asia Infrastructure A Acc EUR Hedged LU0482497285

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11,25 EUR 19/09/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,94 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482497285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 20,980 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,16
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,24

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,97 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 8,38 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 13,52 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 11,94 % 16,93 %
Rendimento a 3 anni 2,82 % 9,01 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 9,33 %
Rendimento a 10 anni - 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Obbligazioni 2,02 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,50 %
Industrie e servizi vari 17,90 %
Servizi alle collettività 14,80 %
Telecomunicazioni 13,90 %
Paesi Pesi
Cina 45,10 %
Corea del Sud 13,70 %
India 10,80 %
Singapore 4,50 %
Indonesia 3,50 %
Hong Kong 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,55 %
USD - Dollaro americano 14,57 %
KRW - Won sudcoreano 14,13 %
INR - Rupia indiana 12,24 %
CNY - Yuan cinese 5,23 %
IDR - Rupia indonesiana 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,36 %
THB - Baht thailandese 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,00 %
Alibaba 6,50 %
China Mobile 5,20 %
Tencent 4,60 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,00 %
ENN Energy 2,80 %
China Merchants 2,50 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %
Baidu Adr 2,30 %
Telkom Indonesia 2,20 %
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