Invesco Asia Infrastructure A Acc EUR Hedged LU0482497285

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11,35 EUR 20/11/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
23,36 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482497285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 60,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,16 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,14
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,82

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,90 % 7,55 %
Rendimento a 6 mesi 10,73 % 10,27 %
Rendimento a 1 anno 23,36 % 22,19 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 11,56 %
Rendimento a 5 anni 3,43 % 10,27 %
Rendimento a 10 anni - 6,19 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 2,45 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,50 %
Industrie e servizi vari 18,10 %
Telecomunicazioni 14,50 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Paesi Pesi
Cina 45,90 %
India 13,60 %
Corea del Sud 12,10 %
Singapore 4,20 %
Indonesia 3,20 %
Hong Kong 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,23 %
USD - Dollaro americano 17,02 %
KRW - Won sudcoreano 12,75 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
CNY - Yuan cinese 5,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,25 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
THB - Baht thailandese 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 6,70 %
Samsung Electronics 6,70 %
Alibaba 6,40 %
Tencent 4,50 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,20 %
ENN Energy 2,70 %
Huayu Automative Systems 2,50 %
Autohome 2,40 %
Ramco Cements 2,30 %
China Merchants 2,20 %
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