Invesco Asia Infrastructure A Acc EUR Hedged LU0482497285

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10,30 EUR 24/05/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,11 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482497285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2010
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 5,000 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,19
Tracking error 2,62 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,36

Performance in EUR (24/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 6,40 % 1,41 %
Rendimento a 6 mesi 11,71 % 10,95 %
Rendimento a 1 anno 11,11 % 27,44 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 10,94 %
Rendimento a 5 anni 3,01 % 10,84 %
Rendimento a 10 anni - 6,41 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,57 %
Liquidità 2,11 %
Obbligazioni 1,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,90 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Telecomunicazioni 15,50 %
Servizi alle collettività 14,30 %
Paesi Pesi
Cina 33,70 %
Corea del Sud 14,80 %
India 12,00 %
Australia 5,90 %
Hong Kong 5,50 %
Singapore 4,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,03 %
KRW - Won sudcoreano 14,14 %
USD - Dollaro americano 11,66 %
INR - Rupia indiana 10,82 %
AUD - Dollaro australiano 9,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,97 %
CNY - Yuan cinese 3,96 %
IDR - Rupia indonesiana 3,57 %
THB - Baht thailandese 1,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 5,10 %
Alibaba 5,00 %
China Mobile 4,90 %
Tencent 3,80 %
Taiwan Semiconductor 3,30 %
Baidu Adr 3,00 %
Sk Telecom 2,60 %
KEPCO Plant Service & Engineering 2,60 %
Havells India 2,50 %
Petronet 2,50 %
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