Invesco Asia Infrastructure A SD USD LU0243955530

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15,16 USD 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,25 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243955530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 57,220 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,72

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,60 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 3,61 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 8,25 % 15,78 %
Rendimento a 3 anni 8,83 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 5,92 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni -0,37 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 2,45 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,70 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Telecomunicazioni 15,00 %
Servizi alle collettività 14,40 %
Paesi Pesi
Cina 46,00 %
Corea del Sud 12,70 %
India 11,60 %
Singapore 4,20 %
Indonesia 3,40 %
Hong Kong 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,23 %
USD - Dollaro americano 17,02 %
KRW - Won sudcoreano 12,75 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
CNY - Yuan cinese 5,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,25 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
THB - Baht thailandese 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Mobile 6,90 %
Alibaba 6,80 %
Samsung Electronics 6,50 %
Tencent 4,70 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,20 %
Autohome 2,70 %
ENN Energy 2,60 %
China Merchants 2,50 %
Taiwan Semiconductor 2,30 %
Telkom Indonesia 2,20 %
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