Invesco Asia Infrastructure A SD USD LU0243955530

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14,54 USD 18/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,19 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243955530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 59,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/09/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,65 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,91
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,04

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -1,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,57 % 1,84 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 15,20 %
Rendimento a 3 anni 5,75 % 8,18 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % 8,51 %
Rendimento a 10 anni 1,90 % 6,46 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Obbligazioni 2,02 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,40 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Telecomunicazioni 15,00 %
Paesi Pesi
Cina 42,20 %
Corea del Sud 13,60 %
India 11,40 %
Hong Kong 4,70 %
Indonesia 3,70 %
Singapore 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,55 %
USD - Dollaro americano 14,57 %
KRW - Won sudcoreano 14,13 %
INR - Rupia indiana 12,24 %
CNY - Yuan cinese 5,23 %
IDR - Rupia indonesiana 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,36 %
THB - Baht thailandese 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 6,40 %
Samsung Electronics 5,50 %
China Mobile 4,60 %
Tencent 4,60 %
ENN Energy 2,70 %
Sk Telecom 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,50 %
China Merchants 2,40 %
Telkom Indonesia 2,40 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 2,30 %
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