Invesco Asia Infrastructure A SD USD

LU0243955530
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14,82 USD 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
7,54 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0243955530
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 54,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,89
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,67

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,89 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -4,94 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 7,54 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni 4,77 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 0,59 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,28 %
Liquidità -0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,50 %
Alta tecnologia 19,70 %
Servizi alle collettività 10,40 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Paesi Pesi
Cina 40,60 %
Corea del Sud 14,60 %
India 12,70 %
Singapore 5,90 %
Hong Kong 3,20 %
Thailandia 2,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,56 %
KRW - Won sudcoreano 14,37 %
INR - Rupia indiana 11,38 %
CNY - Yuan cinese 9,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,28 %
USD - Dollaro americano 5,40 %
THB - Baht thailandese 1,65 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,90 %
Alibaba 3,90 %
China Mobile 3,80 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,20 %
Taiwan Semiconductor 2,90 %
Baoshan Iron & Steel 2,90 %
Formosa Plastics 2,70 %
Bharat Forge 2,60 %
ENN Energy 2,40 %
Hon Hai Precision Industry 2,40 %
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