Invesco Asia Infrastructure E Acc EUR LU0243956348

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Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,39 % Rendimento a 1 anno
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243956348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 67,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,01

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 3,39 % 17,14 %
Rendimento a 3 anni 5,28 % 8,27 %
Rendimento a 5 anni 4,09 % 8,89 %
Rendimento a 10 anni 0,98 % 6,44 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Obbligazioni 2,02 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,40 %
Industrie e servizi vari 19,00 %
Servizi alle collettività 15,60 %
Telecomunicazioni 15,00 %
Paesi Pesi
Cina 42,20 %
Corea del Sud 13,60 %
India 11,40 %
Hong Kong 4,70 %
Indonesia 3,70 %
Singapore 3,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,55 %
USD - Dollaro americano 14,57 %
KRW - Won sudcoreano 14,13 %
INR - Rupia indiana 12,24 %
CNY - Yuan cinese 5,23 %
IDR - Rupia indonesiana 3,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,36 %
THB - Baht thailandese 2,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,51 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 6,40 %
Samsung Electronics 5,50 %
China Mobile 4,60 %
Tencent 4,60 %
ENN Energy 2,70 %
Sk Telecom 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,50 %
China Merchants 2,40 %
Telkom Indonesia 2,40 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 2,30 %
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