Invesco Asia Infrastructure E Acc EUR LU0243956348

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12,67 EUR 7/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,08 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243956348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 64,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,96
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,98

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,38 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 5,12 %
Rendimento a 1 anno 10,08 % 17,79 %
Rendimento a 3 anni 5,42 % 9,53 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 8,74 %
Rendimento a 10 anni -0,97 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 2,45 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,60 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Telecomunicazioni 14,90 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Settore automobilistico 5,10 %
Paesi Pesi
Cina 45,10 %
India 14,50 %
Corea del Sud 13,80 %
Singapore 4,10 %
Indonesia 2,90 %
Hong Kong 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,23 %
USD - Dollaro americano 17,02 %
KRW - Won sudcoreano 12,75 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
CNY - Yuan cinese 5,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,25 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,62 %
THB - Baht thailandese 1,14 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,20 %
Alibaba 6,70 %
China Mobile 6,50 %
Tencent 4,60 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,30 %
Huayu Automative Systems 2,70 %
ENN Energy 2,70 %
Bharat Forge 2,40 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %
Ramco Cements 2,30 %
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