Invesco Asia Infrastructure E Acc EUR

LU0243956348
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12,62 EUR 19/02/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,53 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243956348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 64,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,50

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -4,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -1,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno 4,53 % 9,50 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 6,31 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 8,55 %
Rendimento a 10 anni 0,49 % 6,93 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Obbligazioni 0,82 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,10 %
Alta tecnologia 21,00 %
Servizi alle collettività 13,90 %
Telecomunicazioni 10,00 %
Paesi Pesi
Cina 43,10 %
India 15,40 %
Corea del Sud 14,80 %
Singapore 4,70 %
Thailandia 2,50 %
Hong Kong 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,86 %
INR - Rupia indiana 14,48 %
KRW - Won sudcoreano 14,38 %
USD - Dollaro americano 10,82 %
CNY - Yuan cinese 8,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,64 %
IDR - Rupia indonesiana 2,86 %
THB - Baht thailandese 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,20 %
Alibaba 6,50 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,80 %
China Mobile 3,70 %
Huayu Automative Systems 3,40 %
Tencent 3,00 %
Ramco Cements 2,70 %
Bharat Forge 2,60 %
Baoshan Iron & Steel 2,50 %
Taiwan Semiconductor 2,40 %
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