Invesco Asia Infrastructure E Acc EUR

LU0243956348
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12,63 EUR 24/04/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,61 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0243956348
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 59,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,85

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -5,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,55 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % 7,01 %
Rendimento a 3 anni -2,48 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 8,13 %
Rendimento a 10 anni 1,64 % 7,26 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 0,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,20 %
Alta tecnologia 19,20 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Settore automobilistico 5,00 %
Paesi Pesi
Cina 41,20 %
India 13,40 %
Corea del Sud 13,20 %
Singapore 5,50 %
Thailandia 3,20 %
Hong Kong 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,55 %
INR - Rupia indiana 14,93 %
KRW - Won sudcoreano 13,47 %
CNY - Yuan cinese 9,65 %
USD - Dollaro americano 7,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,50 %
THB - Baht thailandese 3,18 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,10 %
Alibaba 3,90 %
China Mobile 3,70 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,40 %
Baoshan Iron & Steel 3,20 %
Bharat Forge 2,80 %
Taiwan Semiconductor 2,80 %
Formosa Plastics 2,60 %
Tencent 2,60 %
Ramco Cements 2,30 %
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