Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
111,03 EUR 26/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
5,66 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 54,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,40 %
Telecomunicazioni 21,60 %
Alta tecnologia 16,80 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Settore finanziario 10,50 %
Salute e farmacia 6,00 %
Paesi Pesi
Cina 54,70 %
Corea del Sud 14,90 %
Hong Kong 10,90 %
India 10,60 %
Singapore 0,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,04 %
USD - Dollaro americano 19,77 %
KRW - Won sudcoreano 15,56 %
INR - Rupia indiana 10,68 %
CNY - Yuan cinese 5,94 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 9,60 %
Tencent 8,80 %
Samsung Electronics 8,70 %
China Mobile 3,70 %
NetEase ADR 3,60 %
JD ADR 3,60 %
Sun Art Retail 3,50 %
Infosys 3,30 %
Shanghai International Airport 3,20 %
Aia 3,20 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 3,88 %
Rendimento a 6 mesi 12,65 % 9,94 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 17,72 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,79 % 8,50 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,47 % 7,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,46 % 10,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,68 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,03
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,34
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