Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
119,27 EUR 16/09/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
6,59 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 60,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 31,50 %
Beni di consumo 29,70 %
Alta tecnologia 17,70 %
Settore finanziario 9,60 %
Salute e farmacia 7,10 %
Industrie e servizi vari 1,60 %
Servizi alle collettività 1,20 %
Paesi Pesi
Cina 55,60 %
Corea del Sud 13,20 %
India 10,70 %
Hong Kong 4,70 %
Indonesia 1,30 %
Thailandia 0,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,42 %
USD - Dollaro americano 18,05 %
INR - Rupia indiana 13,84 %
KRW - Won sudcoreano 11,39 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,54 %
THB - Baht thailandese 0,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent 8,90 %
Infosys 6,90 %
Naver 6,30 %
Alibaba 5,40 %
JD.com ADR 5,20 %
Meituan B 4,70 %
NetEase ADR 4,60 %
Alibaba ADR 4,40 %
Aia 4,10 %
NCsoft 3,50 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -9,83 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi -15,79 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % 17,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 8,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,59 % 8,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,38 % 8,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 0,94
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,69
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