Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
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96,11 EUR 6/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento a 1 anno
2,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 56,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,46 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,00 %
Industrie e servizi vari 27,20 %
Beni di consumo 21,00 %
Telecomunicazioni 6,10 %
Settore finanziario 5,90 %
Servizi alle collettività 3,60 %
Paesi Pesi
Cina 47,60 %
Corea del Sud 11,50 %
India 10,50 %
Hong Kong 8,00 %
Singapore 3,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,03 %
USD - Dollaro americano 12,76 %
INR - Rupia indiana 12,51 %
KRW - Won sudcoreano 11,27 %
CNY - Yuan cinese 9,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,89 %
DKK - Corona danese 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba 8,80 %
China Mobile 4,30 %
Samsung Electronics 3,40 %
Hon Hai Precision Industry 2,90 %
Baoshan Iron & Steel 2,80 %
Taiwan Semiconductor 2,80 %
Asustek Computer 2,70 %
Towngas China 2,70 %
CK Hutchison 2,60 %
CIMC Enric Holdings 2,50 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -7,43 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -15,56 % -11,49 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % -4,84 %
Rendimento a 3 anni 4,87 % 7,02 %
Rendimento a 5 anni 8,65 % 7,74 %
Rendimento a 10 anni 10,33 % 12,95 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,98
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,69
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