Invesco Asia Opportunities Equity E Acc EUR

LU0115143082
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111,66 EUR 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
16,94 % Rendimento a 1 anno
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115143082
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 9,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,94
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,94

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 4,08 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 16,94 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 8,22 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni 10,19 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 4,36 % 8,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Liquidità 1,91 %
Obbligazioni 1,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,40 %
Beni di consumo 25,10 %
Industrie e servizi vari 24,90 %
Salute e farmacia 6,70 %
Settore finanziario 5,90 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Paesi Pesi
Cina 44,70 %
Corea del Sud 15,00 %
India 9,40 %
Hong Kong 8,30 %
Singapore 1,30 %
Thailandia 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,94 %
USD - Dollaro americano 17,15 %
KRW - Won sudcoreano 10,13 %
INR - Rupia indiana 9,76 %
CNY - Yuan cinese 8,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,20 %
Alibaba 3,40 %
Hon Hai Precision Industry 3,30 %
China Mobile 3,20 %
Baoshan Iron & Steel 3,20 %
ASM Pacific Tech 2,50 %
Mediatek 2,30 %
Sun Art Retail 2,30 %
Formosa Plastics 2,30 %
Taiwan Semiconductor 2,20 %
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