Invesco Asian Flexible Bond Fd A (USD)-Acc

LU0717748213
13,97 USD 24/11/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748213
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 6,010 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,82 %
Liquidità 4,18 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,87 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,72 %
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 3,94 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 3,14 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,29 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 2,23 %
US TREASURY 1.25% 05/15/50 SR:BONDS 2,22 %
KAISA GRP HLDG 6.75% 02/18/21 SR: 2,21 %
CSSC CAP 2015 3.00% 02/13/30 SR: 2,15 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,96 %
REDSUN PRPTIES 9.95% 04/11/22 SR: 1,87 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -2,41 % 4,24 %
Rendimento a 6 mesi -5,55 % -0,95 %
Rendimento a 1 anno -3,09 % 1,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 5,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,77
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor -
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