Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR

LU0794790807
11,44 EUR 18/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
14,55 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,520 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,17 %
NETWORK I2I 5.65% SR: 3,17 %
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 3,05 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 2,32 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,31 %
CGXCIG 3.50% 09/17/22 SR: 2,04 %
CP DEVELOPMENT 5.75% SR: 1,73 %
BI HAI 6.25% 03/05/22 SR: 1,72 %
SHIMAO PROPERTY 5.60% 07/15/26 SR: 1,69 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,66 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 5,17 %
Rendimento a 3 mesi 5,31 % 7,26 %
Rendimento a 6 mesi 8,83 % 6,13 %
Rendimento a 1 anno 14,55 % 22,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,27 % 7,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,51 % 7,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 10,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor -
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