Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR

LU0794790807
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10,65 EUR 14/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
6,28 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 5,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,15 %
Liquidità 10,03 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,62 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 22,05 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,00 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 6,41 %
SHIMAO PROPERTY 6.38% 10/15/21 SR: 3,25 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,35 %
CIFI HLDG GRP 7.63% 03/02/21 SR: 2,29 %
ENVISION ENRGY 7.50% 04/26/21 SR: 2,08 %
XJ GUANGHUI 7.88% 03/30/20 SR: 1,98 %
GCL NEW ENERGY 7.10% 01/30/21 SR: 1,97 %
YANKUANG GRP 4.75% 11/30/20 SR: 1,90 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,43 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 7,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 5,56 %
Rendimento a 1 anno 6,28 % 15,84 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 4,72 %
Rendimento a 5 anni 7,36 % 10,26 %
Rendimento a 10 anni - 9,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor -
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