Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR

LU0794790807
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,32 EUR 12/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 4,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,78 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 27,03 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,81 %
ASAHI LIFE 6.50% SR: 3,18 %
HUARONG FIN 4.25% 11/07/27 SR: 2,96 %
ENVISION ENRGY 7.50% 04/26/21 SR: 2,53 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,38 %
CHINA SINGYES 6.75% 10/17/18 SR: 2,11 %
HILONG HLDG 7.25% 06/22/20 SR: 2,07 %
YANKUANG GRP 4.75% 11/30/20 SR: 2,05 %
YUZHOU PROPTS 7.90% 05/11/21 SR: 2,03 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,52 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -2,74 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 2,24 %
Rendimento a 5 anni 6,31 % 8,37 %
Rendimento a 10 anni - 10,50 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-asian-bond-a-annual-dist-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia