Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR LU0794790807

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11,03 EUR 25/05/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 4,050 Milioni di EUR
Gestore Investec Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,98 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,31 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 2,59 %
Rendimento a 3 anni 10,46 % 7,45 %
Rendimento a 5 anni - 3,59 %
Rendimento a 10 anni - 5,16 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,04 %
Liquidità -3,11 %
Paesi Pesi
Cina 20,25 %
Stati Uniti 14,40 %
Hong Kong 13,24 %
Isole Cayman 8,44 %
Olanda 4,83 %
Giappone 3,34 %
Francia 2,26 %
Singapore 2,01 %
Svezia 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
EUR - Euro 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2017 10,15 %
YANGO CAYMAN INV 6.850% 05-APR-2020 4,46 %
NOBLE GROUP LTD 8.750% 09-MAR-2022 4,17 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL INC 3,95 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 4.400% 27-MAR- 3,23 %
RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 6.950% 08-DEC-2019 3,15 %
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 2.701% 16-MAR-2020 3,05 %
UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LTD 8.250% 25-JAN-2020 2,98 %
WEALTH DRIVEN 5.500% 17-AUG-2023 2,91 %
XJ GUANGHUI 7.875% 30-MAR-2020 2,80 %
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