Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR

LU0794790807
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,58 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
13,13 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,41 %
Azioni 0,93 %
Liquidità -0,92 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,88 %
CNY - Yuan cinese 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 22,00 %
USD CASH 12,94 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,27 %
ADANI GRN ENERGY 6.25% 12/10/24 SR: 5,80 %
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 5,78 %
MELCO RESORTS. 5.25% 04/26/26 SR: 2,14 %
BI HAI 6.25% 03/05/22 SR: 1,82 %
CHINA MINSHENG BANKING CORP FRN 1,73 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 1,69 %
YANGO JUSTICE 9.50% 04/03/21 SR: 1,53 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi 8,69 % 11,87 %
Rendimento a 1 anno 13,13 % 17,94 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 3,98 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 10,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor -
Powered by Lipper