Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR

LU0794790807
10,20 EUR 12/08/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 3,78 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,69 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 2,68 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,01 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 1,96 %
KAISA GRP HLDG 6.75% 02/18/21 SR: 1,94 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,91 %
CSSC CAP 2015 3.00% 02/13/30 SR: 1,84 %
BI HAI 6.25% 03/05/22 SR: 1,80 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,67 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -5,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -5,65 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % 0,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 4,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,83 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,89 %
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta 1,05
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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