Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR

LU0794790807
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10,34 EUR 20/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
1,29 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4,200 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,74

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,68 % 1,84 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % 2,46 %
Rendimento a 3 anni 2,89 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 6,65 % 5,05 %
Rendimento a 10 anni - 6,07 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,43 %
Liquidità -2,38 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 49,60 %
HUARONG FIN 4.250% 07-NOV-2027 3,77 %
SINOPEC 2015 2.500% 28-APR-2020 3,33 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,28 %
ENVISION ENRGY 7.500% 26-APR-2021 3,24 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,22 %
CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD 6.75 1,96 %
HILONG HOLDING LTD 7.250% 22-JUN-2020 1,95 %
YANKUANG GRP 4.750% 30-NOV-2020 1,95 %
SOECHI CAP 8.375% 31-JAN-2023 1,93 %
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