Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR LU0794790807

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10,71 EUR 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 4,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,58

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -3,69 % -3,35 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -2,62 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % -3,52 %
Rendimento a 3 anni 6,66 % 4,60 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 2,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,36 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità -0,05 %
Paesi Pesi
Cina 25,11 %
Hong Kong 12,52 %
Indonesia 8,62 %
Olanda 6,17 %
Giappone 3,08 %
Singapore 2,90 %
Isole Cayman 2,60 %
Francia 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,78 %
EUR - Euro 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 22,12 %
NAN FUNG TRSRY 2 PERP 3,81 %
DEMETER INVEST PERP 3,48 %
HILONG HOLDING LTD 7.250% 22-JUN-2020 3,18 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 5.950% 19-JUL-2 3,08 %
SOFTBANK GROUP CORP PERP 2,85 %
AZURE POWER ENGY 5.500% 03-NOV-2022 2,75 %
RADIANT ACCESS PERP 2,65 %
INDONESIA 4.750% 18-JUL-2047 2,43 %
RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 6.950% 08-DEC-2019 2,03 %
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