Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR LU0794790807

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11,49 EUR 24/04/2017
Flessibili Politica d'investimento
10,43 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 3,860 Milioni di EUR
Gestore Vontobel Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,14 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,69 % -2,00 %
Rendimento a 1 anno 10,43 % 1,52 %
Rendimento a 3 anni 13,15 % 9,16 %
Rendimento a 5 anni - 4,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,59 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,04 %
Liquidità -3,11 %
Paesi Pesi
Cina 22,18 %
Stati Uniti 17,13 %
Hong Kong 14,56 %
Olanda 3,38 %
Isole Cayman 2,29 %
Singapore 2,02 %
Indonesia 1,45 %
Corea del Sud 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
EUR - Euro 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.875% 15-APR-2017 14,87 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,84 %
EASY TACTIC 5.750% 13-JAN-2022 4,75 %
MODERN LAND CHINA CO LTD 6.875% 20-OCT-2019 4,71 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL INC 4,33 %
WEALTH DRIVEN 5.500% 17-AUG-2023 4,07 %
UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LTD 8.250% 25-JAN-2020 4,01 %
RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 6.950% 08-DEC-2019 3,17 %
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% 21-MAY-2023 3,06 %
GOHL CAPITAL 4.250% 24-JAN-2027 2,87 %
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