Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR LU0794790807

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10,71 EUR 25/07/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento a 1 anno
1,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 4,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,68

Performance in EUR (25/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -3,43 %
Rendimento a 3 mesi -6,73 % -3,35 %
Rendimento a 6 mesi -5,66 % -2,41 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % -5,43 %
Rendimento a 3 anni 8,14 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,12 %
Liquidità -1,28 %
Paesi Pesi
Cina 20,34 %
Stati Uniti 13,53 %
Hong Kong 13,05 %
Isole Cayman 6,76 %
Giappone 3,29 %
Australia 2,96 %
Olanda 2,73 %
Singapore 2,49 %
Francia 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,65 %
EUR - Euro 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 11,98 %
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2017 8,43 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,27 %
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 2.701% 16-MAR-2020 3,06 %
YANCOAL INTL DEV 5.75% SR: 2,88 %
NOBLE GROUP LTD 8.750% 09-MAR-2022 2,85 %
XJ GUANGHUI 7.875% 30-MAR-2020 2,82 %
HUARONG FIN 4.750% 27-APR-2027 2,76 %
YANGO CAYMAN INV 6.850% 05-APR-2020 2,76 %
EASY TACTIC 5.750% 13-JAN-2022 2,70 %
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