Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR

LU0794790807
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10,35 EUR 20/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,47 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,62

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 3,13 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % 0,65 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % -1,50 %
Rendimento a 3 anni 3,05 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 5,72 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni - 6,75 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,75 %
Liquidità 18,76 %
Paesi Pesi
Cina 26,03 %
Stati Uniti 20,21 %
Hong Kong 8,34 %
Isole Cayman 5,62 %
Singapore 4,13 %
Indonesia 3,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 35,59 %
USD CASH 17,50 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,09 %
HUARONG FIN 4.250% 07-NOV-2027 3,58 %
SINOPEC 2015 2.500% 28-APR-2020 3,09 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 3,05 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,12 %
JINGRUI HOLDINGS LTD 9.450% 23-APR-2021 1,89 %
CHINA SINGYES SOLAR TECHNOLOGIES HOLDINGS LTD 6.75 1,88 %
PANDA GREEN ENERGY GROUP LTD 8.250% 25-JAN-2020 1,87 %
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