Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR

LU0794790807
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10,18 EUR 7/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,580 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,14 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,93 %
EUR - Euro 2,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 29,29 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 8,94 %
BANK OF CHINA HK 5.90% SR: 3,52 %
DBM 7.25% 10/23/23 SR: 2,68 %
ENVISION ENRGY 7.50% 04/26/21 SR: 2,31 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,29 %
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD FRN PERP 2,07 %
GCL NEW ENERGY 7.10% 01/30/21 SR: 1,97 %
HILONG HLDG 7.25% 06/22/20 SR: 1,96 %
TDB 9.38% 05/19/20 SR:1 1,92 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,05 % 5,36 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % -0,07 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 9,37 %
Rendimento a 10 anni - 10,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor -
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