Invesco Asian Bond A Annual Dist EUR LU0794790807

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10,72 EUR 18/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,70 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 4,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/03/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,62

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,99 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno -5,70 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 4,28 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 5,00 % 2,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,50 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,30 %
Liquidità 1,51 %
Paesi Pesi
Cina 26,08 %
Isole Cayman 7,82 %
Indonesia 6,11 %
Hong Kong 5,22 %
Olanda 4,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,69 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 47,88 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 6,66 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 3,57 %
PAKISTAN 7.875% 31-MAR-2036 2,96 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,56 %
GHANA 8.125% 18-JAN-2026 2,00 %
EHI CAR SERVICES LTD 5.875% 14-AUG-2022 1,99 %
TUNGHSU VENUS 7.000% 12-JUN-2020 1,97 %
BUKIT MAKMUR 7.750% 13-FEB-2022 1,96 %
RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 6.950% 08-DEC-2019 1,96 %
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