Invesco Asian Bond A Monthly Dist USD

LU0717748056
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9,435 USD 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
6,72 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,800 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,41 %
Liquidità 1,72 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,85 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 14,67 %
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 8,65 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 7,40 %
ZHENRO PROPTS 8.65% 01/21/23 SR: 3,61 %
YANGO JUSTICE 9.50% 04/03/21 SR: 2,89 %
PAPUA NEW GUINEA 8.38% 10/04/28 SR: 1,90 %
ENVISION ENRGY 7.50% 04/26/21 SR: 1,80 %
BI HAI 6.25% 03/05/22 SR: 1,75 %
CHINA MINSHENG BANKING CORP FRN 1,66 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 1,64 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,47 % 5,90 %
Rendimento a 6 mesi 9,10 % 13,00 %
Rendimento a 1 anno 6,72 % 16,79 %
Rendimento a 3 anni 3,51 % 4,33 %
Rendimento a 5 anni 7,35 % 9,79 %
Rendimento a 10 anni - 10,11 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor -
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