Invesco Asian Bond A Monthly Dist USD

LU0717748056
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9,18 USD 18/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
1,42 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,15 %
Liquidità 10,03 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,62 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 22,05 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,00 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 6,41 %
SHIMAO PROPERTY 6.38% 10/15/21 SR: 3,25 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,35 %
CIFI HLDG GRP 7.63% 03/02/21 SR: 2,29 %
ENVISION ENRGY 7.50% 04/26/21 SR: 2,08 %
XJ GUANGHUI 7.88% 03/30/20 SR: 1,98 %
GCL NEW ENERGY 7.10% 01/30/21 SR: 1,97 %
YANKUANG GRP 4.75% 11/30/20 SR: 1,90 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 6,35 %
Rendimento a 6 mesi 4,64 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 7,57 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni 6,62 % 9,76 %
Rendimento a 10 anni - 10,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor -
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