Invesco Asian Bond A Monthly Dist USD

LU0717748056
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9,534 USD 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
13,65 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,41 %
Azioni 0,93 %
Liquidità -0,92 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,88 %
CNY - Yuan cinese 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 22,00 %
USD CASH 12,94 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,27 %
ADANI GRN ENERGY 6.25% 12/10/24 SR: 5,80 %
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 5,78 %
MELCO RESORTS. 5.25% 04/26/26 SR: 2,14 %
BI HAI 6.25% 03/05/22 SR: 1,82 %
CHINA MINSHENG BANKING CORP FRN 1,73 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 1,69 %
YANGO JUSTICE 9.50% 04/03/21 SR: 1,53 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,71 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 9,07 % 12,13 %
Rendimento a 1 anno 13,65 % 18,62 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % 3,87 %
Rendimento a 5 anni 7,15 % 10,45 %
Rendimento a 10 anni - 10,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor -
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