Invesco Asian Bond A Monthly Dist USD LU0717748056

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10,30 USD 18/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,43 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,62

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 1,85 % 0,86 %
Rendimento a 6 mesi -6,18 % -4,29 %
Rendimento a 1 anno -1,43 % -3,59 %
Rendimento a 3 anni 7,10 % 4,56 %
Rendimento a 5 anni 5,38 % 2,52 %
Rendimento a 10 anni - 5,49 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,42 %
Liquidità -0,71 %
Paesi Pesi
Cina 39,06 %
Indonesia 12,79 %
Olanda 5,38 %
Hong Kong 5,12 %
Isole Cayman 3,05 %
Giappone 3,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,01 %
EUR - Euro 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 35,17 %
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.950% 08-AUG-2022 5,93 %
HILONG HOLDING LTD 7.250% 22-JUN-2020 3,18 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,86 %
SOFTBANK GROUP CORP PERP 2,81 %
EHI CAR SERVICES LTD 5.875% 14-AUG-2022 2,80 %
PAKISTAN 7.875% 31-MAR-2036 2,79 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 5.950% 19-JUL-2 2,65 %
RADIANT ACCESS PERP 2,65 %
INDONESIA 4.750% 18-JUL-2047 2,45 %
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