Invesco Asian Bond A Monthly Dist USD

LU0717748056
8,586 USD 03/04/2020
Flessibili Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
1,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,48 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 3,51 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 3,33 %
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 2,95 %
CHINA EVERGRANDE 7.00% 03/23/20 SR: 2,77 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,54 %
US TREASURY 1.75% 12/31/26 SR:T-2026 2,30 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,20 %
CGXCIG 3.50% 09/17/22 SR: 1,97 %
CP DEVELOPMENT 5.75% SR: 1,67 %
BI HAI 6.25% 03/05/22 SR: 1,66 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,46 % -7,63 %
Rendimento a 3 mesi -4,64 % -4,14 %
Rendimento a 6 mesi -3,26 % -5,56 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 7,31 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 3,29 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 3,94 %
Rendimento a 10 anni - 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor -
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