Invesco Asian Bond A Monthly Dist USD LU0717748056

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10,21 USD 14/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
-3,14 % Rendimento a 1 anno
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 6,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,58

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 2,16 % 2,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -3,14 % 0,87 %
Rendimento a 3 anni 6,19 % 4,80 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 2,82 %
Rendimento a 10 anni - 5,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,42 %
Liquidità -0,71 %
Paesi Pesi
Cina 29,68 %
Indonesia 9,47 %
Isole Cayman 5,22 %
Hong Kong 4,50 %
Olanda 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,01 %
EUR - Euro 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 49,35 %
KAZTRANSGAZ AO 4.375% 26-SEP-2027 5,19 %
PAKISTAN 7.875% 31-MAR-2036 3,15 %
PAKISTAN 8.250% 15-APR-2024 3,05 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,95 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,94 %
EHI CAR SERVICES LTD 5.875% 14-AUG-2022 2,82 %
MONGOLIA 5.13% 12/05/22 SR: 2,58 %
TUNGHSU VENUS 7.000% 12-JUN-2020 2,00 %
ABM INVESTAMA TBK PT 7.125% 01-AUG-2022 1,98 %
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