Invesco Asian Bond A Monthly Dist USD

LU0717748056
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9,489 USD 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
7,92 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,81 %
Liquidità -0,64 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,86 %
CNY - Yuan cinese 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 17,69 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,44 %
STUDIO CITY FIN 7.25% 02/11/24 SR: 4,04 %
SHIMAO PROPERTY 6.38% 10/15/21 SR: 3,18 %
CHINA SCE GROUP 8.75% 01/15/21 SR: 2,57 %
COUNTRY GARDEN 7.13% 04/25/22 SR: 2,50 %
ENVISION ENRGY 7.50% 04/26/21 SR: 2,32 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,31 %
LLPL CAPITAL 6.88% 02/04/39 SR: 2,25 %
TDB 9.38% 05/19/20 SR:1 1,80 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,75 % 5,14 %
Rendimento a 6 mesi 7,82 % 9,61 %
Rendimento a 1 anno 7,92 % 14,69 %
Rendimento a 3 anni 3,48 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 7,80 % 9,91 %
Rendimento a 10 anni - 10,13 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor -
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