Invesco Asian Bond A Monthly Dist USD

LU0717748056
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9,40 USD 18/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,790 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,90 %
Liquidità -1,13 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,14 %
DKK - Corona danese 0,24 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 46,94 %
HUARONG FIN 4.25% 11/07/27 SR: 3,96 %
ENVISION ENRGY 7.50% 04/26/21 SR: 3,28 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,89 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 2,37 %
CHINA SINGYES 6.75% 10/17/18 SR: 2,08 %
HILONG HLDG 7.25% 06/22/20 SR: 2,06 %
YANKUANG GRP 4.75% 11/30/20 SR: 2,04 %
YUZHOU PROPTS 7.90% 05/11/21 SR: 2,03 %
GCL NEW ENERGY 7.10% 01/30/21 SR: 2,01 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % 4,31 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 6,10 % 8,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,52 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor -
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