Invesco Asian Bond E Acc EUR

LU0717748569
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13,39 EUR 23/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,89 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 4,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,39

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -0,40 %
Rendimento a 1 anno -9,89 % -4,73 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % -1,39 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 1,09 %
Rendimento a 10 anni - 6,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,27 %
Liquidità 8,40 %
Paesi Pesi
Cina 23,50 %
Hong Kong 9,43 %
Isole Cayman 6,67 %
Indonesia 4,52 %
Singapore 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,46 %
EUR - Euro 0,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,35 %
SEK - Corona svedese 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 51,01 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 7,08 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 6,31 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 4,36 %
GHANA 8.125% 18-JAN-2026 2,38 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 2,35 %
UBS GROUP FUNDIN PERP 2,33 %
NIGERIA 7.875% 16-FEB-2032 2,17 %
ARGENTINA 7.125% 28-JUN-2117 2,05 %
KING TALENT MGMT PERP 2,00 %
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