Invesco Asian Bond E Acc EUR LU0717748569

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,87 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -6,52 % -4,76 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % -4,40 %
Rendimento a 3 anni 6,70 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 2,40 %
Rendimento a 10 anni - 5,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,42 %
Liquidità -0,71 %
Paesi Pesi
Cina 39,06 %
Indonesia 12,79 %
Olanda 5,38 %
Hong Kong 5,12 %
Isole Cayman 3,05 %
Giappone 3,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,01 %
EUR - Euro 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 35,17 %
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.950% 08-AUG-2022 5,93 %
HILONG HOLDING LTD 7.250% 22-JUN-2020 3,18 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,86 %
SOFTBANK GROUP CORP PERP 2,81 %
EHI CAR SERVICES LTD 5.875% 14-AUG-2022 2,80 %
PAKISTAN 7.875% 31-MAR-2036 2,79 %
RADIANT ACCESS PERP 2,65 %
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 5.950% 19-JUL-2 2,65 %
INDONESIA 4.750% 18-JUL-2047 2,45 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia