Invesco Asian Flexible Bond Fd E (EUR)-Acc Shares

LU0717748569
15,20 EUR 17/06/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 8,320 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,02 %
Liquidità 17,98 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,30 %
Settore finanziario 21,00 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Cina 66,70 %
Hong Kong 5,50 %
India 1,90 %
Indonesia 1,70 %
Australia 1,40 %
Singapore 1,40 %
Lussemburgo 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,74 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,92 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,62 %
CNH FORWARD CONTRACT 5,28 %
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTERNATION 2,28 %
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD 7.9% 11-MAY-2021 2,21 %
TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6% 05-MAY-2021 2,20 %
YUEXIU REIT MTN COMPANY LTD 02-FEB-2026 2,16 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD 2. 2,14 %
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 5.5% 08-APR-20 1,86 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 14-JAN-2027 1,84 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 2,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % 5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,36 % 4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 4,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,75
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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