Invesco Asian Bond E Acc EUR

LU0717748569
15,66 EUR 30/06/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
4,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,62 %
Liquidità -0,62 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,92 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 3,85 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,76 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 2,73 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,00 %
PUMA IF 5.00% 01/24/26 SR: 1,99 %
KAISA GRP HLDG 6.75% 02/18/21 SR: 1,97 %
CSSC CAP 2015 3.00% 02/13/30 SR: 1,86 %
SHIMAO PRPTY 5.60% 07/15/26 SR: 1,81 %
BI HAI 6.25% 03/05/22 SR: 1,81 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,68 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 9,59 % -0,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 7,38 % 4,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 5,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,08 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,09
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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