Invesco Asian Bond E Acc EUR

LU0717748569
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13,31 EUR 19/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-9,77 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 4,590 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,59

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,28 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno -9,77 % -3,89 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 2,16 %
Rendimento a 10 anni - 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,85 %
Liquidità 5,93 %
Paesi Pesi
Cina 26,17 %
Isole Cayman 7,66 %
Indonesia 6,05 %
Hong Kong 5,11 %
Singapore 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,60 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 47,07 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 6,60 %
MONGOLIA 8.75% 03/09/24 SR: 3,56 %
PAKISTAN 7.875% 31-MAR-2036 2,91 %
GHANA 8.125% 18-JAN-2026 2,02 %
EHI CAR SERVICES LTD 5.875% 14-AUG-2022 1,96 %
BUKIT MAKMUR 7.750% 13-FEB-2022 1,94 %
GHANA 10.750% 14-OCT-2030 1,94 %
NIGERIA 7.875% 16-FEB-2032 1,90 %
BANK OF NOVA SCOTIA PERP 1,90 %
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