Invesco Asian Bond E Acc EUR

LU0717748569
16,15 EUR 25/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
14,73 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,790 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,18 %
Liquidità 3,82 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,82 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 3,45 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 3,21 %
CAIYUN INTL INV 5.50% 04/08/22 SR: 2,99 %
US TREASURY 1.75% 12/31/26 SR:T-2026 2,30 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 2,27 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,18 %
CGXCIG 3.50% 09/17/22 SR: 1,99 %
BI HAI 6.25% 03/05/22 SR: 1,68 %
CP DEVELOPMENT 5.75% SR: 1,68 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,03 % 5,18 %
Rendimento a 3 mesi 5,05 % 7,54 %
Rendimento a 6 mesi 7,97 % 8,31 %
Rendimento a 1 anno 14,73 % 24,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,82 % 7,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,08 % 7,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor -
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