Invesco Asian Bond E Acc EUR LU0717748569

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13,68 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,47

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -1,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -7,32 % -4,49 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % -5,12 %
Rendimento a 3 anni 7,61 % 5,13 %
Rendimento a 5 anni 4,18 % 1,81 %
Rendimento a 10 anni - 5,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,12 %
Liquidità -1,28 %
Paesi Pesi
Cina 21,52 %
Hong Kong 10,70 %
Stati Uniti 6,28 %
Olanda 6,24 %
Isole Cayman 4,62 %
Indonesia 4,35 %
Gran Bretagna 2,68 %
Francia 2,16 %
Argentina 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,65 %
EUR - Euro 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 22,89 %
US TREASURY 0.625% 30-SEP-2017 4,45 %
NAN FUNG TRSRY 2 PERP 3,92 %
DEMETER INVEST PERP 3,49 %
RADIANT ACCESS PERP 3,28 %
HILONG HOLDING LTD 7.250% 22-JUN-2020 3,21 %
PLN PERSERO 4.125% 15-MAY-2027 2,53 %
CITIC LTD 3.125% 28-FEB-2022 2,21 %
HUARONG FIN II PERP 2,16 %
TUNGHSU VENUS 7.000% 12-JUN-2020 2,15 %
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