Invesco Asian Bond E Acc EUR LU0717748569

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
14,03 EUR 27/06/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,56 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748569
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 5,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,68

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -3,46 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -4,33 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni 9,77 % 7,96 %
Rendimento a 5 anni 5,40 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,35 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,04 %
Liquidità -3,11 %
Paesi Pesi
Cina 20,25 %
Stati Uniti 14,40 %
Hong Kong 13,24 %
Isole Cayman 8,44 %
Olanda 4,83 %
Giappone 3,34 %
Francia 2,26 %
Singapore 2,01 %
Svezia 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,40 %
EUR - Euro 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.625% 30-JUN-2017 10,15 %
YANGO CAYMAN INV 6.850% 05-APR-2020 4,46 %
NOBLE GROUP LTD 8.750% 09-MAR-2022 4,17 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL INC 3,95 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 4.400% 27-MAR- 3,23 %
RONSHINE CHINA HOLDINGS LTD 6.950% 08-DEC-2019 3,15 %
CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC 2.701% 16-MAR-2020 3,05 %
UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LTD 8.250% 25-JAN-2020 2,98 %
WEALTH DRIVEN 5.500% 17-AUG-2023 2,91 %
XJ GUANGHUI 7.875% 30-MAR-2020 2,80 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia