Invesco Asian Equity A Annual Dist USD IE0030381945

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9,15 USD 11/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
20,43 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0030381945
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 264,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,03
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 11,79

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 6,11 % 5,15 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno 20,43 % 16,08 %
Rendimento a 3 anni 13,26 % 11,36 %
Rendimento a 5 anni 12,04 % 9,09 %
Rendimento a 10 anni 7,04 % 5,56 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,44 %
Obbligazioni 2,48 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,40 %
Settore finanziario 24,10 %
Industrie e servizi vari 14,40 %
Beni di consumo 5,60 %
Servizi alle collettività 5,30 %
Immobili 3,60 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Cina 31,20 %
Corea del Sud 21,40 %
India 11,70 %
Hong Kong 9,40 %
Singapore 4,00 %
Thailandia 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,72 %
KRW - Won sudcoreano 21,41 %
USD - Dollaro americano 17,80 %
INR - Rupia indiana 10,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,49 %
IDR - Rupia indonesiana 1,58 %
THB - Baht thailandese 1,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,69 %
EUR - Euro 0,12 %
SEK - Corona svedese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 9,90 %
Tencent Holdings 5,10 %
AIA Group 4,50 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,50 %
NetEase Inc 4,30 %
Housing Development Finance 3,30 %
Korea Electric Power 2,60 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,60 %
Baidu Inc 2,50 %
UPL Ltd 2,50 %
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