Invesco Asian Equity A Annual Dist USD IE0030381945

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8,57 USD 18/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
18,37 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0030381945
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 264,580 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,28 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,03
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 11,19

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi 6,35 % 3,50 %
Rendimento a 1 anno 18,37 % 15,15 %
Rendimento a 3 anni 10,84 % 8,69 %
Rendimento a 5 anni 10,90 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni 8,15 % 7,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Obbligazioni 1,33 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,60 %
Settore finanziario 24,40 %
Industrie e servizi vari 13,50 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Beni di consumo 5,40 %
Immobili 4,10 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Paesi Pesi
Cina 29,10 %
Corea del Sud 21,00 %
India 12,70 %
Hong Kong 10,60 %
Singapore 4,30 %
Indonesia 2,00 %
Thailandia 1,70 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,04 %
KRW - Won sudcoreano 21,07 %
USD - Dollaro americano 18,04 %
INR - Rupia indiana 11,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,74 %
IDR - Rupia indonesiana 2,03 %
THB - Baht thailandese 1,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 9,40 %
NetEase Inc 5,30 %
AIA Group 4,80 %
Tencent Holdings 4,60 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,30 %
Housing Development Finance 3,50 %
UPL Ltd 3,00 %
Korea Electric Power 3,00 %
Baidu Inc 2,50 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,50 %
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