Invesco Asian Equity Fund A-AD

LU1775951525
12,50 USD 17/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
14,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775951525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 260,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,80 %
Settore finanziario 21,60 %
Beni di consumo 17,60 %
Telecomunicazioni 13,60 %
Industrie e servizi vari 13,00 %
Immobili 3,90 %
Salute e farmacia 1,70 %
Paesi Pesi
Cina 31,50 %
Corea del Sud 16,40 %
India 12,30 %
Hong Kong 9,90 %
Indonesia 3,40 %
Singapore 2,80 %
Thailandia 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,61 %
KRW - Won sudcoreano 15,28 %
USD - Dollaro americano 10,54 %
INR - Rupia indiana 10,03 %
IDR - Rupia indonesiana 3,57 %
CNY - Yuan cinese 3,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,72 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
THB - Baht thailandese 1,78 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,10 %
Tencent Holdings 6,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,90 %
AIA Group 3,00 %
ICICI BANK 3,00 %
Housing Development Finance Corp 2,90 %
Posco 2,70 %
Pacific Basin Shipping 2,40 %
Hyundai Motor 2,20 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,10 % 4,74 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 13,55 % 9,42 %
Rendimento a 1 anno 40,61 % 24,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,98 % 6,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,03 % 11,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,32 % 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,36 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,15
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 12,04
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