Invesco Asian Equity Fund A-AD

LU1775951525
11,86 USD 18/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775951525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 254,340 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,75 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,65 %
Settore finanziario 29,96 %
Beni di consumo 16,24 %
Industrie e servizi vari 7,53 %
Servizi alle collettività 5,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,54 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Salute e farmacia 1,53 %
Paesi Pesi
Cina 31,39 %
India 14,88 %
Corea del Sud 14,41 %
Hong Kong 9,45 %
Indonesia 4,37 %
Singapore 2,83 %
Australia 2,15 %
Thailandia 1,98 %
Lussemburgo 0,76 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,85 %
KRW - Won sudcoreano 14,41 %
INR - Rupia indiana 11,01 %
USD - Dollaro americano 9,28 %
CNY - Yuan cinese 4,95 %
IDR - Rupia indonesiana 4,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,83 %
AUD - Dollaro australiano 2,15 %
THB - Baht thailandese 1,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,20 %
ICICI BANK LTD DR 3,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,66 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,12 %
AIA GROUP LTD ORD 3,01 %
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD ORD 2,96 %
JD.COM INC DR 2,73 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,93 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -6,00 %
Rendimento a 1 anno 22,36 % 11,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,25 % 9,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,04 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,08 % 8,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,12
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,92
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