Invesco Asian Equity Fund E (EUR)-Acc

LU1775950477
9,62 EUR 12/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
13,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1775950477
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 17,710 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,60 %
Settore finanziario 21,60 %
Beni di consumo 17,60 %
Telecomunicazioni 13,00 %
Industrie e servizi vari 11,50 %
Immobili 3,90 %
Salute e farmacia 1,40 %
Paesi Pesi
Cina 30,50 %
Corea del Sud 16,00 %
India 12,80 %
Hong Kong 9,20 %
Indonesia 2,80 %
Singapore 2,80 %
Thailandia 2,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,12 %
KRW - Won sudcoreano 16,36 %
USD - Dollaro americano 10,79 %
INR - Rupia indiana 9,78 %
CNY - Yuan cinese 2,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,77 %
IDR - Rupia indonesiana 2,76 %
THB - Baht thailandese 2,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,00 %
Tencent Holdings 6,40 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,60 %
Housing Development Finance Corp 3,10 %
ICICI BANK 3,00 %
AIA Group 2,90 %
ASUSTEK COMPUTER INC 2,80 %
JD.Com Inc 2,40 %
Posco 2,40 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,78 % -7,67 %
Rendimento a 6 mesi 14,52 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 44,88 % 24,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,58 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,93 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,87 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,65 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,15
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 12,52
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