Invesco Asian Flexible Bond Fd A (EUR)-AD

LU0794790807
9,826 EUR 16/09/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,100 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 3,45 %
Azioni 0,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,40 %
Settore finanziario 21,80 %
Servizi alle collettività 3,80 %
Paesi Pesi
Cina 61,20 %
Hong Kong 5,60 %
Indonesia 3,70 %
India 3,60 %
Lussemburgo 2,40 %
Australia 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,42 %
CNY - Yuan cinese 6,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,17 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,58 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,25 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 30-NOV-2027 2,68 %
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 4.25% 21-APR-2022 2,65 %
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% 2,63 %
MINEJESA CAPITAL BV 4.625% 10-AUG-2030 2,62 %
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% 28-JUN-2 2,52 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 5.875% 10-MAR-2022 2,47 %
MCC HOLDING HONG KONG CORP LTD 3.5% 2,47 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 5,30 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno 3,70 % 9,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,32 % 6,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 6,78 %
Beta 0,65
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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