Invesco Asian Flexible Bond Fd A (EUR)-AD

LU0794790807
9,38 EUR 06/05/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794790807
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,85 %
Liquidità 13,15 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 40,45 %
Hong Kong 13,19 %
Isole Cayman 6,84 %
Singapore 4,98 %
Indonesia 1,75 %
Olanda 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,84 %
CNY - Yuan cinese 1,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,14 %
USD CASH 4,88 %
HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO LTD 12% 25-APR-2021 2,17 %
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.95% 11-APR-2022 1,93 %
TIMES CHINA HOLDINGS LTD 7.625% 21-FEB-2022 1,82 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,70 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 7.45% 17-APR-2021 1,69 %
CHAMPION SINCERITY HOLDINGS LTD 8.125% 08-FEB-2049 1,63 %
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT INTERNATION 1,57 %
TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6% 05-MAY-2021 1,52 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % 2,29 %
Rendimento a 1 anno -3,14 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,38 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,72
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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