Invesco Asian Flexible Bond Fd A (USD)-MD

LU0717748056
8,794 USD 14/10/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717748056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 3,45 %
Azioni 0,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,60 %
Settore finanziario 25,60 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 71,60 %
Hong Kong 5,80 %
India 4,30 %
Lussemburgo 2,60 %
Thailandia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,42 %
CNY - Yuan cinese 6,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,84 %
BRL - Real brasiliano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 30-NOV-2027 2,81 %
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 4.25% 21-APR-2022 2,78 %
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% 2,70 %
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% 28-JUN-2 2,67 %
CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD 5.875% 10-MAR-2022 2,62 %
MCC HOLDING HONG KONG CORP LTD 3.5% 2,59 %
INVESCO GLOBAL FLEXIBLE BOND C ACC USD 2,56 %
CHINA AOYUAN GROUP LTD 8.5% 23-JAN-2022 2,55 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% 13-FEB-2030 2,54 %
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 2.875% 04 2,51 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 6,98 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 10,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,44 % 7,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 4,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 6,79 %
Beta 0,65
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
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