Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
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16,26 EUR 21/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-10,80 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,010 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,72 %
Alta tecnologia 18,14 %
Beni di consumo 12,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Servizi alle collettività 5,62 %
Industrie e servizi vari 5,14 %
Salute e farmacia 3,09 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Paesi Pesi
Cina 29,83 %
India 17,68 %
Corea del Sud 15,90 %
Hong Kong 8,60 %
Thailandia 2,52 %
Singapore 2,10 %
Gran Bretagna 2,08 %
Indonesia 2,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,30 %
KRW - Won sudcoreano 15,90 %
USD - Dollaro americano 13,82 %
INR - Rupia indiana 12,59 %
THB - Baht thailandese 2,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
IDR - Rupia indonesiana 2,07 %
AUD - Dollaro australiano 1,79 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC BANK ORD 5,24 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,24 %
Tencent ORD 3,99 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,76 %
ICBC ORD H 3,40 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,14 %
AIA ORD 3,10 %
AUROBINDO PHARMA ORD 3,09 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 2,83 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,80 %

Performance in EUR (21/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,83 % 6,49 %
Rendimento a 3 mesi 5,31 % 5,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -3,01 %
Rendimento a 1 anno -10,80 % -7,49 %
Rendimento a 3 anni 10,46 % 13,23 %
Rendimento a 5 anni 7,95 % 8,67 %
Rendimento a 10 anni - 13,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,34
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