Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
17,74 EUR 06/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 1,08 %
Obbligazioni 1,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,26 %
Settore finanziario 22,84 %
Beni di consumo 14,93 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,51 %
Salute e farmacia 2,57 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Paesi Pesi
Cina 37,43 %
Corea del Sud 15,16 %
India 14,38 %
Hong Kong 8,26 %
Singapore 2,49 %
Thailandia 1,99 %
Australia 1,43 %
Indonesia 1,11 %
Stati Uniti 0,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,62 %
USD - Dollaro americano 21,68 %
KRW - Won sudcoreano 15,16 %
INR - Rupia indiana 10,39 %
CNY - Yuan cinese 3,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,48 %
THB - Baht thailandese 1,99 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
IDR - Rupia indonesiana 1,09 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,88 %
MEDIATEK INC ORD 5,70 %
NetEase ADR 4,08 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,51 %
AIA ORD 3,27 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,92 %
AUROBINDO PHARMA ORD 2,57 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi 14,45 % 9,17 %
Rendimento a 6 mesi -4,73 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno 11,68 % 9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,91 % 4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,73 % 5,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,15
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,04
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