Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
13,90 EUR 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-18,90 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 2,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,15 %
Obbligazioni 0,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,14 %
Settore finanziario 35,27 %
Beni di consumo 8,24 %
Industrie e servizi vari 5,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Salute e farmacia 2,19 %
Telecomunicazioni 1,29 %
Paesi Pesi
Cina 33,77 %
Corea del Sud 17,34 %
India 15,50 %
Hong Kong 8,73 %
Singapore 3,05 %
Thailandia 2,48 %
Australia 2,12 %
Indonesia 1,27 %
Lussemburgo 0,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,29 %
USD - Dollaro americano 20,42 %
KRW - Won sudcoreano 17,34 %
INR - Rupia indiana 10,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,05 %
THB - Baht thailandese 2,48 %
CNY - Yuan cinese 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 2,07 %
IDR - Rupia indonesiana 1,27 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 7,38 %
Tencent ORD 6,15 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,55 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 4,19 %
NetEase ADR 4,06 %
AIA ORD 3,54 %
MEDIATEK INC ORD 3,30 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,96 %
ICBC ORD H 2,78 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,51 % -19,53 %
Rendimento a 3 mesi -25,63 % -21,49 %
Rendimento a 6 mesi -19,98 % -15,20 %
Rendimento a 1 anno -18,90 % -13,93 %
Rendimento a 3 anni -5,54 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni -1,59 % 0,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,47 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,07
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,76
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