Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
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16,24 EUR 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-3,96 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,09 %
Obbligazioni 1,06 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,05 %
Alta tecnologia 19,85 %
Beni di consumo 11,65 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Telecomunicazioni 4,32 %
Salute e farmacia 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 29,01 %
Corea del Sud 17,28 %
India 15,67 %
Hong Kong 10,04 %
Thailandia 2,21 %
Gran Bretagna 2,11 %
Indonesia 2,08 %
Singapore 2,03 %
Giappone 2,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,25 %
KRW - Won sudcoreano 17,08 %
USD - Dollaro americano 14,61 %
INR - Rupia indiana 10,46 %
THB - Baht thailandese 2,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,04 %
JPY - Yen giapponese 2,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,03 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 5,32 %
HDFC BANK ORD 4,84 %
AIA ORD 4,19 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,64 %
Tencent ORD 3,24 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,13 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,09 %
CNOOC ORD 2,86 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,85 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 2,78 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,04 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -7,15 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,99 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 8,12 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 7,75 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,25
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