Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
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17,69 EUR 18/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,40 % Rendimento a 1 anno
2,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,880 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,09
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,10

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 6,40 % 10,66 %
Rendimento a 3 anni 5,93 % 7,76 %
Rendimento a 5 anni 10,63 % 11,24 %
Rendimento a 10 anni - 8,42 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Obbligazioni 1,37 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,18 %
Alta tecnologia 18,10 %
Industrie e servizi vari 17,42 %
Beni di consumo 13,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,42 %
Petrolio e gas 5,06 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Salute e farmacia 2,19 %
Servizi alle collettività 1,89 %
Paesi Pesi
Cina 29,56 %
Corea del Sud 18,46 %
India 13,80 %
Hong Kong 9,02 %
Giappone 3,05 %
Singapore 2,09 %
Gran Bretagna 2,08 %
Indonesia 1,84 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,24 %
KRW - Won sudcoreano 18,46 %
USD - Dollaro americano 13,61 %
INR - Rupia indiana 9,77 %
JPY - Yen giapponese 2,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
IDR - Rupia indonesiana 1,84 %
THB - Baht thailandese 1,29 %
CNY - Yuan cinese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,59 %
HDFC BANK LTD ORD 4,27 %
AIA GROUP LTD ORD 3,58 %
HYUNDAI MOTOR CO PFD 3,30 %
Baidu INC Dr 3,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,04 %
CNOOC LTD ORD 2,98 %
MEDIATEK INC ORD 2,92 %
JD.COM INC DR 2,83 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 2,72 %
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