Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
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15,69 EUR 12/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,04 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,020 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Obbligazioni 1,42 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,96 %
Alta tecnologia 17,93 %
Beni di consumo 12,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,90 %
Servizi alle collettività 5,57 %
Industrie e servizi vari 4,44 %
Telecomunicazioni 3,97 %
Salute e farmacia 2,73 %
Paesi Pesi
Cina 29,34 %
Corea del Sud 16,55 %
India 14,63 %
Hong Kong 9,89 %
Thailandia 2,38 %
Giappone 2,36 %
Gran Bretagna 2,11 %
Singapore 2,09 %
Indonesia 1,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,28 %
KRW - Won sudcoreano 16,35 %
USD - Dollaro americano 14,79 %
INR - Rupia indiana 10,11 %
THB - Baht thailandese 2,38 %
JPY - Yen giapponese 2,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
IDR - Rupia indonesiana 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 5,70 %
HDFC BANK ORD 4,31 %
AIA ORD 4,19 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,98 %
Tencent ORD 3,33 %
CNOOC ORD 3,16 %
ICBC ORD H 2,96 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,93 %
CKH HOLDINGS ORD 2,81 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 2,73 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi -8,25 % -8,20 %
Rendimento a 6 mesi -11,16 % -9,01 %
Rendimento a 1 anno -12,04 % -8,15 %
Rendimento a 3 anni 3,33 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 6,95 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni - 11,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,82
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