Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
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17,33 EUR 12/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,34 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Obbligazioni 0,75 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,20 %
Alta tecnologia 27,96 %
Beni di consumo 8,88 %
Industrie e servizi vari 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,92 %
Servizi alle collettività 3,93 %
Salute e farmacia 2,69 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Paesi Pesi
Cina 30,87 %
India 16,49 %
Corea del Sud 15,50 %
Hong Kong 8,92 %
Thailandia 3,84 %
Singapore 3,00 %
Indonesia 2,06 %
Australia 1,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,31 %
KRW - Won sudcoreano 15,50 %
USD - Dollaro americano 14,83 %
INR - Rupia indiana 10,90 %
THB - Baht thailandese 3,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,98 %
IDR - Rupia indonesiana 2,06 %
JPY - Yen giapponese 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
CNY - Yuan cinese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 5,11 %
HDFC BANK ORD 4,60 %
Tencent ORD 4,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,16 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,83 %
AIA ORD 3,40 %
ICBC ORD H 3,25 %
MEDIATEK INC ORD 3,18 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 2,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,83 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,77 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 10,38 % 11,09 %
Rendimento a 1 anno 3,34 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 7,68 % 9,92 %
Rendimento a 5 anni 7,49 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni - 10,92 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,65 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,17
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