Invesco Asian Focus Equity E Acc EUR

LU0794789460
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17,92 EUR 18/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,55 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794789460
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 3,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Obbligazioni 1,95 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,07 %
Alta tecnologia 27,48 %
Beni di consumo 9,31 %
Industrie e servizi vari 6,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,02 %
Servizi alle collettività 4,26 %
Salute e farmacia 2,70 %
Telecomunicazioni 2,64 %
Paesi Pesi
Cina 30,22 %
Corea del Sud 15,47 %
India 15,33 %
Hong Kong 9,24 %
Thailandia 3,95 %
Singapore 3,16 %
Indonesia 2,40 %
Giappone 1,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,20 %
KRW - Won sudcoreano 15,49 %
USD - Dollaro americano 15,32 %
INR - Rupia indiana 10,97 %
THB - Baht thailandese 3,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,66 %
JPY - Yen giapponese 1,63 %
CNY - Yuan cinese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 5,56 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,17 %
Tencent ORD 3,92 %
HDFC BANK ORD 3,72 %
AIA ORD 3,43 %
ICBC ORD H 3,37 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 3,12 %
MEDIATEK INC ORD 3,09 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,00 %
UPL ORD 2,77 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,88 % 3,51 %
Rendimento a 3 mesi 11,10 % 10,70 %
Rendimento a 6 mesi 15,76 % 16,79 %
Rendimento a 1 anno 4,55 % 8,30 %
Rendimento a 3 anni 9,90 % 12,46 %
Rendimento a 5 anni 9,60 % 10,09 %
Rendimento a 10 anni - 12,07 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,04
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,27
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