Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Acc USD

LU0794788652
12,28 USD 21/10/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,060 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 4,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,26 %
CNY - Yuan cinese 18,07 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,71 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 5,14 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 3,39 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 3,37 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 3,36 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 2,81 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,37 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-APR- 2,19 %
CMHI FINANCE (BVI) CO LTD 3.5% 09-OCT-2049 2,16 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 2,14 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 4,28 % 6,58 %
Rendimento a 1 anno - 10,19 %
Rendimento annuo a 3 anni - 7,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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