Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A AD EUR

LU0794788736
10,20 EUR 20/01/2022
Obbligazioni – Cina Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obbligazioni – Cina
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 7,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 2,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,96 %
CNY - Yuan cinese 19,53 %
EUR - Euro 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.23% 23-MAR-2030 5,63 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 06-JUL-2028 3,70 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.75% 25-JA 3,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.56% 21- 3,45 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.65% 11-MA 3,07 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,50 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-APR- 2,27 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 3.1% 21-JAN-2030 2,26 %
CMHI FINANCE (BVI) CO LTD 3.5% 09-OCT-2049 2,26 %
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% 07-MAY-2030 2,25 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,15 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 5,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % 8,72 %
Rendimento a 1 anno 5,39 % 14,70 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,15 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -