Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR

LU0432616737
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16,71 EUR 22/02/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,20 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 709,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,68 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,54
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,50

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,24 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno 2,20 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni 2,46 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni 3,13 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 5,81 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,55 %
Liquidità 22,14 %
Paesi Pesi
Germania 41,17 %
Olanda 8,85 %
Canada 7,45 %
Austria 3,06 %
Gran Bretagna 2,14 %
Stati Uniti 1,43 %
Hong Kong 1,23 %
Francia 1,20 %
Lussemburgo 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,84 %
AUD - Dollaro australiano 19,33 %
GBP - Sterlina inglese 16,75 %
CAD - Dollaro canadese 16,49 %
USD - Dollaro americano 14,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,65 %
JPY - Yen giapponese 6,98 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonds Japan 31,30 %
Bonds Euro Zone 28,70 %
Bonds Uk 25,40 %
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