Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR

LU0432616737
17,24 EUR 20/02/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,48 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 541,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,88 %
Liquidità 21,68 %
Paesi Pesi
Germania 42,37 %
Austria 9,47 %
Olanda 6,94 %
Canada 6,64 %
Lussemburgo 2,97 %
Gran Bretagna 1,54 %
Australia 0,93 %
Stati Uniti 0,88 %
Hong Kong 0,68 %
Francia 0,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 104,67 %
AUD - Dollaro australiano 24,27 %
CAD - Dollaro canadese 22,31 %
USD - Dollaro americano 19,03 %
GBP - Sterlina inglese 12,34 %
JPY - Yen giapponese 10,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,37 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TB-DAY 24,49 %
CA 10YR BND MAR0 22,30 %
EUR CASH 17,44 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,52 %
TOPIX INDEX DEC9 11,17 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 9,47 %
US T BONDS DEC9 9,45 %
FTSE INDEX DEC9 8,56 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 8,39 %
ESTX 50 DEC9 7,57 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 5,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,31 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno 4,48 % 16,43 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 7,11 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 5,20 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,48 %
Volatilità del benchmark 4,40 %
Beta 0,65
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,30
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