Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR LU0432616737

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16,98 EUR 21/11/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
7,47 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 678,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,51
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,10

Performance in EUR (21/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 3,22 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno 7,47 % 5,26 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 3,76 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,69 %
Liquidità 16,75 %
Paesi Pesi
Germania 43,53 %
Olanda 9,22 %
Canada 7,79 %
Francia 2,11 %
Gran Bretagna 2,05 %
Stati Uniti 1,83 %
Hong Kong 0,98 %
Australia 0,93 %
Giappone 0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 105,86 %
USD - Dollaro americano 19,50 %
CAD - Dollaro canadese 17,97 %
GBP - Sterlina inglese 17,52 %
AUD - Dollaro australiano 10,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonds Japan 31,30 %
Bonds Euro Zone 28,70 %
Bonds Uk 25,40 %
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