Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR LU0432616737

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16,47 EUR 25/05/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
8,00 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 664,890 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,46
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,12

Performance in EUR (25/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 4,44 % 4,38 %
Rendimento a 1 anno 8,00 % 7,20 %
Rendimento a 3 anni 3,16 % 7,87 %
Rendimento a 5 anni 4,09 % 8,46 %
Rendimento a 10 anni - 5,24 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,84 %
Liquidità 32,43 %
Paesi Pesi
Germania 40,81 %
Canada 10,46 %
Gran Bretagna 2,07 %
Stati Uniti 1,66 %
Francia 1,42 %
Hong Kong 0,84 %
Giappone 0,84 %
Svezia 0,52 %
Australia 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,56 %
GBP - Sterlina inglese 20,91 %
AUD - Dollaro australiano 15,66 %
CAD - Dollaro canadese 13,47 %
USD - Dollaro americano 12,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,59 %
JPY - Yen giapponese 7,31 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonds Japan 31,30 %
Bonds Euro Zone 28,70 %
Bonds Uk 25,40 %
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