Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR

LU0432616737
18,64 EUR 04/03/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 472,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 48,46 %
Liquidità 44,42 %
Paesi Pesi
Germania 20,12 %
Canada 10,18 %
Austria 5,22 %
Olanda 4,98 %
Lussemburgo 4,68 %
Finlandia 3,89 %
Stati Uniti 2,75 %
Hong Kong 1,37 %
Gran Bretagna 1,20 %
Australia 0,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,03 %
AUD - Dollaro australiano 27,85 %
USD - Dollaro americano 25,99 %
CAD - Dollaro canadese 23,64 %
GBP - Sterlina inglese 13,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,83 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 28,73 %
10YR TB-DAY DEC0 27,84 %
CA 10YR BND MAR1 23,63 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,83 %
TC5RASYOKO DEC0 9,25 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,10 %
US T BONDS MAR1 8,96 %
HANG SENG DEC0 7,89 %
FTSE INDEX DEC0 6,93 %
E-MINI RU DC20 6,71 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % 0,60 %
Rendimento a 6 mesi 9,58 % 5,07 %
Rendimento a 1 anno 11,28 % 3,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,85 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,89 % 5,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 5,84
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