Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR

LU0432616737
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15,96 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-5,67 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 601,390 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,00 %
Liquidità 17,15 %
Paesi Pesi
Germania 47,48 %
Austria 8,58 %
Canada 6,74 %
Olanda 3,89 %
Gran Bretagna 2,21 %
Finlandia 1,81 %
Stati Uniti 1,68 %
Hong Kong 1,08 %
Svezia 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,73 %
USD - Dollaro americano 32,06 %
AUD - Dollaro australiano 25,13 %
GBP - Sterlina inglese 20,22 %
CAD - Dollaro canadese 18,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,83 %
JPY - Yen giapponese 1,57 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TB-DAY SEP8 25,59 %
CA 10YR BND DEC8 18,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,26 %
BUND FUT 6% SEP8 12,00 %
LONG GILT DEC8 11,91 %
TC5RASYOKO SEP8 10,79 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,00 %
US T BONDS DEC8 8,69 %
AUSTRIA 1.15% 10/19/18 SR: 8,58 %
ESTX 50 SEP8 8,42 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,74 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -7,16 % -1,53 %
Rendimento a 1 anno -5,67 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni 3,41 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni - 7,37 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,55
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,28
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