Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR LU0432616737

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16,25 EUR 19/07/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,93 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 658,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,53
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,51

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -2,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % 3,42 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni 2,94 % 7,03 %
Rendimento a 10 anni - 5,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,27 %
Liquidità 21,20 %
Paesi Pesi
Germania 40,81 %
Canada 10,46 %
Gran Bretagna 2,07 %
Stati Uniti 1,66 %
Francia 1,42 %
Giappone 0,84 %
Hong Kong 0,84 %
Svezia 0,52 %
Australia 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 110,93 %
CAD - Dollaro canadese 24,17 %
AUD - Dollaro australiano 22,45 %
GBP - Sterlina inglese 20,69 %
USD - Dollaro americano 11,35 %
JPY - Yen giapponese 9,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,87 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonds Japan 31,30 %
Bonds Euro Zone 28,70 %
Bonds Uk 25,40 %
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