Invesco Balanced Risk Allocation A Acc EUR

LU0432616737
19,90 EUR 27/07/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 497,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,87 %
Liquidità 43,65 %
Paesi Pesi
Germania 23,93 %
Canada 10,67 %
Olanda 5,03 %
Austria 4,85 %
Finlandia 3,65 %
Lussemburgo 2,24 %
Stati Uniti 1,85 %
Gran Bretagna 1,27 %
Australia 0,40 %
Giappone 0,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,32 %
GBP - Sterlina inglese 22,81 %
AUD - Dollaro australiano 16,94 %
USD - Dollaro americano 16,29 %
CAD - Dollaro canadese 15,76 %
JPY - Yen giapponese 5,48 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 19,67 %
10YR TB-DAY JUN1 17,18 %
CA 10YR BND SEP1 15,64 %
LONG GILT SEP1 14,63 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 12,18 %
EUR CASH 10,96 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,98 %
UNKNOWN 8,82 %
FTSE INDEX JUN1 8,53 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,23 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % 1,84 %
Rendimento a 6 mesi 6,65 % 4,75 %
Rendimento a 1 anno 19,52 % 11,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,46 % 5,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 0,87
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,68
Powered by Lipper