Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR

LU0482498176
15,04 EUR 06/04/2020
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-10,58 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 154,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,90 %
Liquidità 18,38 %
Paesi Pesi
Germania 45,80 %
Austria 10,36 %
Olanda 7,80 %
Canada 7,30 %
Lussemburgo 5,33 %
Gran Bretagna 2,27 %
Stati Uniti 1,42 %
Giappone 1,30 %
Australia 1,02 %
Francia 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,90 %
USD - Dollaro americano 30,07 %
AUD - Dollaro australiano 29,97 %
CAD - Dollaro canadese 27,20 %
GBP - Sterlina inglese 19,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,93 %
JPY - Yen giapponese 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TB-DAY 30,36 %
CA 10YR BND JUN0 27,36 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,02 %
LONG GILT JUN0 12,80 %
US T BONDS JUN0 12,16 %
EUR CASH 11,70 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 10,36 %
TC5RASYOKO MAR0 9,25 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 9,20 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,40 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,83 % -6,86 %
Rendimento a 3 mesi -13,76 % -10,21 %
Rendimento a 6 mesi -10,53 % -7,22 %
Rendimento a 1 anno -10,58 % -2,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,60 % 1,68 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,09 % 2,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 4,60 %
Beta 0,93
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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