Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR

LU0482498176
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15,78 EUR 14/11/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-6,63 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 200,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,00 %
Liquidità 17,15 %
Paesi Pesi
Germania 47,48 %
Austria 8,58 %
Canada 6,74 %
Olanda 3,89 %
Gran Bretagna 2,21 %
Finlandia 1,81 %
Stati Uniti 1,68 %
Hong Kong 1,08 %
Svezia 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,73 %
USD - Dollaro americano 32,06 %
AUD - Dollaro australiano 25,13 %
GBP - Sterlina inglese 20,22 %
CAD - Dollaro canadese 18,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,83 %
JPY - Yen giapponese 1,57 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TB-DAY SEP8 25,59 %
CA 10YR BND DEC8 18,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,26 %
BUND FUT 6% SEP8 12,00 %
LONG GILT DEC8 11,91 %
TC5RASYOKO SEP8 10,79 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,00 %
US T BONDS DEC8 8,69 %
AUSTRIA 1.15% 10/19/18 SR: 8,58 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -5,17 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -7,88 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno -6,63 % 1,90 %
Rendimento a 3 anni 2,76 % 3,06 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni - 7,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,56
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,93
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