Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR LU0482498176

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16,52 EUR 22/09/2017
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,23 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 218,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,71 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,50
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,46

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % -2,49 %
Rendimento a 6 mesi 2,48 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % 2,58 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 5,38 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni - 5,12 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,27 %
Liquidità 21,20 %
Paesi Pesi
Germania 43,08 %
Canada 8,21 %
Olanda 8,01 %
Gran Bretagna 2,34 %
Francia 1,86 %
Stati Uniti 1,60 %
Hong Kong 0,84 %
Svezia 0,66 %
Lussemburgo 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 110,93 %
CAD - Dollaro canadese 24,17 %
AUD - Dollaro australiano 22,45 %
GBP - Sterlina inglese 20,69 %
USD - Dollaro americano 11,35 %
JPY - Yen giapponese 9,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,87 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonds Japan 31,30 %
Bonds Euro Zone 28,70 %
Bonds Uk 25,40 %
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