Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR LU0482498176

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17,27 EUR 18/01/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
6,87 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 221,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 5,10 %
Beta 0,50
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,46

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,92 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi 6,47 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno 6,87 % 3,58 %
Rendimento a 3 anni 4,06 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,55 %
Liquidità 22,14 %
Paesi Pesi
Germania 41,17 %
Olanda 8,85 %
Canada 7,45 %
Austria 3,06 %
Gran Bretagna 2,14 %
Stati Uniti 1,43 %
Hong Kong 1,23 %
Francia 1,20 %
Lussemburgo 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,84 %
AUD - Dollaro australiano 19,33 %
GBP - Sterlina inglese 16,75 %
CAD - Dollaro canadese 16,49 %
USD - Dollaro americano 14,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,65 %
JPY - Yen giapponese 6,98 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bonds Japan 31,30 %
Bonds Euro Zone 28,70 %
Bonds Uk 25,40 %
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