Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR

LU0482498176
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16,43 EUR 17/09/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 215,380 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,00 %
Liquidità 17,15 %
Paesi Pesi
Germania 46,33 %
Austria 8,35 %
Canada 7,04 %
Olanda 2,32 %
Finlandia 1,56 %
Francia 1,47 %
Gran Bretagna 1,37 %
Svezia 0,88 %
Australia 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 106,73 %
USD - Dollaro americano 32,06 %
AUD - Dollaro australiano 25,13 %
GBP - Sterlina inglese 20,22 %
CAD - Dollaro canadese 18,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,83 %
JPY - Yen giapponese 1,57 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 16,64 %
10YR TB-DAY JUN8 14,80 %
CA 10YR BND SEP8 14,64 %
BUND FUT 6% JUN8 12,62 %
LONG GILT SEP8 10,00 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,99 %
AUSTRIA 1.15% 10/19/18 SR: 8,35 %
GERMANY 4.25% 07/04/18 SR: 7,67 %
TC5RASYOKO JUN8 7,54 %
GERMANY 1.00% 10/12/18 SR:167 7,45 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -4,75 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 4,06 % 4,64 %
Rendimento a 5 anni 2,90 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 6,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,53
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,23
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