Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR

LU0482498176
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16,51 EUR 23/05/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 197,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,68 %
Liquidità 10,57 %
Paesi Pesi
Germania 44,13 %
Austria 9,12 %
Canada 7,66 %
Olanda 7,36 %
Gran Bretagna 1,56 %
Stati Uniti 1,14 %
Francia 0,74 %
Hong Kong 0,69 %
Finlandia 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,36 %
AUD - Dollaro australiano 28,95 %
USD - Dollaro americano 25,73 %
GBP - Sterlina inglese 24,15 %
CAD - Dollaro canadese 21,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,53 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TB-DAY 29,56 %
CA 10YR BND JUN9 21,53 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,34 %
LONG GILT JUN9 15,30 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 12,56 %
TC5RASYOKO MAR9 10,58 %
US T BONDS JUN9 9,96 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,12 %
FTSE INDEX MAR9 8,92 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 8,28 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 4,43 % 7,80 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % 5,94 %
Rendimento a 3 anni 2,93 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 1,92 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 8,02 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,63
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,41
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