Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR

LU0482498176
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16,77 EUR 19/07/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
3,14 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 217,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,53
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 7,79

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,95 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 7,03 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,03 %
Liquidità -20,01 %
Paesi Pesi
Germania 46,33 %
Austria 8,35 %
Canada 7,04 %
Olanda 2,32 %
Finlandia 1,56 %
Francia 1,47 %
Gran Bretagna 1,37 %
Svezia 0,88 %
Australia 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,49 %
USD - Dollaro americano 16,11 %
AUD - Dollaro australiano 14,83 %
GBP - Sterlina inglese 6,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
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