Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR

LU0482498176
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16,96 EUR 20/04/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
4,31 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 213,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,77 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,57
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,67

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % -0,83 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 6,44 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,41 %
Liquidità 16,38 %
Paesi Pesi
Germania 43,93 %
Austria 8,69 %
Canada 7,35 %
Olanda 6,60 %
Gran Bretagna 1,87 %
Francia 1,41 %
Hong Kong 1,02 %
Lussemburgo 0,96 %
Stati Uniti 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 112,25 %
GBP - Sterlina inglese 18,79 %
AUD - Dollaro australiano 16,75 %
CAD - Dollaro canadese 14,02 %
USD - Dollaro americano 9,24 %
JPY - Yen giapponese 8,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,65 %
CHF - Franco svizzero 3,63 %
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