Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR

LU0482498176
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16,67 EUR 20/03/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 198,470 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,50 %
Liquidità 20,50 %
Paesi Pesi
Germania 47,50 %
Canada 7,84 %
Olanda 7,19 %
Austria 5,97 %
Stati Uniti 2,03 %
Gran Bretagna 1,36 %
Hong Kong 1,07 %
Giappone 0,88 %
Australia 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,15 %
USD - Dollaro americano 21,82 %
CAD - Dollaro canadese 18,95 %
GBP - Sterlina inglese 16,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,51 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Australia 10 Year Bond Futures 23,21 %
CA 10YR BND MAR9 18,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,43 %
BUND FUT 6% DEC8 12,25 %
LONG GILT MAR9 11,88 %
US T BONDS MAR9 9,06 %
GERMANY 1.00% 02/22/19 SR:168 8,31 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,04 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 6,77 %
EUR CASH 6,74 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 5,84 % 8,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % 7,76 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 5,41 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 6,84 %
Rendimento a 10 anni - 8,69 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,74 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,62
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,64
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