Invesco Balanced Risk Allocation A Annual Dist EUR

LU0482498176
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15,94 EUR 18/01/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-7,70 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0482498176
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 192,090 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,50 %
Liquidità 20,50 %
Paesi Pesi
Germania 47,50 %
Canada 7,84 %
Olanda 7,19 %
Austria 5,97 %
Stati Uniti 2,03 %
Gran Bretagna 1,36 %
Hong Kong 1,07 %
Giappone 0,88 %
Australia 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,15 %
USD - Dollaro americano 21,82 %
CAD - Dollaro canadese 18,95 %
GBP - Sterlina inglese 16,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,51 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Australia 10 Year Bond Futures 23,21 %
CA 10YR BND MAR9 18,95 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,43 %
BUND FUT 6% DEC8 12,25 %
LONG GILT MAR9 11,88 %
US T BONDS MAR9 9,06 %
GERMANY 1.00% 02/22/19 SR:168 8,31 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,04 %
GERMANY 0.00% 03/15/19 SR: 6,77 %
EUR CASH 6,74 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -5,18 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -7,70 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 4,29 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni - 7,45 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 4,80 %
Beta 0,56
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,84
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