Invesco Balanced Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
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16,00 EUR 18/07/2019
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 309,750 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,46 %
Liquidità 11,91 %
Paesi Pesi
Germania 45,16 %
Austria 9,37 %
Canada 7,63 %
Olanda 7,33 %
Gran Bretagna 2,04 %
Stati Uniti 1,38 %
Giappone 1,05 %
Francia 0,95 %
Lussemburgo 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,51 %
USD - Dollaro americano 34,71 %
AUD - Dollaro australiano 27,36 %
CAD - Dollaro canadese 25,92 %
GBP - Sterlina inglese 21,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,55 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TB-DAY 28,36 %
CA 10YR BND SEP9 26,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,15 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 12,91 %
LONG GILT SEP9 12,46 %
US T BONDS SEP9 12,42 %
TC5RASYOKO JUN9 10,38 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,37 %
FTSE INDEX JUN9 9,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 9,07 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 5,26 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 1,02 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,61
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,40
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