Invesco Balanced Risk Allocation E Acc EUR

LU0432616901
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15,90 EUR 14/08/2018
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432616901
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 368,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,26 %
Volatilità del benchmark 4,90 %
Beta 0,53
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 5,68

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % 2,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % 6,19 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 2,64 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,03 %
Liquidità -20,01 %
Paesi Pesi
Germania 46,33 %
Austria 8,35 %
Canada 7,04 %
Olanda 2,32 %
Finlandia 1,56 %
Francia 1,47 %
Gran Bretagna 1,37 %
Svezia 0,88 %
Australia 0,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,49 %
USD - Dollaro americano 16,11 %
AUD - Dollaro australiano 14,83 %
GBP - Sterlina inglese 6,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
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