Invesco Belt and Road Debt A USD Acc

LU1889097876
12,12 USD 22/07/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1889097876
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 298,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,18 %
Liquidità 7,40 %
Azioni 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
RUB - Rublo russo 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,13 %
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% 1,56 %
USD CASH 1,32 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 1,28 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,26 %
INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FD C (USD)-ACC SHARES 1,16 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3% 14-FEB-2031 1,13 %
DAE FUNDING LLC 3.375% 20-MAR-2028 1,12 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 1,10 %
BANK MUSCAT SAOG 17-MAR-2026 1,08 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,71 % 2,59 %
Rendimento a 1 anno 4,12 % 4,18 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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