Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
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23,12 EUR 6/12/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717749021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 13,670 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Obbligazioni 0,87 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,83 %
Salute e farmacia 13,64 %
Industrie e servizi vari 11,74 %
Alta tecnologia 9,87 %
Telecomunicazioni 7,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,03 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Paesi Pesi
Cina 77,93 %
Hong Kong 14,52 %
Stati Uniti 0,77 %
Gran Bretagna 0,06 %
Olanda 0,05 %
Belgio 0,03 %
Australia 0,03 %
Canada 0,03 %
Germania 0,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,72 %
USD - Dollaro americano 19,10 %
CNY - Yuan cinese 12,87 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,24 %
CHINA MOBILE ORD 7,51 %
WEIGAO GROUP ORD H 5,21 %
SINOPHARM ORD H 4,35 %
ASIA CEMENT CH ORD 4,00 %
MINTH GROUP ORD 3,43 %
HENGAN INTL ORD 3,36 %
YY ADR REP CL A ORD 2,91 %
SUNART RETAIL ORD 2,85 %
CKH HOLDINGS ORD 2,56 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -15,22 % -18,54 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % -6,74 %
Rendimento a 3 anni 7,58 % 7,50 %
Rendimento a 5 anni 9,56 % 9,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,92 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 0,95
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,36
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