Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
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24,89 EUR 14/02/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
2,34 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717749021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 15,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 0,67 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,36 %
Salute e farmacia 11,47 %
Alta tecnologia 9,26 %
Industrie e servizi vari 9,26 %
Telecomunicazioni 8,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,63 %
Servizi alle collettività 4,22 %
Paesi Pesi
Cina 78,09 %
Hong Kong 15,16 %
Stati Uniti 0,50 %
Australia 0,03 %
Gran Bretagna 0,03 %
Singapore 0,03 %
Irlanda 0,02 %
Belgio 0,02 %
Germania 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,03 %
USD - Dollaro americano 24,62 %
CNY - Yuan cinese 10,30 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,18 %
CHINA MOBILE ORD 8,14 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,39 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 3,80 %
SINOPHARM ORD H 3,49 %
AUTOHOME ADR REP CL A ORD 3,29 %
MINTH GROUP ORD 3,15 %
ASIA CEMENT CH ORD 3,02 %
CTRIP.COM INTRNTL 8 ADR REP 1 ORD 2,92 %
HENGAN INTL ORD 2,85 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,12 % 11,79 %
Rendimento a 3 mesi 6,60 % 10,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 2,34 % -3,13 %
Rendimento a 3 anni 19,70 % 20,85 %
Rendimento a 5 anni 12,24 % 12,87 %
Rendimento a 10 anni - 11,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,20 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,94
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 12,00
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