Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
25,14 EUR 25/03/2020
Azionari - Cina Politica d'investimento
-2,44 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0717749021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 20,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 86,35 %
Liquidità 7,76 %
Obbligazioni 5,89 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,36 %
Beni di consumo 27,40 %
Salute e farmacia 11,30 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Industrie e servizi vari 1,65 %
Settore finanziario 0,91 %
Servizi alle collettività 0,66 %
Paesi Pesi
Cina 74,19 %
Hong Kong 12,56 %
Stati Uniti 7,27 %
Francia 0,47 %
Canada 0,43 %
Australia 0,37 %
Irlanda 0,37 %
Gran Bretagna 0,31 %
Germania 0,27 %
Olanda 0,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 57,93 %
USD - Dollaro americano 38,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,32 %
Tencent ORD 7,92 %
CHINA MOBILE ORD 7,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,31 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 6,66 %
NetEase ADR 6,61 %
DALI FOODS ORD 4,75 %
U-Presid China Ord 4,74 %
SUNART RETAIL ORD 4,54 %
WEIGAO GROUP ORD H 4,53 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,88 % -10,81 %
Rendimento a 3 mesi -8,11 % -10,15 %
Rendimento a 6 mesi -4,12 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -2,30 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,47 % 5,67 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,37 % 4,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,76 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,88
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