Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
26,57 EUR 16/09/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
7,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717749021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 65,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Liquidità 3,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,14 %
Beni di consumo 32,90 %
Salute e farmacia 12,58 %
Settore finanziario 4,12 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,53 %
Paesi Pesi
Cina 73,17 %
Hong Kong 15,10 %
Singapore 2,05 %
Stati Uniti 0,52 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 48,84 %
USD - Dollaro americano 26,96 %
CNY - Yuan cinese 3,53 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,77 %
JD.COM INC DR 7,86 %
MEITUAN ORD 7,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,13 %
NETEASE INC DR 4,67 %
WEIBO CORP DR 4,29 %
PINDUODUO INC DR 4,26 %
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 4,19 %
AIA GROUP LTD ORD 4,12 %
GOURMET MASTER CO LTD ORD 3,93 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi -14,29 % -12,41 %
Rendimento a 6 mesi -20,50 % -21,89 %
Rendimento a 1 anno -14,29 % -16,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,58 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,01 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,85 %
Volatilità del benchmark 19,70 %
Beta 0,75
Tracking error 3,12 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 10,60
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