Invesco China Focus Equity E Acc EUR

LU0717749021
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23,36 EUR 22/10/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-3,01 % Rendimento a 1 anno
2,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0717749021
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 12,920 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,81 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,53 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Salute e farmacia 13,09 %
Alta tecnologia 10,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,77 %
Telecomunicazioni 6,66 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Cina 78,51 %
Hong Kong 14,66 %
Stati Uniti 0,56 %
Australia 0,00 %
Canada 0,00 %
Germania 0,00 %
Belgio 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Olanda 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 64,15 %
USD - Dollaro americano 16,22 %
CNY - Yuan cinese 13,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,54 %
CHINA MOBILE ORD 6,66 %
WEIGAO GROUP ORD H 5,13 %
ASIA CEMENT CH ORD 4,29 %
SINOPHARM ORD H 3,95 %
MINTH GROUP ORD 3,90 %
HENGAN INTL ORD 3,55 %
YY ADR REP CL A ORD 3,18 %
SUNART RETAIL ORD 3,04 %
CIMC ENRIC ORD 2,76 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,04 % -6,70 %
Rendimento a 3 mesi -8,89 % -10,82 %
Rendimento a 6 mesi -2,67 % -11,01 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % -10,97 %
Rendimento a 3 anni 9,23 % 6,29 %
Rendimento a 5 anni 10,38 % 9,65 %
Rendimento a 10 anni - 11,88 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,94
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 13,81
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