Invesco Continental European Equity A Ann Dist EUR

IE0030382133
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9,33 EUR 22/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
6,39 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0030382133
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/08/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 29,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Global Asset Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,46 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,13
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 11,04

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,91 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi 0,48 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 6,39 % 7,45 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 4,42 %
Rendimento a 5 anni 11,45 % 10,15 %
Rendimento a 10 anni 5,10 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 2,69 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,00 %
Industrie e servizi vari 20,60 %
Beni di consumo 13,90 %
Servizi alle collettività 13,60 %
Salute e farmacia 12,00 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Paesi Pesi
Francia 24,40 %
Svizzera 14,20 %
Spagna 13,30 %
Germania 12,70 %
Italia 10,30 %
Olanda 7,90 %
Danimarca 4,90 %
Finlandia 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,02 %
CHF - Franco svizzero 13,30 %
DKK - Corona danese 4,65 %
NOK - Corona norvegese 2,29 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novartis 4,20 %
Roche 4,20 %
Total 3,70 %
Orange 3,50 %
Ahold Delhaize 3,20 %
Bnp Paribas 3,10 %
Deutsche Telekom 3,10 %
ING 3,00 %
Royal Dutch Shell A (EUR) 3,00 %
BASF 2,80 %
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