Invesco Developed Smal and Mid-Cap Eq E Acc EUR

LU0607512935
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23,35 EUR 22/05/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-8,68 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 13,790 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,32 %
Liquidità 0,24 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,12 %
Beni di consumo 21,03 %
Settore finanziario 12,40 %
Alta tecnologia 11,04 %
Salute e farmacia 10,90 %
Servizi alle collettività 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,82 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,80 %
Giappone 11,88 %
Francia 11,75 %
Olanda 6,80 %
Australia 6,46 %
Gran Bretagna 5,09 %
Austria 4,00 %
Italia 3,16 %
Svizzera 2,74 %
Irlanda 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,21 %
EUR - Euro 20,85 %
JPY - Yen giapponese 7,37 %
GBP - Sterlina inglese 7,20 %
AUD - Dollaro australiano 5,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,32 %
CHF - Franco svizzero 2,74 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,86 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,80 %
EURAZEO ORD 2,34 %
SOITEC ORD 2,23 %
MODEC ORD 2,05 %
TKH GROUP NV ORD 2,04 %
ALTRAN TECHNOLOGIES ORD 2,04 %
NOMAD FOODS ORD WI 2,01 %
VILLAGE ROADSHOW ORD 1,93 %
DMG MORI ORD 1,80 %
ANSELL ORD 1,78 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,93 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi 6,77 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno -8,68 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 4,78 % 10,59 %
Rendimento a 5 anni 7,10 % 11,24 %
Rendimento a 10 anni - 15,43 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,25
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,72
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