Invesco Developed Smal and Mid-Cap Eq E Acc EUR

LU0607512935
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23,90 EUR 19/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-3,43 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 12,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,46 %
Liquidità 2,69 %
Obbligazioni 0,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,54 %
Beni di consumo 18,43 %
Settore finanziario 12,21 %
Salute e farmacia 10,70 %
Alta tecnologia 10,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,82 %
Servizi alle collettività 7,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,18 %
Francia 12,72 %
Giappone 12,34 %
Olanda 7,39 %
Australia 7,13 %
Gran Bretagna 5,25 %
Italia 3,55 %
Austria 2,86 %
Svezia 2,74 %
Irlanda 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,64 %
EUR - Euro 22,38 %
JPY - Yen giapponese 7,46 %
GBP - Sterlina inglese 7,35 %
AUD - Dollaro australiano 5,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,80 %
SEK - Corona svedese 2,91 %
CHF - Franco svizzero 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,39 %
USD CASH 4,07 %
EURAZEO ORD 2,31 %
SOITEC ORD 2,15 %
DMG MORI ORD 2,14 %
NOMAD FOODS ORD WI 2,12 %
TKH GROUP NV ORD 2,08 %
MODEC ORD 1,99 %
ANSELL ORD 1,84 %
VOPAK ORD 1,80 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 9,28 % 8,67 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % -0,54 %
Rendimento a 3 anni 5,27 % 9,21 %
Rendimento a 5 anni 7,40 % 10,65 %
Rendimento a 10 anni - 15,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,72 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,29
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,29
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