Invesco Developed Smal and Mid-Cap Eq E Acc EUR

LU0607512935
23,43 EUR 28/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 9,230 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 102,09 %
Liquidità -2,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,37 %
Beni di consumo 22,34 %
Alta tecnologia 18,46 %
Settore finanziario 14,36 %
Salute e farmacia 11,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,21 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,23 %
Giappone 9,44 %
Olanda 7,61 %
Francia 6,54 %
Germania 6,29 %
Australia 4,86 %
Italia 4,45 %
Gran Bretagna 3,26 %
Canada 2,44 %
Svezia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,56 %
EUR - Euro 30,86 %
JPY - Yen giapponese 9,24 %
AUD - Dollaro australiano 4,86 %
GBP - Sterlina inglese 4,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
CHF - Franco svizzero 2,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
SEK - Corona svedese 2,30 %
NOK - Corona norvegese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIGNIFY ORD 2,37 %
ANSELL ORD 2,08 %
PENN NATIONAL GAMING ORD 1,97 %
NORDEX ORD 1,81 %
SOITEC ORD 1,53 %
ACCIONA ORD 1,43 %
NEXTEER ORD 1,33 %
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION ORD 1,28 %
SKISTAR ORD 1,22 %
TRUSCO NAKAYAMA ORD 1,15 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi 35,98 % 23,36 %
Rendimento a 1 anno -1,71 % 2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,05 % 8,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,71 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,42
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,56
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