Invesco Developed Smal and Mid-Cap Eq E Acc EUR

LU0607512935
17,33 EUR 06/04/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
-28,32 % Rendimento a 1 anno
2,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 6,950 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Obbligazioni 0,81 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,78 %
Beni di consumo 21,82 %
Settore finanziario 17,99 %
Alta tecnologia 13,49 %
Salute e farmacia 7,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,41 %
Servizi alle collettività 3,82 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,45 %
Giappone 9,09 %
Olanda 8,41 %
Francia 7,70 %
Spagna 6,51 %
Italia 4,94 %
Gran Bretagna 4,55 %
Australia 4,19 %
Lussemburgo 3,51 %
Svezia 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,32 %
EUR - Euro 24,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,06 %
JPY - Yen giapponese 4,65 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
SEK - Corona svedese 2,79 %
AUD - Dollaro australiano 2,63 %
CAD - Dollaro canadese 2,28 %
NOK - Corona norvegese 1,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 15,60 %
ACCIONA ORD 2,22 %
NISSAN CHEMICAL ORD 1,75 %
NEXTEER ORD 1,57 %
X-FAB ORD 1,56 %
SAAB ORD 1,41 %
SOFTWARE N ORD 1,39 %
SAMSONITE ORD 1,37 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,28 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,27 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,18 % -16,97 %
Rendimento a 3 mesi -30,62 % -28,08 %
Rendimento a 6 mesi -24,36 % -21,85 %
Rendimento a 1 anno -28,32 % -21,71 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -10,73 % -4,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,74 % 0,40 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,44 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 1,38
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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