Invesco Developed Smal and Mid-Cap Eq E Acc EUR

LU0607512935
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23,54 EUR 21/03/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-3,92 % Rendimento a 1 anno
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512935
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 13,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,33 %
Liquidità -0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,02 %
Francia 12,54 %
Giappone 12,02 %
Australia 7,81 %
Gran Bretagna 7,24 %
Olanda 6,56 %
Svizzera 3,79 %
Canada 3,59 %
Italia 3,41 %
Lussemburgo 3,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,66 %
EUR - Euro 19,69 %
JPY - Yen giapponese 12,02 %
GBP - Sterlina inglese 8,23 %
AUD - Dollaro australiano 6,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,84 %
CHF - Franco svizzero 3,79 %
CAD - Dollaro canadese 1,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,77 %
NOK - Corona norvegese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,49 %
VILLAGE ROADSHOW ORD 2,48 %
CAE ORD 1,98 %
EURAZEO ORD 1,92 %
DMG MORI ORD 1,88 %
SOITEC ORD 1,87 %
TKH GROUP NV ORD 1,77 %
HITACHI CHEM ORD 1,71 %
KEISEI ELEC RY ORD 1,71 %
MODEC ORD 1,67 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 19,19 % 19,20 %
Rendimento a 6 mesi -6,10 % -2,96 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % 5,87 %
Rendimento a 3 anni 5,72 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 7,14 % 10,94 %
Rendimento a 10 anni - 17,81 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,25
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,89
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