Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc EUR Hdg

LU0607516928
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13,23 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,87 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 11,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,73 %
Paesi Pesi
Brasile 8,70 %
Cina 7,50 %
Cile 6,60 %
Russia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
EUR - Euro 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
TRY - Lira turca 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 2,61 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,96 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,77 %
USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
INDUSTRIAL SNR 5.50% 11/01/22 SR: 1,59 %
ARGENTINA 6.88% 01/26/27 SR:B 1,54 %
TAQA 4.38% 06/22/26 SR:13 1,50 %
BANK EAST ASIA 5.50% SR:126 1,41 %
CBQ FINANCE 7.50% 11/18/19 SR: 1,34 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,33 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 7,13 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 3,87 % 11,87 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 4,42 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % 7,67 %
Rendimento a 10 anni - 9,09 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,23
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,78
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