Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc EUR Hdg

LU0607516928
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12,75 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,14 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 10,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,29
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 1,72

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % 2,51 %
Rendimento a 1 anno -4,14 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni 0,63 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 9,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 2,85 %
Paesi Pesi
Turchia 8,50 %
Brasile 7,30 %
Argentina 7,10 %
Russia 6,30 %
Messico 6,10 %
Sudafrica 5,00 %
Israele 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,15 %
TRY - Lira turca 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
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