Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc EUR Hdg

LU0607516928
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12,97 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,34 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Paesi Pesi
Brasile 9,10 %
Cile 8,50 %
Cina 6,80 %
Turchia 5,90 %
Russia 5,70 %
Israele 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,17 %
EUR - Euro 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,69 %
USD FORWARD CONTRACT 3,42 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,92 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,87 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,60 %
INDUSTRIAL SNR 5.50% 11/01/22 SR: 1,50 %
MTN (MAURITIUS) 6.50% 10/13/26 SR: 1,46 %
GLOBAL BANK 4.50% 10/20/21 SR: 1,44 %
BANCO ESTADO 3.88% 02/08/22 SR: 1,33 %
BANK EAST ASIA 5.50% SR:126 1,28 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -2,34 % 14,53 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % 5,26 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 9,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,92 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,21
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,35
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