Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc EUR Hdg

LU0607516928
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12,56 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,40 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 10,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,11 %
Liquidità -2,26 %
Paesi Pesi
Brasile 6,10 %
Cile 5,80 %
Turchia 5,70 %
Cina 5,20 %
Sudafrica 4,80 %
Israele 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
EUR - Euro 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,81 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,98 %
USD FORWARD CONTRACT 2,04 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,80 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,75 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,47 %
INDUSTRIAL SENIR 5.50% 11/01/22 SR: 1,39 %
INKIA ENERGY 5.88% 11/09/27 SR: 1,37 %
MTN (MAURITIUS) 6.50% 10/13/26 SR: 1,37 %
GLOBAL BANK 4.50% 10/20/21 SR: 1,34 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % 4,37 %
Rendimento a 1 anno -8,40 % 7,00 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 7,37 %
Rendimento a 10 anni - 9,77 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,27
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,00
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