Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc EUR Hdg

LU0607516928
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13,28 EUR 20/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,28 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 12,380 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,63 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,17
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,59

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,12 % -1,71 %
Rendimento a 6 mesi -2,88 % -4,85 %
Rendimento a 1 anno 0,28 % -9,60 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 1,72 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni - 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,84 %
Liquidità 5,07 %
Paesi Pesi
Brasile 13,90 %
Turchia 8,50 %
Argentina 5,90 %
Russia 5,70 %
Messico 4,60 %
India 3,80 %
Sudafrica 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,40 %
ZAR - Rand sudafricano 0,61 %
EUR - Euro 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
SEK - Corona svedese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
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