Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc EUR Hdg

LU0607516928
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12,56 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,43 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 3,41 %
Paesi Pesi
Brasile 7,80 %
Russia 7,40 %
Turchia 6,40 %
Argentina 5,60 %
Messico 5,30 %
Israele 5,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,92 %
DKK - Corona danese 0,24 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,74 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 3,05 %
USD FORWARD CONTRACT 2,47 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 1,86 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,65 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,57 %
INDIKA ENRGY 5.88% 11/09/24 SR: 1,56 %
UNIFIN 7.38% 02/12/26 SR: 1,52 %
EUR CASH 1,49 %
BNDES 4.00% 04/14/19 SR: 1,42 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -5,86 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno -7,43 % 0,03 %
Rendimento a 3 anni 1,08 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni 1,86 % 6,65 %
Rendimento a 10 anni - 8,82 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,27
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,80
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