Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
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13,97 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,70 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 10,270 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,48 %
Paesi Pesi
Brasile 8,30 %
Cile 7,90 %
Cina 6,20 %
Turchia 6,10 %
Messico 5,60 %
Russia 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 7,88 %
USD FORWARD CONTRACT 3,62 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,94 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,89 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,59 %
RUSAL CAPITAL 4.85% 02/01/23 SR: 1,52 %
INDUSTRIAL SNR 5.50% 11/01/22 SR: 1,51 %
MTN (MAURITIUS) 6.50% 10/13/26 SR: 1,48 %
GLOBAL BANK 4.50% 10/20/21 SR: 1,44 %
AAPT 4.45% 12/15/22 SR: 1,37 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,00 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 6,04 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi 8,47 % 8,63 %
Rendimento a 1 anno 7,70 % 12,18 %
Rendimento a 3 anni 3,56 % 5,12 %
Rendimento a 5 anni 7,45 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni - 10,26 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,76
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 9,51
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