Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
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13,32 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,32 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 9,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 2,14 %
Paesi Pesi
Brasile 7,80 %
Russia 7,40 %
Turchia 6,40 %
Argentina 5,60 %
Messico 5,30 %
Israele 5,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,25 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,98 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,79 %
USD FORWARD CONTRACT 2,30 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 1,79 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,61 %
INDIKA ENRGY 5.88% 11/09/24 SR: 1,55 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,52 %
UNIFIN 7.38% 02/12/26 SR: 1,52 %
TRAN GAS DEL SUR 6.75% 05/02/25 SR: 1,40 %
EUR CASH 1,38 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,16 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % 3,33 %
Rendimento a 1 anno -3,32 % 0,38 %
Rendimento a 3 anni 1,65 % 3,44 %
Rendimento a 5 anni 6,08 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni - 8,29 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,77
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 7,95
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