Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
16,01 USD 03/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 9,850 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,37 %
Liquidità -2,34 %
Paesi Pesi
Messico 9,70 %
Brasile 9,50 %
Cina 9,10 %
Turchia 8,10 %
Stati Uniti 6,40 %
Russia 4,60 %
Indonesia 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,05 %
EUR - Euro 0,39 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
METINVEST 7.75% 10/17/29 SR: 1,60 %
ANTERO RESOURC 8.38% 07/15/26 SR: 1,56 %
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR:B 1,55 %
ENERGY TRANSF 6.25% SR:A 1,28 %
CSN INOVA 6.75% 01/28/28 SR: 1,26 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,23 %
BANRISUL 5.38% 01/28/31 SR: 1,17 %
BANCO BTG KY BRH 2.75% 01/11/26 SR: 1,15 %
BUKIT MAKMUR MAN 7.75% 02/10/26 SR: 1,12 %
USD FORWARD CONTRACT 1,12 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -1,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,63 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -2,80 % -3,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,98 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,64
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,36
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