Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD LU0607516688

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
14,16 USD 17/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 14,190 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,75
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,65

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi -5,40 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % -0,82 %
Rendimento a 3 anni 7,25 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 6,05 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,30 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 0,77 %
Paesi Pesi
Brasile 11,00 %
Messico 8,20 %
Turchia 7,90 %
Argentina 5,30 %
India 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,89 %
EUR - Euro 0,21 %
SEK - Corona svedese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNC SANT SERFIN 4.125% 09-NOV-2022 2,07 %
GLOBO COMUNICACO PERP 1,97 %
SISTEMA INTERNAT 6.95% 05/17/19 SR: 1,63 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3.150% 11- 1,61 %
ALPEK SAB DE CV 5.375% 08-AUG-2023 1,59 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.500% 10-JAN-2023 1,58 %
CONTROLADORA MAB 7.875% 28-OCT-2019 1,55 %
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.625% 29-APR-2020 1,55 %
ADCB FINANCE KY 4.500% 06-MAR-2023 1,45 %
AJECORP 6.50% 05/14/22 SR: 1,41 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia