Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
16,42 USD 15/09/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,07 %
Liquidità 2,73 %
Paesi Pesi
Cina 9,80 %
Brasile 9,70 %
Messico 9,00 %
Indonesia 5,60 %
Turchia 5,20 %
Stati Uniti 3,80 %
India 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,71 %
EUR - Euro 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
ENERGY TRANSFER LP 6.25% 15-FEB-2049 1,52 %
GRUPO IDESA SA DE CV 9.375% 22-MAY-2026 1,40 %
BRASKEM IDESA SAPI 7.45% 15-NOV-2029 1,22 %
ABM INVESTAMA TBK PT 05-AUG-2026 1,13 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 1,10 %
AKBANK TAS 22-JUN-2031 1,06 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,05 %
HUARONG FINANCE II CO LTD 2.875% 1,04 %
YUNNAN ENERGY INVESTMENT OVERSEAS FINANCE COMPANY 0,99 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,45 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,09 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno 8,81 % 4,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,78 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,73 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,64 %
Volatilità del benchmark 7,57 %
Beta 1,67
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,05
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