Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
14,54 USD 30/06/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,500 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,53 %
Paesi Pesi
Cina 11,00 %
Israele 5,80 %
Indonesia 5,40 %
Brasile 5,30 %
Russia 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,76 %
EUR - Euro 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,97 %
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR: 1,78 %
USD FORWARD CONTRACT 1,54 %
SINOPEC 2018 2.50% 08/08/24 SR: 1,42 %
OOREDOO INTL FIN 5.00% 10/19/25 SR:5 1,29 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,27 %
SANDS CHINA 5.13% 08/08/25 SR:B 1,21 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,17 %
GAZ FIN 3.25% 02/25/30 SR:1 1,14 %
INDUSTRIAL SNR 5.50% 11/01/22 SR: 1,11 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 1,35 %
Rendimento a 3 mesi 12,03 % 6,81 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno 2,07 % 5,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,51 % 4,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,89 % 4,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,23 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,60
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,99
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