Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
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13,26 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 9,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità 1,86 %
Paesi Pesi
Cina 7,20 %
Sudafrica 7,00 %
Messico 7,00 %
Israele 5,60 %
Cile 4,90 %
Turchia 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,94 %
ZAR - Rand sudafricano 0,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,38 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 3,08 %
USD FORWARD CONTRACT 2,58 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 1,84 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,65 %
INDIKA ENRGY 5.88% 11/09/24 SR: 1,59 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,57 %
EUR CASH 1,56 %
UNIFIN 7.38% 02/12/26 SR: 1,52 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,42 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,52 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 4,56 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 2,40 %
Rendimento a 5 anni 6,44 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,74
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 8,37
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