Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
16,12 USD 15/06/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 9,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 3,83 %
Paesi Pesi
Cina 10,90 %
Brasile 9,00 %
Messico 8,70 %
Turchia 6,10 %
Russia 4,40 %
India 4,20 %
Indonesia 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,02 %
EUR - Euro 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRUPO IDESA SA DE CV 9.375% 22-MAY-2026 1,49 %
USD FORWARD CONTRACT 1,47 %
ENERGY TRANSFER LP 6.25% 15-FEB-2049 1,37 %
METINVEST BV 7.75% 17-OCT-2029 1,26 %
BRASKEM IDESA SAPI 7.45% 15-NOV-2029 1,20 %
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC 01-APR-20 1,15 %
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LTD 08-J 1,14 %
CLIFFTON LTD 25-OCT-2025 1,14 %
GAZ FINANCE PLC 3.25% 25-FEB-2030 1,14 %
MHP LUX S.A. 6.25% 19-SEP-2029 1,12 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,46 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 3,73 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,51 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,26 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,53 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 7,47 %
Beta 1,66
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,95
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