Invesco Em Mkt Corporate Bond A Acc USD

LU0607516688
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13,48 USD 19/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,48 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516688
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 10,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,82
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 5,49

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 4,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno -5,48 % -3,75 %
Rendimento a 3 anni 1,68 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 5,78 % 6,61 %
Rendimento a 10 anni - 8,85 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,96 %
Paesi Pesi
Brasile 12,70 %
Messico 7,50 %
Turchia 7,50 %
Argentina 7,00 %
Russia 5,50 %
Sudafrica 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,60 %
MXN - Peso messicano 0,84 %
ZAR - Rand sudafricano 0,64 %
TRY - Lira turca 0,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,17 %
EUR - Euro 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
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