Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD LU0607516332

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10,43 USD 19/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 35,460 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,75
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 7,65

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,17 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -1,88 %
Rendimento a 3 anni 7,01 % 7,29 %
Rendimento a 5 anni 5,67 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 8,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,63 %
Liquidità -0,90 %
Paesi Pesi
Brasile 11,00 %
Messico 8,20 %
Turchia 7,90 %
Argentina 5,30 %
India 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,91 %
EUR - Euro 0,30 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNC SANT SERFIN 4.125% 09-NOV-2022 2,07 %
GLOBO COMUNICACO PERP 1,97 %
SISTEMA INTERNAT 6.95% 05/17/19 SR: 1,63 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3.150% 11- 1,61 %
ALPEK SAB DE CV 5.375% 08-AUG-2023 1,59 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.500% 10-JAN-2023 1,58 %
CONTROLADORA MAB 7.875% 28-OCT-2019 1,55 %
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.625% 29-APR-2020 1,55 %
ADCB FINANCE KY 4.500% 06-MAR-2023 1,45 %
AJECORP 6.50% 05/14/22 SR: 1,41 %
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