Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
9,545 USD 31/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 22,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,11 %
Liquidità -0,08 %
Paesi Pesi
Cina 11,60 %
Indonesia 6,00 %
Brasile 5,40 %
Russia 4,50 %
Israele 4,20 %
Cile 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,58 %
EUR - Euro 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,61 %
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR: 1,73 %
SINOPEC 2018 2.50% 08/08/24 SR: 1,41 %
BANCO CREDITO PE 3.13% 07/01/30 SR: 1,34 %
OOREDOO INTL FIN 5.00% 10/19/25 SR:5 1,30 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,25 %
SANDS CHINA 5.13% 08/08/25 SR:B 1,24 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,23 %
YPF 6.95% 07/21/27 SR:SERIES LIII 1,16 %
GAZ FIN 3.25% 02/25/30 SR:1 1,13 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -2,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,01 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -4,63 %
Rendimento a 1 anno -4,09 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 4,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 4,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,29 %
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta 1,59
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,52
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