Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
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9,39 USD 14/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 24,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,77
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,67

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 4,73 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 6,27 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni - 8,63 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,72 %
Liquidità 2,14 %
Paesi Pesi
Brasile 8,00 %
Russia 7,70 %
Argentina 7,10 %
Turchia 6,40 %
Israele 4,80 %
Messico 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,25 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
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