Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
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9,34 USD 19/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,93 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 23,840 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità 1,86 %
Paesi Pesi
Brasile 7,20 %
Cina 7,20 %
Messico 6,40 %
Cile 5,60 %
Israele 5,50 %
Argentina 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,94 %
ZAR - Rand sudafricano 0,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,38 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 3,08 %
USD FORWARD CONTRACT 2,58 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 1,84 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,65 %
INDIKA ENRGY 5.88% 11/09/24 SR: 1,59 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,57 %
EUR CASH 1,56 %
UNIFIN 7.38% 02/12/26 SR: 1,52 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,42 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 6,31 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % 1,03 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 3,75 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 9,84 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,77
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 8,46
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