Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
8,161 USD 02/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,36 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 21,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,45 %
Liquidità 2,54 %
Paesi Pesi
Brasile 7,50 %
Messico 7,30 %
Cina 7,00 %
Russia 5,40 %
Cile 5,20 %
Turchia 5,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,90 %
EUR - Euro 0,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 7,19 %
ECOPETROL 5.38% 06/26/26 SR: 1,70 %
USD CASH 1,50 %
TAQA 4.38% 06/22/26 SR:13 1,47 %
EUR FORWARD CONTRACT 1,42 %
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR: 1,42 %
SAUDI ARABIA 3.75% 01/21/55 SR: 1,27 %
CELULOSA ARAUCO 4.20% 01/29/30 SR: 1,22 %
SINOPEC 2018 2.50% 08/08/24 SR: 1,15 %
OOREDOO INTL FIN 5.00% 10/19/25 SR:5 1,08 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,21 % -7,95 %
Rendimento a 3 mesi -14,02 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -13,87 % -5,86 %
Rendimento a 1 anno -7,36 % 0,93 %
Rendimento a 3 anni -2,85 % 1,43 %
Rendimento a 5 anni 0,18 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,91
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,24
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