Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
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9,16 USD 13/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,75 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 23,400 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,81 %
Liquidità 4,03 %
Paesi Pesi
Cina 6,90 %
Turchia 6,40 %
Brasile 6,10 %
Messico 5,80 %
Cile 5,70 %
Israele 5,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,82 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 3,14 %
USD FORWARD CONTRACT 2,59 %
USD CASH 2,15 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 1,87 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,72 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,65 %
INDIKA ENRGY 5.88% 11/09/24 SR: 1,60 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,57 %
UNIFIN 7.38% 02/12/26 SR: 1,56 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,45 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 4,56 %
Rendimento a 1 anno -3,75 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 3,73 %
Rendimento a 5 anni 6,62 % 7,48 %
Rendimento a 10 anni - 10,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,75
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 8,54
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