Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
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9,479 USD 19/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,83 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 24,450 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,56 %
Liquidità 1,26 %
Paesi Pesi
Cile 8,30 %
Brasile 7,30 %
Sudafrica 5,40 %
Stati Uniti 4,80 %
Turchia 4,70 %
Russia 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
EUR - Euro 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 7,88 %
USD FORWARD CONTRACT 3,62 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,94 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,89 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,59 %
RUSAL CAPITAL 4.85% 02/01/23 SR: 1,52 %
INDUSTRIAL SENIR 5.50% 11/01/22 SR: 1,51 %
MTN (MAURITIUS) 6.50% 10/13/26 SR: 1,48 %
GLOBAL BANK 4.50% 10/20/21 SR: 1,44 %
AAPT 4.45% 12/15/22 SR: 1,37 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,96 % 4,53 %
Rendimento a 1 anno 6,83 % 11,48 %
Rendimento a 3 anni 3,91 % 5,21 %
Rendimento a 5 anni 7,25 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni - 9,60 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,75
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 8,83
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