Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
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9,810 USD 22/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,61 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 25,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 1,86 %
Paesi Pesi
Brasile 8,70 %
Cina 7,50 %
Cile 6,60 %
Russia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
EUR - Euro 0,25 %
TRY - Lira turca 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 2,64 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,57 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,94 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,75 %
INDUSTRIAL SNR 5.50% 11/01/22 SR: 1,58 %
TAQA 4.38% 06/22/26 SR:13 1,47 %
USD CASH 1,42 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,35 %
BANK EAST ASIA 5.50% SR:126 1,34 %
CBQ FINANCE 7.50% 11/18/19 SR: 1,32 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,18 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 9,07 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 12,61 % 13,48 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 3,99 %
Rendimento a 5 anni 6,69 % 7,83 %
Rendimento a 10 anni - 9,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,75
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 8,88
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