Invesco Em Mkt Corporate Bond A FixMD USD

LU0607516332
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9,568 USD 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,58 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607516332
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 25,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,34 %
Liquidità 2,61 %
Paesi Pesi
Cile 7,90 %
Brasile 7,70 %
Cina 7,00 %
Russia 6,60 %
Turchia 5,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
TRY - Lira turca 0,23 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 7,91 %
USD FORWARD CONTRACT 3,30 %
EUR CASH 1,95 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,93 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,63 %
INDUSTRIAL SNR 5.50% 11/01/22 SR: 1,51 %
GLOBAL BANK 5.25% 04/16/29 SR: 1,43 %
BANK EAST ASIA 5.50% SR:126 1,31 %
CBQ FINANCE 7.50% 11/18/19 SR: 1,29 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,22 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 9,52 % 9,40 %
Rendimento a 1 anno 9,58 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni 3,99 % 5,19 %
Rendimento a 5 anni 6,98 % 8,01 %
Rendimento a 10 anni - 9,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,76
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 10,05
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