Invesco Em Mkt Corporate Bond E Acc EUR Hdg LU0607518205

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12,89 EUR 27/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,12 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607518205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 12,880 Milioni di EUR
Gestore BNY Mellon Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,00 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,18
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,07

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno 6,12 % 11,91 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 12,81 %
Rendimento a 5 anni 3,73 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni - 8,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 3,10 %
Azioni 0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,90 %
Settore finanziario 11,00 %
Servizi alle collettività 3,90 %
Paesi Pesi
Brasile 13,00 %
Russia 9,70 %
Messico 7,70 %
Cile 5,10 %
Cina 4,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,36 %
EUR - Euro 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,39 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNC SANT SERFIN 4.125% 09-NOV-2022 2,07 %
GLOBO COMUNICACO PERP 1,97 %
SISTEMA INTERNAT 6.95% 05/17/19 SR: 1,63 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3.150% 11- 1,61 %
ALPEK SAB DE CV 5.375% 08-AUG-2023 1,59 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.500% 10-JAN-2023 1,58 %
CONTROLADORA MAB 7.875% 28-OCT-2019 1,55 %
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.625% 29-APR-2020 1,55 %
ADCB FINANCE KY 4.500% 06-MAR-2023 1,45 %
AJECORP 6.50% 05/14/22 SR: 1,41 %
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