Invesco Em Mkt Corporate Bond E Acc EUR Hdg

LU0607518205
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,06 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,47 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607518205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 13,610 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,56 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,17
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,61

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,54 % -2,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -5,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % -9,73 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 2,39 %
Rendimento a 5 anni 1,78 % 5,16 %
Rendimento a 10 anni - 8,00 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,75 %
Liquidità 7,18 %
Paesi Pesi
Argentina 10,30 %
Brasile 9,90 %
Turchia 9,10 %
Messico 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,58 %
ZAR - Rand sudafricano 0,51 %
EUR - Euro 0,31 %
IDR - Rupia indonesiana 0,16 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNC SANT SERFIN 4.125% 09-NOV-2022 2,07 %
GLOBO COMUNICACO PERP 1,97 %
SISTEMA INTERNAT 6.95% 05/17/19 SR: 1,63 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3.150% 11- 1,61 %
ALPEK SAB DE CV 5.375% 08-AUG-2023 1,59 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.500% 10-JAN-2023 1,58 %
CONTROLADORA MAB 7.875% 28-OCT-2019 1,55 %
POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.625% 29-APR-2020 1,55 %
ADCB FINANCE KY 4.500% 06-MAR-2023 1,45 %
AJECORP 6.50% 05/14/22 SR: 1,41 %
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-em-mkt-corporate-bond-e-acc-eur-hdg
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia