Invesco Em Mkt Corporate Bond E Acc EUR Hdg

LU0607518205
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12,39 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,39 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607518205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 12,280 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,24
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,68

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,26 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi -4,84 % 3,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,21 % -1,70 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % -3,42 %
Rendimento a 3 anni 0,44 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni 1,46 % 6,29 %
Rendimento a 10 anni - 8,70 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,05 %
Liquidità -2,52 %
Paesi Pesi
Brasile 12,70 %
Turchia 7,50 %
Messico 7,50 %
Argentina 7,00 %
Russia 5,50 %
Sudafrica 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,78 %
MXN - Peso messicano 0,83 %
ZAR - Rand sudafricano 0,61 %
TRY - Lira turca 0,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,17 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
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