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LU0607518205
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12,83 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,26 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607518205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 9,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,23 %
Liquidità 1,86 %
Paesi Pesi
Brasile 8,70 %
Cina 7,50 %
Cile 6,60 %
Russia 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
EUR - Euro 0,25 %
TRY - Lira turca 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FUTURE GENERAL SECURITY 2,61 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,96 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,77 %
USD FORWARD CONTRACT 1,74 %
INDUSTRIAL SNR 5.50% 11/01/22 SR: 1,59 %
ARGENTINA 6.88% 01/26/27 SR:B 1,54 %
TAQA 4.38% 06/22/26 SR:13 1,50 %
BANK EAST ASIA 5.50% SR:126 1,41 %
CBQ FINANCE 7.50% 11/18/19 SR: 1,34 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,33 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,89 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 6,09 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 4,26 % 13,11 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 4,29 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 9,27 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,81 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,25
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,49
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