Invesco Em Mkt Corporate Bond E Acc EUR Hgd

LU0607518205
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11,94 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,98 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607518205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità 1,86 %
Paesi Pesi
Cina 7,20 %
Sudafrica 7,00 %
Messico 7,00 %
Israele 5,60 %
Cile 4,90 %
Turchia 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,94 %
ZAR - Rand sudafricano 0,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,49 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,38 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 3,08 %
USD FORWARD CONTRACT 2,58 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 1,84 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,65 %
INDIKA ENRGY 5.88% 11/09/24 SR: 1,59 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,57 %
EUR CASH 1,56 %
UNIFIN 7.38% 02/12/26 SR: 1,52 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,42 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno -8,98 % 0,60 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 6,90 %
Rendimento a 10 anni - 9,95 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,24
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,54
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