Invesco Em Mkt Corporate Bond E Acc EUR Hgd

LU0607518205
13,36 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,33 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607518205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 9,360 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,28 %
Paesi Pesi
Brasile 8,70 %
Messico 7,70 %
Cina 6,40 %
Cile 6,00 %
Russia 5,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,39 %
EUR - Euro 0,37 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 1,69 %
ECOPETROL COLOMB 5.38% 06/26/26 SR: 1,64 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,52 %
USD CASH 1,42 %
TAQA 4.38% 06/22/26 SR:13 1,39 %
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR: 1,34 %
CELULOSA ARAUCO 4.20% 01/29/30 SR: 1,16 %
MINSUR 6.25% 02/07/24 SR: 1,12 %
SINOPEC 2018 2.50% 08/08/24 SR: 1,10 %
YPF 6.95% 07/21/27 SR:SERIES LIII 1,08 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 5,69 %
Rendimento a 6 mesi 4,00 % 7,31 %
Rendimento a 1 anno 8,33 % 16,56 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 5,05 %
Rendimento a 5 anni 1,99 % 6,82 %
Rendimento a 10 anni - 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,52 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,82
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,27
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