Invesco Em Mkt Corporate Bond E Acc EUR Hgd

LU0607518205
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12,31 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,68 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607518205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,09 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,29
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,33

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,14 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi -7,16 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 1,45 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 2,85 %
Paesi Pesi
Turchia 8,50 %
Brasile 7,30 %
Argentina 7,10 %
Russia 6,30 %
Messico 6,10 %
Sudafrica 5,00 %
Israele 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,15 %
TRY - Lira turca 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
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