Invesco Em Mkt Corporate Bond E Acc EUR Hgd

LU0607518205
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12,07 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,45 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607518205
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 3,41 %
Paesi Pesi
Brasile 7,80 %
Russia 7,40 %
Turchia 6,40 %
Argentina 5,60 %
Messico 5,30 %
Israele 5,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,92 %
DKK - Corona danese 0,24 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 2,98 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,79 %
USD FORWARD CONTRACT 2,30 %
BHARTI AIRTEL 4.38% 06/10/25 SR: 1,79 %
IEC 5.00% 11/12/24 SR: 1,61 %
INDIKA ENRGY 5.88% 11/09/24 SR: 1,55 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,52 %
UNIFIN 7.38% 02/12/26 SR: 1,52 %
TRAN GAS DEL SUR 6.75% 05/02/25 SR: 1,40 %
EUR CASH 1,38 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,68 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi -6,83 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno -8,45 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,27
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 1,41
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