Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR

LU0115139486
8,430 EUR 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Europa Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Obbligazioni 2,39 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,80 %
Settore finanziario 24,10 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Telecomunicazioni 7,50 %
Beni di consumo 7,20 %
Immobili 0,70 %
Paesi Pesi
Russia 71,40 %
Polonia 8,00 %
Ungheria 3,50 %
Grecia 2,70 %
Portogallo 2,50 %
Turchia 2,20 %
Israele 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,13 %
RUB - Rublo russo 11,35 %
PLN - Zloty polacco 8,03 %
EUR - Euro 5,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,32 %
HUF - Fiorino ungherese 3,53 %
TRY - Lira turca 2,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,80 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 8,10 %
Sberbank of Russia PJSC 7,50 %
Gazprom PJSC 7,40 %
Novatek PJSC 7,10 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,80 %
Mobile Telesystems PJSC 4,20 %
Tatneft PJSC 4,10 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 3,80 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,60 %
Otp Bank Nyrt 3,50 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -3,39 %
Rendimento a 3 mesi 12,55 % 11,65 %
Rendimento a 6 mesi -23,85 % -19,08 %
Rendimento a 1 anno -17,91 % -9,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,01 % 4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 5,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,62 % 2,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,72 %
Volatilità del benchmark 19,68 %
Beta 1,08
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,49
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