Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR

LU0115139486
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8,88 EUR 16/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,73 % Rendimento a 1 anno
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Obbligazioni 0,56 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 40,00 %
Settore finanziario 24,80 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Beni di consumo 9,80 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Russia 68,00 %
Polonia 11,40 %
Ungheria 4,00 %
Grecia 3,10 %
Olanda 2,10 %
Portogallo 1,80 %
Turchia 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,76 %
PLN - Zloty polacco 11,27 %
RUB - Rublo russo 8,42 %
EUR - Euro 6,52 %
GBP - Sterlina inglese 5,40 %
HUF - Fiorino ungherese 4,20 %
TRY - Lira turca 1,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 9,60 %
Novatek PJSC 8,20 %
Sberbank of Russia PJSC 8,10 %
Gazprom PJSC 6,00 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 5,10 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,90 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,30 %
Otp Bank Nyrt 4,00 %
Tatneft PJSC 4,00 %
Alrosa PJSC 3,00 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 3,72 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno -5,73 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 16,44 % 22,49 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni 8,66 % 10,20 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,76 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,87
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,20
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