Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR

LU0115139486
11,29 EUR 17/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
24,88 % Rendimento a 1 anno
2,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,36 %
Obbligazioni 0,18 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,10 %
Settore finanziario 27,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,16 %
Beni di consumo 9,70 %
Industrie e servizi vari 4,83 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Alta tecnologia 1,67 %
Paesi Pesi
Russia 65,26 %
Polonia 8,87 %
Cipro 6,63 %
Ungheria 4,30 %
Grecia 2,97 %
Olanda 2,22 %
Turchia 2,02 %
Svizzera 1,79 %
Portogallo 1,69 %
Gran Bretagna 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,44 %
RUB - Rublo russo 9,50 %
PLN - Zloty polacco 8,87 %
EUR - Euro 4,66 %
HUF - Fiorino ungherese 4,30 %
GBP - Sterlina inglese 3,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
TRY - Lira turca 2,02 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,63 %
Sberbank Of Russia ADR 9,57 %
PJSC GAZPROM ADR 7,84 %
Pao Novatek GDR 6,93 %
Rosneft Oil Company GDR 4,79 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,70 %
PJSC TATNEFT ADR 4,66 %
Otp Bank ORD 4,30 %
PZU ORD 4,03 %
MTS ORD 3,15 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -4,19 %
Rendimento a 3 mesi 7,01 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 18,59 % 21,61 %
Rendimento a 1 anno 24,88 % 28,00 %
Rendimento a 3 anni 8,66 % 13,09 %
Rendimento a 5 anni 10,34 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 4,79 % 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,02 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 14,52
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