Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR

LU0115139486
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8,83 EUR 24/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,95 % Rendimento a 1 anno
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 5,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Obbligazioni 0,60 %
Liquidità 0,20 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,59 %
Settore finanziario 22,57 %
Industrie e servizi vari 8,10 %
Telecomunicazioni 2,59 %
Beni di consumo 2,35 %
Alta tecnologia 1,81 %
Paesi Pesi
Russia 60,73 %
Polonia 12,76 %
Cipro 4,66 %
Grecia 3,87 %
Olanda 3,57 %
Ungheria 3,45 %
Portogallo 2,11 %
Svizzera 1,41 %
Israele 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,83 %
PLN - Zloty polacco 12,76 %
RUB - Rublo russo 7,93 %
EUR - Euro 7,33 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
HUF - Fiorino ungherese 3,45 %
TRY - Lira turca 1,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,75 %
DKK - Corona danese 0,04 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,92 %
Pao Novatek GDR 8,68 %
Sberbank Of Russia ADR 7,15 %
PZU ORD 5,60 %
PJSC GAZPROM ADR 4,63 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,53 %
Rosneft Oil Company GDR 4,28 %
PJSC TATNEFT ADR 4,13 %
Otp Bank ORD 3,45 %
AK ALROSA ORD 2,86 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,62 % 4,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,61 % 6,06 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 7,78 %
Rendimento a 3 anni 11,90 % 14,73 %
Rendimento a 5 anni 2,07 % 2,64 %
Rendimento a 10 anni 1,91 % 2,13 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,54 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,86
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,06
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