Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR

LU0115139486
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8,92 EUR 18/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,08 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 5,930 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,30 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,85
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 4,09

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,72 % 6,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 3,42 %
Rendimento a 6 mesi -6,11 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno 7,08 % 11,94 %
Rendimento a 3 anni 5,94 % 7,18 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni - -0,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,03 %
Obbligazioni 0,03 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 36,80 %
Settore finanziario 24,80 %
Industrie e servizi vari 18,20 %
Beni di consumo 11,60 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Immobili 2,60 %
Paesi Pesi
Russia 67,00 %
Polonia 11,90 %
Ungheria 3,80 %
Grecia 3,50 %
Turchia 3,30 %
Olanda 2,50 %
Portogallo 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,17 %
PLN - Zloty polacco 11,03 %
RUB - Rublo russo 8,81 %
GBP - Sterlina inglese 7,15 %
EUR - Euro 6,59 %
HUF - Fiorino ungherese 3,56 %
TRY - Lira turca 3,23 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 9,60 %
Sberbank of Russia PJSC 8,90 %
Novatek PJSC 7,70 %
Gazprom PJSC 5,10 %
Tatneft PJSC 4,00 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,00 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,90 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,40 %
Otp Bank Nyrt 2,90 %
Mobile Telesystems PJSC 2,80 %
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