Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR LU0115139486

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8,91 EUR 20/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
18,53 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 5,620 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,31 %
Volatilità del benchmark 19,30 %
Beta 0,86
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,82

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 8,00 % 10,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,44 % 6,69 %
Rendimento a 1 anno 18,53 % 18,55 %
Rendimento a 3 anni 9,20 % 8,41 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni - -2,25 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,62 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,10 %
Settore finanziario 26,90 %
Industrie e servizi vari 17,80 %
Beni di consumo 13,20 %
Immobili 3,10 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Russia 63,30 %
Polonia 14,00 %
Turchia 4,30 %
Ungheria 4,10 %
Olanda 2,60 %
Grecia 2,30 %
Portogallo 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,03 %
PLN - Zloty polacco 13,67 %
RUB - Rublo russo 8,50 %
GBP - Sterlina inglese 7,65 %
EUR - Euro 5,69 %
TRY - Lira turca 4,30 %
HUF - Fiorino ungherese 4,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 9,50 %
Lukoil PJSC 8,90 %
Novatek PJSC 5,90 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 5,10 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,30 %
Gazprom PJSC 4,20 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,10 %
Kruk SA 3,80 %
X5 RETAIL GROUP NV 3,60 %
Mobile Telesystems PJSC 3,00 %
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