Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR LU0115139486

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8,61 EUR 20/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,10 % Rendimento a 1 anno
3,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 5,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,33 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,85
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,92

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,45 % 5,91 %
Rendimento a 3 mesi 8,09 % 9,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,64 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 20,56 % 19,75 %
Rendimento a 3 anni 6,02 % 4,23 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 0,86 %
Rendimento a 10 anni - -2,18 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,30 %
Settore finanziario 29,10 %
Industrie e servizi vari 16,60 %
Beni di consumo 11,90 %
Immobili 3,00 %
Telecomunicazioni 2,50 %
Paesi Pesi
Russia 59,70 %
Polonia 15,10 %
Turchia 4,50 %
Ungheria 4,30 %
Olanda 2,50 %
Grecia 2,40 %
Portogallo 2,30 %
Gran Bretagna 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,25 %
PLN - Zloty polacco 15,23 %
RUB - Rublo russo 9,63 %
GBP - Sterlina inglese 6,12 %
EUR - Euro 6,00 %
TRY - Lira turca 4,53 %
HUF - Fiorino ungherese 4,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 9,90 %
Lukoil PJSC 7,90 %
Novatek PJSC 5,30 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 5,20 %
Kruk SA 4,90 %
Gazprom PJSC 4,00 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,70 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,70 %
X5 RETAIL GROUP NV 3,10 %
Tatneft PJSC 2,90 %
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