Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR

LU0115139486
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9,33 EUR 15/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,25 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 6,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,85
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,75

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi 6,14 % 7,51 %
Rendimento a 6 mesi 13,09 % 16,13 %
Rendimento a 1 anno 4,25 % 4,76 %
Rendimento a 3 anni 11,31 % 10,65 %
Rendimento a 5 anni 2,59 % 2,82 %
Rendimento a 10 anni - -1,02 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Obbligazioni 1,05 %
Liquidità -0,35 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,90 %
Settore finanziario 26,60 %
Industrie e servizi vari 18,30 %
Beni di consumo 13,50 %
Telecomunicazioni 2,80 %
Immobili 2,70 %
Paesi Pesi
Russia 61,80 %
Polonia 13,50 %
Ungheria 4,60 %
Turchia 4,40 %
Olanda 2,80 %
Grecia 2,30 %
Portogallo 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,56 %
PLN - Zloty polacco 12,81 %
RUB - Rublo russo 7,48 %
GBP - Sterlina inglese 7,47 %
EUR - Euro 6,61 %
HUF - Fiorino ungherese 4,45 %
TRY - Lira turca 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 9,60 %
Lukoil PJSC 9,50 %
Novatek PJSC 6,20 %
Gazprom PJSC 4,50 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,50 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,30 %
Kruk SA 3,40 %
Tatneft PJSC 3,10 %
Mobile Telesystems PJSC 2,80 %
X5 RETAIL GROUP NV 2,80 %
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