Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR

LU0115139486
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9,330 EUR 21/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
2,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,950 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Obbligazioni 0,45 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 39,90 %
Settore finanziario 25,10 %
Industrie e servizi vari 18,00 %
Beni di consumo 9,70 %
Telecomunicazioni 4,30 %
Immobili 1,90 %
Paesi Pesi
Russia 68,60 %
Polonia 10,70 %
Ungheria 3,90 %
Grecia 3,20 %
Olanda 2,10 %
Portogallo 2,10 %
Turchia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,23 %
PLN - Zloty polacco 10,40 %
RUB - Rublo russo 8,47 %
EUR - Euro 6,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
HUF - Fiorino ungherese 4,06 %
TRY - Lira turca 1,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lukoil PJSC 9,60 %
Sberbank of Russia PJSC 8,80 %
Novatek PJSC 7,90 %
Gazprom PJSC 5,80 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,90 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,60 %
Tatneft PJSC 4,50 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,20 %
Otp Bank Nyrt 3,90 %
Alrosa PJSC 2,80 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 3,69 %
Rendimento a 3 mesi 11,47 % 13,25 %
Rendimento a 6 mesi 7,00 % 12,81 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % 9,83 %
Rendimento a 3 anni 11,67 % 15,52 %
Rendimento a 5 anni 7,23 % 9,21 %
Rendimento a 10 anni 9,51 % 10,37 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,89 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,87
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 5,25
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