Invesco Emerging Europe Equity E Acc EUR

LU0115139486
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8,83 EUR 19/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,50 % Rendimento a 1 anno
2,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115139486
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/08/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 7,040 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,46 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,86
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,05

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,85 % -3,84 %
Rendimento a 3 mesi -6,86 % -9,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni 4,12 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni - -1,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Obbligazioni 0,91 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 33,80 %
Settore finanziario 26,10 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Beni di consumo 12,50 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Russia 63,30 %
Polonia 11,90 %
Ungheria 4,20 %
Turchia 4,10 %
Grecia 3,00 %
Olanda 2,60 %
Portogallo 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,35 %
PLN - Zloty polacco 11,70 %
RUB - Rublo russo 8,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,87 %
EUR - Euro 6,55 %
HUF - Fiorino ungherese 4,15 %
TRY - Lira turca 4,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 9,50 %
Lukoil PJSC 9,50 %
Novatek PJSC 6,50 %
Gazprom PJSC 4,80 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,60 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,00 %
Tatneft PJSC 3,50 %
Mobile Telesystems PJSC 3,10 %
OTP Bank 2,90 %
Rosneft Oil Co PJSC 2,70 %
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