Invesco Emerging Local Curr Debt A Acc EUR Hdg

LU0367024865
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7,34 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,22 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 13,860 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,84
Tracking error 3,37 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno 6,22 % -3,84 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -4,14 % 1,12 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,69 %
Paesi Pesi
Brasile 12,90 %
Indonesia 12,60 %
Messico 9,60 %
Sudafrica 9,30 %
Russia 8,50 %
Turchia 8,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,89 %
ZAR - Rand sudafricano 9,74 %
MXN - Peso messicano 9,70 %
RUB - Rublo russo 9,65 %
BRL - Real brasiliano 9,61 %
THB - Baht thailandese 9,42 %
PLN - Zloty polacco 8,84 %
TRY - Lira turca 5,14 %
HUF - Fiorino ungherese 4,52 %
CLP - Peso cileno 3,16 %
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