Invesco Emerging Local Curr Debt A Acc EUR Hdg

LU0367024865
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
6,141 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,73 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,490 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità -3,33 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,00 %
Messico 12,60 %
Polonia 9,40 %
Sudafrica 8,10 %
Repubblica Ceca 7,70 %
Thailandia 6,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,69 %
MXN - Peso messicano 10,89 %
ZAR - Rand sudafricano 10,68 %
BRL - Real brasiliano 10,02 %
PLN - Zloty polacco 7,93 %
RUB - Rublo russo 7,15 %
THB - Baht thailandese 6,59 %
HUF - Fiorino ungherese 6,49 %
CLP - Peso cileno 5,09 %
TRY - Lira turca 2,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 6,09 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,77 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,44 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,07 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,02 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,89 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,86 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,65 %
COP FORWARD CONTRACT 2,60 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno -7,73 % 5,78 %
Rendimento a 3 anni -1,68 % 3,86 %
Rendimento a 5 anni -5,82 % 3,40 %
Rendimento a 10 anni -0,15 % 5,75 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,95
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
invesco-emerging-local-curr-debt-a-acc-eur-hdg
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia