Invesco Emerging Local Curr Debt A Acc EUR Hdg

LU0367024865
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6,41 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,09 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 11,770 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,25 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 2,08
Tracking error 3,41 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,34 %

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -12,23 % -2,87 %
Rendimento a 6 mesi -12,24 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -8,09 % -2,94 %
Rendimento a 3 anni -2,65 % 0,90 %
Rendimento a 5 anni -4,58 % 2,24 %
Rendimento a 10 anni - 5,92 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità -2,07 %
Paesi Pesi
Sudafrica 12,10 %
Indonesia 11,10 %
Russia 10,80 %
Brasile 10,30 %
Messico 7,00 %
Polonia 6,70 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,95 %
MXN - Peso messicano 10,40 %
THB - Baht thailandese 10,08 %
BRL - Real brasiliano 10,01 %
RUB - Rublo russo 9,68 %
ZAR - Rand sudafricano 9,52 %
PLN - Zloty polacco 8,19 %
TRY - Lira turca 5,96 %
HUF - Fiorino ungherese 4,85 %
CLP - Peso cileno 4,37 %
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