Invesco Emerging Local Curr Debt A Acc EUR Hdg

LU0367024865
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6,583 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,40 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0367024865
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,50 %
Liquidità -0,81 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,10 %
Sudafrica 10,50 %
Repubblica Ceca 8,80 %
Polonia 7,20 %
Thailandia 6,90 %
Brasile 6,70 %
Messico 6,70 %
Russia 6,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,66 %
IDR - Rupia indonesiana 10,88 %
MXN - Peso messicano 10,34 %
PLN - Zloty polacco 9,71 %
THB - Baht thailandese 8,81 %
ZAR - Rand sudafricano 8,70 %
RUB - Rublo russo 8,59 %
HUF - Fiorino ungherese 4,77 %
TRY - Lira turca 3,94 %
CLP - Peso cileno 3,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 5,61 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,92 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,38 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,17 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,52 %
PLN CASH 2,45 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,42 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,09 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,85 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 4,18 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 2,40 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni -1,26 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni -4,62 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni 0,15 % 6,67 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,38 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 2,06
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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