Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD

LU0275062080
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5,84 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,42 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 124,230 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,86 %
Liquidità 7,55 %
Paesi Pesi
Messico 11,20 %
Indonesia 10,80 %
Sudafrica 9,90 %
Brasile 7,50 %
Russia 7,20 %
Polonia 6,60 %
Thailandia 6,10 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 12,62 %
BRL - Real brasiliano 10,32 %
IDR - Rupia indonesiana 10,10 %
ZAR - Rand sudafricano 9,52 %
MXN - Peso messicano 9,28 %
THB - Baht thailandese 8,38 %
RUB - Rublo russo 7,80 %
HUF - Fiorino ungherese 4,65 %
TRY - Lira turca 4,44 %
CLP - Peso cileno 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 7,35 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 4,63 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,33 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 3,93 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 3,56 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,22 %
PLN CASH 3,16 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 3,14 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,11 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi -5,81 % -0,82 %
Rendimento a 1 anno -6,42 % 0,26 %
Rendimento a 3 anni -1,24 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni -0,63 % 2,87 %
Rendimento a 10 anni 3,94 % 6,40 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,58
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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