Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD

LU0275062080
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7,30 USD 21/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,33 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 158,180 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,46
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,11 % 0,63 %
Rendimento a 1 anno -3,33 % -2,48 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni -1,28 % 1,69 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 1,07 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,40 %
Brasile 12,10 %
Turchia 11,10 %
Russia 9,70 %
Sudafrica 8,30 %
Messico 8,10 %
India 6,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,39 %
IDR - Rupia indonesiana 10,81 %
PLN - Zloty polacco 9,97 %
MXN - Peso messicano 8,30 %
ZAR - Rand sudafricano 8,28 %
RUB - Rublo russo 7,53 %
THB - Baht thailandese 7,49 %
TRY - Lira turca 6,48 %
HUF - Fiorino ungherese 3,56 %
CHF - Franco svizzero 3,13 %
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