Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD

LU0275062080
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5,91 USD 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,00 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 126,740 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,30 %
Liquidità 9,21 %
Paesi Pesi
Messico 9,10 %
Russia 7,90 %
Sudafrica 7,40 %
Polonia 7,20 %
Indonesia 6,90 %
Brasile 6,30 %
Turchia 5,80 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,96 %
IDR - Rupia indonesiana 9,40 %
BRL - Real brasiliano 9,33 %
PLN - Zloty polacco 9,17 %
THB - Baht thailandese 8,77 %
RUB - Rublo russo 7,05 %
ZAR - Rand sudafricano 6,90 %
HUF - Fiorino ungherese 4,34 %
TRY - Lira turca 3,45 %
CLP - Peso cileno 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 9,87 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,04 %
CZK FORWARD CONTRACT 6,85 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 6,58 %
USD CASH 5,42 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 5,40 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,51 %
INDONESIA 9.50% 07/15/31 SR:FR0054 4,07 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 3,99 %
SOUTH AFRICA 8.75% 01/31/44 SR:R2044 3,77 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -10,06 % -4,91 %
Rendimento a 1 anno -12,00 % -5,25 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 2,78 %
Rendimento a 5 anni -1,10 % 1,84 %
Rendimento a 10 anni 2,47 % 4,40 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,63
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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