Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD LU0275062080

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7,21 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 166,890 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,19 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,45
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,68 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni -1,23 % 1,72 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,41 %
Liquidità 9,81 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 12,61 %
IDR - Rupia indonesiana 11,12 %
BRL - Real brasiliano 9,87 %
PLN - Zloty polacco 9,34 %
MXN - Peso messicano 9,34 %
USD - Dollaro americano 6,98 %
ZAR - Rand sudafricano 6,74 %
THB - Baht thailandese 6,21 %
RUB - Rublo russo 5,14 %
HUF - Fiorino ungherese 3,43 %
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