Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD

LU0275062080
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6,073 USD 19/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,04 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 80,140 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,11 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,80 %
Messico 11,30 %
Sudafrica 10,30 %
Polonia 9,30 %
Repubblica Ceca 7,70 %
Thailandia 6,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 10,90 %
IDR - Rupia indonesiana 10,06 %
PLN - Zloty polacco 9,18 %
ZAR - Rand sudafricano 9,10 %
MXN - Peso messicano 8,86 %
RUB - Rublo russo 7,23 %
THB - Baht thailandese 7,21 %
HUF - Fiorino ungherese 4,02 %
TRY - Lira turca 3,90 %
CLP - Peso cileno 3,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 6,09 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,77 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,44 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,07 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,02 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,89 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,86 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,65 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 7,77 % 8,21 %
Rendimento a 1 anno 7,04 % 10,10 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 0,55 % 3,91 %
Rendimento a 10 anni 3,75 % 5,98 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,63 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,53
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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