Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD LU0275062080

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6,97 USD 8/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 167,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,44
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -4,16 % -2,12 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 0,56 % 3,14 %
Rendimento a 5 anni -1,47 % 1,69 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 0,96 %
Paesi Pesi
Messico 14,50 %
Indonesia 13,80 %
Brasile 11,30 %
Russia 9,30 %
India 6,80 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 12,71 %
IDR - Rupia indonesiana 10,17 %
PLN - Zloty polacco 8,99 %
BRL - Real brasiliano 8,20 %
THB - Baht thailandese 8,06 %
ZAR - Rand sudafricano 5,41 %
CLP - Peso cileno 4,48 %
TRY - Lira turca 4,33 %
MXN - Peso messicano 3,53 %
ARS - Peso argentino 1,14 %
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