Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD LU0275062080

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7,13 USD 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 173,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,10 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,44
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,97 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,74 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 2,16 %
Rendimento a 10 anni 3,48 % -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 2,87 %
Paesi Pesi
Sudafrica 15,10 %
Messico 13,50 %
Indonesia 13,30 %
Brasile 11,10 %
Russia 8,30 %
Turchia 7,50 %
India 6,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 15,11 %
RUB - Rublo russo 13,36 %
TRY - Lira turca 12,47 %
BRL - Real brasiliano 10,13 %
PLN - Zloty polacco 9,06 %
MXN - Peso messicano 6,94 %
THB - Baht thailandese 6,69 %
ZAR - Rand sudafricano 3,19 %
CLP - Peso cileno 1,91 %
HUF - Fiorino ungherese 1,47 %
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