Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD

LU0275062080
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6,28 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,81 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 136,310 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,70 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,58
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -5,78 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -7,81 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni -3,04 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni -1,20 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,90 %
Liquidità 7,42 %
Paesi Pesi
Sudafrica 12,10 %
Indonesia 11,10 %
Russia 10,80 %
Brasile 10,30 %
Messico 7,00 %
Polonia 6,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,58 %
MXN - Peso messicano 10,54 %
PLN - Zloty polacco 9,57 %
RUB - Rublo russo 8,60 %
ZAR - Rand sudafricano 7,82 %
IDR - Rupia indonesiana 7,73 %
THB - Baht thailandese 7,38 %
TRY - Lira turca 6,19 %
HUF - Fiorino ungherese 3,91 %
CLP - Peso cileno 3,12 %
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