Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD

LU0275062080
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6,09 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,65 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 128,440 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 2,14 %
Paesi Pesi
Indonesia 11,00 %
Polonia 10,60 %
Sudafrica 9,20 %
Messico 7,80 %
Turchia 6,80 %
Thailandia 5,80 %
Brasile 5,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 10,60 %
MXN - Peso messicano 10,60 %
IDR - Rupia indonesiana 9,89 %
THB - Baht thailandese 8,66 %
ZAR - Rand sudafricano 8,50 %
PLN - Zloty polacco 7,31 %
HUF - Fiorino ungherese 7,11 %
RUB - Rublo russo 6,84 %
TRY - Lira turca 5,35 %
CLP - Peso cileno 3,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,66 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,48 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,14 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 3,47 %
ROMANIA 4.25% 06/28/23 SR: 3,32 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,27 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,20 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,03 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,90 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,28 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno -4,65 % 2,23 %
Rendimento a 3 anni 3,24 % 5,55 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni 4,11 % 5,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,77 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,57
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,27
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