Invesco Emerging Local Curr Debt A FixMD USD

LU0275062080
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7,17 USD 20/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,13 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275062080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 154,350 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,43
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -0,64 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno -5,13 % -3,57 %
Rendimento a 3 anni -2,54 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni -1,86 % 1,09 %
Rendimento a 10 anni 4,03 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,69 %
Paesi Pesi
Brasile 12,90 %
Indonesia 12,60 %
Messico 9,60 %
Sudafrica 9,30 %
Russia 8,50 %
Turchia 8,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,89 %
ZAR - Rand sudafricano 9,74 %
MXN - Peso messicano 9,70 %
RUB - Rublo russo 9,65 %
BRL - Real brasiliano 9,61 %
THB - Baht thailandese 9,42 %
PLN - Zloty polacco 8,84 %
TRY - Lira turca 5,14 %
HUF - Fiorino ungherese 4,52 %
CLP - Peso cileno 3,16 %
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