Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg

LU0495688789
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4,373 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,23 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 21,700 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità -3,33 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,00 %
Messico 12,60 %
Polonia 9,40 %
Sudafrica 8,10 %
Repubblica Ceca 7,70 %
Thailandia 6,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,69 %
MXN - Peso messicano 10,89 %
ZAR - Rand sudafricano 10,68 %
BRL - Real brasiliano 10,02 %
PLN - Zloty polacco 7,93 %
RUB - Rublo russo 7,15 %
THB - Baht thailandese 6,59 %
HUF - Fiorino ungherese 6,49 %
CLP - Peso cileno 5,09 %
TRY - Lira turca 2,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 6,09 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,77 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,44 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,07 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,02 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,89 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,86 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,65 %
COP FORWARD CONTRACT 2,60 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,17 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -3,76 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno -7,23 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni -1,77 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni -5,87 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,95
Tracking error 3,48 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -1,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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