Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg

LU0495688789
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5,58 EUR 20/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,82 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 27,690 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,86
Tracking error 3,38 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,45 % 0,28 %
Rendimento a 1 anno 10,82 % -2,18 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni -3,90 % 1,73 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 1,07 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,40 %
Brasile 12,10 %
Turchia 11,10 %
Russia 9,70 %
Sudafrica 8,30 %
Messico 8,10 %
India 6,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,39 %
IDR - Rupia indonesiana 10,81 %
PLN - Zloty polacco 9,97 %
MXN - Peso messicano 8,30 %
ZAR - Rand sudafricano 8,28 %
RUB - Rublo russo 7,53 %
THB - Baht thailandese 7,49 %
TRY - Lira turca 6,48 %
HUF - Fiorino ungherese 3,56 %
CHF - Franco svizzero 3,13 %
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