Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg

LU0495688789
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4,45 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,44 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 23,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,86 %
Liquidità 7,55 %
Paesi Pesi
Polonia 9,70 %
Messico 8,80 %
Sudafrica 7,70 %
Indonesia 7,30 %
Brasile 6,80 %
Thailandia 6,30 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 12,62 %
BRL - Real brasiliano 10,32 %
IDR - Rupia indonesiana 10,10 %
ZAR - Rand sudafricano 9,52 %
MXN - Peso messicano 9,28 %
THB - Baht thailandese 8,38 %
RUB - Rublo russo 7,80 %
HUF - Fiorino ungherese 4,65 %
TRY - Lira turca 4,44 %
CLP - Peso cileno 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,05 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 7,17 %
USD CASH 6,71 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 5,82 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,13 %
INDONESIA 9.50% 07/15/31 SR:FR0054 4,35 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,31 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,87 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 3,39 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,33 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -16,69 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno -14,44 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni -2,69 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni -5,81 % 2,02 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,11
Tracking error 3,40 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,49 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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