Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg

LU0495688789
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4,50 EUR 13/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,94 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 25,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 2,07
Tracking error 3,41 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,36 %

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,74 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -11,82 % -2,85 %
Rendimento a 6 mesi -16,40 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -13,94 % -2,07 %
Rendimento a 3 anni -2,73 % 1,83 %
Rendimento a 5 anni -5,60 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,90 %
Liquidità 7,42 %
Paesi Pesi
Russia 9,10 %
Sudafrica 8,60 %
Brasile 7,50 %
Messico 7,00 %
Indonesia 7,00 %
Polonia 7,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,58 %
MXN - Peso messicano 10,54 %
PLN - Zloty polacco 9,57 %
RUB - Rublo russo 8,60 %
ZAR - Rand sudafricano 7,82 %
IDR - Rupia indonesiana 7,73 %
THB - Baht thailandese 7,38 %
TRY - Lira turca 6,19 %
HUF - Fiorino ungherese 3,91 %
CLP - Peso cileno 3,12 %
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