Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg

LU0495688789
4,498 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,50 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 20,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,79 %
Liquidità 4,51 %
Paesi Pesi
Indonesia 13,50 %
Messico 13,00 %
Brasile 10,80 %
Russia 10,00 %
Sudafrica 9,20 %
Thailandia 5,50 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,94 %
MXN - Peso messicano 11,72 %
IDR - Rupia indonesiana 11,62 %
RUB - Rublo russo 11,26 %
THB - Baht thailandese 10,06 %
PLN - Zloty polacco 9,02 %
ZAR - Rand sudafricano 8,35 %
HUF - Fiorino ungherese 2,77 %
TRY - Lira turca 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 5,77 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 5,68 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 4,19 %
THB FORWARD CONTRACT 4,14 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 3,06 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 3,02 %
COP CASH 2,65 %
BRL CASH 2,57 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,57 %
EGYPT 0.00% 03/17/20 SR: 2,40 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 5,76 %
Rendimento a 1 anno 2,50 % 11,58 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,09 % 4,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,13 % 3,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,16 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 3,71
Tracking error 4,26 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa -2,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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