Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg LU0495688789

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5,48 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,23 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 27,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,07 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,84
Tracking error 3,20 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,09 %

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,64 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno 4,30 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -3,50 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni -3,80 % 2,29 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,30 %
Liquidità 2,87 %
Paesi Pesi
Sudafrica 15,10 %
Messico 13,50 %
Indonesia 13,30 %
Brasile 11,10 %
Russia 8,30 %
Turchia 7,50 %
India 6,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 15,11 %
RUB - Rublo russo 13,36 %
TRY - Lira turca 12,47 %
BRL - Real brasiliano 10,13 %
PLN - Zloty polacco 9,06 %
MXN - Peso messicano 6,94 %
THB - Baht thailandese 6,69 %
ZAR - Rand sudafricano 3,19 %
CLP - Peso cileno 1,91 %
HUF - Fiorino ungherese 1,47 %
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