Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg LU0495688789

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5,36 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,61 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 26,820 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,83
Tracking error 3,31 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,07 %

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno 8,61 % 1,12 %
Rendimento a 3 anni -2,16 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni -4,48 % 1,69 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,00 %
Liquidità 0,96 %
Paesi Pesi
Messico 14,50 %
Indonesia 13,80 %
Brasile 11,30 %
Russia 9,30 %
India 6,80 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 12,71 %
IDR - Rupia indonesiana 10,17 %
PLN - Zloty polacco 8,99 %
BRL - Real brasiliano 8,20 %
THB - Baht thailandese 8,06 %
ZAR - Rand sudafricano 5,41 %
CLP - Peso cileno 4,48 %
TRY - Lira turca 4,33 %
MXN - Peso messicano 3,53 %
ARS - Peso argentino 1,14 %
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