Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg

LU0495688789
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4,44 EUR 11/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,88 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 22,660 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 3/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,71 %
Liquidità 11,21 %
Paesi Pesi
Indonesia 9,50 %
Messico 8,90 %
Sudafrica 7,70 %
Brasile 6,60 %
Polonia 6,40 %
Russia 5,90 %
Thailandia 5,30 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,36 %
MXN - Peso messicano 9,10 %
PLN - Zloty polacco 9,09 %
IDR - Rupia indonesiana 8,66 %
THB - Baht thailandese 8,30 %
ZAR - Rand sudafricano 8,27 %
RUB - Rublo russo 7,21 %
TRY - Lira turca 5,60 %
HUF - Fiorino ungherese 4,54 %
CLP - Peso cileno 2,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,40 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,05 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 6,85 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,66 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,23 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 3,86 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 3,35 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 3,07 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,95 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,83 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % 1,21 %
Rendimento a 1 anno -12,88 % -0,98 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 4,01 %
Rendimento a 5 anni -5,29 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni - 6,45 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 2,10
Tracking error 3,44 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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