Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg

LU0495688789
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4,576 EUR 19/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,54 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 23,170 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità 0,17 %
Paesi Pesi
Polonia 10,80 %
Indonesia 10,30 %
Messico 9,00 %
Sudafrica 7,90 %
Brasile 6,50 %
Thailandia 6,40 %
Turchia 5,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,00 %
MXN - Peso messicano 10,14 %
IDR - Rupia indonesiana 9,62 %
ZAR - Rand sudafricano 9,20 %
PLN - Zloty polacco 9,15 %
THB - Baht thailandese 8,39 %
RUB - Rublo russo 7,48 %
TRY - Lira turca 5,37 %
HUF - Fiorino ungherese 4,84 %
CLP - Peso cileno 3,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,60 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,17 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,49 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,34 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,22 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,06 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,01 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,90 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,84 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,71 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 6,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno -14,54 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni 1,25 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni -3,92 % 4,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,25 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,32 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 2,01
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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