Invesco Emerging Local Curr Debt A MD EUR Hdg LU0495688789

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5,56 EUR 21/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,69 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0495688789
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 28,630 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 1/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,14 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,86
Tracking error 3,23 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi 7,07 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 2,82 % 0,47 %
Rendimento a 3 anni -4,51 % 3,13 %
Rendimento a 5 anni -3,11 % 1,93 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,41 %
Liquidità 9,81 %
Valuta Pesi
TRY - Lira turca 12,61 %
IDR - Rupia indonesiana 11,12 %
BRL - Real brasiliano 9,87 %
PLN - Zloty polacco 9,34 %
MXN - Peso messicano 9,34 %
USD - Dollaro americano 6,98 %
ZAR - Rand sudafricano 6,74 %
THB - Baht thailandese 6,21 %
RUB - Rublo russo 5,14 %
HUF - Fiorino ungherese 3,43 %
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