Invesco Emerging Local Curr Debt E Acc EUR LU0275060464

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11,10 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,26 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275060464
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 28,240 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,54
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -2,02 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % 1,57 %
Rendimento a 3 anni -0,90 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni -1,58 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni 3,23 % -

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,70 %
Liquidità 0,96 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,30 %
Messico 13,20 %
Brasile 11,60 %
Russia 9,60 %
Sudafrica 7,10 %
India 6,90 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 12,08 %
BRL - Real brasiliano 9,80 %
ZAR - Rand sudafricano 9,30 %
PLN - Zloty polacco 8,81 %
RUB - Rublo russo 8,78 %
THB - Baht thailandese 8,33 %
TRY - Lira turca 7,51 %
MXN - Peso messicano 7,05 %
HUF - Fiorino ungherese 4,55 %
CHF - Franco svizzero 3,27 %
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