Invesco Emerging Local Curr Debt E Acc EUR

LU0275060464
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11,31 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,92 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0275060464
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 26,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,50 %
Liquidità -0,81 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,10 %
Sudafrica 10,50 %
Repubblica Ceca 8,80 %
Polonia 7,20 %
Thailandia 6,90 %
Brasile 6,70 %
Messico 6,70 %
Russia 6,40 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,66 %
IDR - Rupia indonesiana 10,88 %
MXN - Peso messicano 10,34 %
PLN - Zloty polacco 9,71 %
THB - Baht thailandese 8,81 %
ZAR - Rand sudafricano 8,70 %
RUB - Rublo russo 8,59 %
HUF - Fiorino ungherese 4,77 %
TRY - Lira turca 3,94 %
CLP - Peso cileno 3,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 5,61 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,92 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,38 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,17 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,02 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,52 %
PLN CASH 2,45 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,42 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,09 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,60 % 3,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,14 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno 9,92 % 13,28 %
Rendimento a 3 anni 0,59 % 3,40 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni 3,38 % 6,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,64
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05
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