Invesco Emerging Local Curr Debt E Acc EUR

LU0275060464
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9,89 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,32 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275060464
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 22,340 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,30 %
Liquidità 9,21 %
Paesi Pesi
Polonia 9,70 %
Messico 8,80 %
Sudafrica 7,70 %
Indonesia 7,30 %
Brasile 6,80 %
Thailandia 6,30 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,96 %
IDR - Rupia indonesiana 9,40 %
BRL - Real brasiliano 9,33 %
PLN - Zloty polacco 9,17 %
THB - Baht thailandese 8,77 %
RUB - Rublo russo 7,05 %
ZAR - Rand sudafricano 6,90 %
HUF - Fiorino ungherese 4,34 %
TRY - Lira turca 3,45 %
CLP - Peso cileno 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,05 %
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 7,17 %
USD CASH 6,71 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 5,82 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,13 %
INDONESIA 9.50% 07/15/31 SR:FR0054 4,35 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,31 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 3,87 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 3,39 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,33 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,42 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -3,68 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -9,91 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -10,32 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni -1,58 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni -1,77 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni 2,72 % 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,69
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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