Invesco Emerging Local Curr Debt E Acc EUR

LU0275060464
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11,01 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,12 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0275060464
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 27,290 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management (Paris)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,33 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,54
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno -6,12 % -3,84 %
Rendimento a 3 anni -3,11 % -0,42 %
Rendimento a 5 anni -2,34 % 1,12 %
Rendimento a 10 anni 3,67 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,59 %
Liquidità 0,69 %
Paesi Pesi
Brasile 12,90 %
Indonesia 12,60 %
Messico 9,60 %
Sudafrica 9,30 %
Russia 8,50 %
Turchia 8,50 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,89 %
ZAR - Rand sudafricano 9,74 %
MXN - Peso messicano 9,70 %
RUB - Rublo russo 9,65 %
BRL - Real brasiliano 9,61 %
THB - Baht thailandese 9,42 %
PLN - Zloty polacco 8,84 %
TRY - Lira turca 5,14 %
HUF - Fiorino ungherese 4,52 %
CLP - Peso cileno 3,16 %
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