Invesco Emerging Local Curr Debt E Acc EUR

LU0275060464
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10,55 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0275060464
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 26,150 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,63 %
Liquidità -3,33 %
Paesi Pesi
Indonesia 14,00 %
Messico 12,60 %
Polonia 9,40 %
Sudafrica 8,10 %
Repubblica Ceca 7,70 %
Thailandia 6,80 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,69 %
MXN - Peso messicano 10,89 %
ZAR - Rand sudafricano 10,68 %
BRL - Real brasiliano 10,02 %
PLN - Zloty polacco 7,93 %
RUB - Rublo russo 7,15 %
THB - Baht thailandese 6,59 %
HUF - Fiorino ungherese 6,49 %
CLP - Peso cileno 5,09 %
TRY - Lira turca 2,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 6,09 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,77 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,44 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,07 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,02 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,89 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,86 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,65 %
COP FORWARD CONTRACT 2,60 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 0,58 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni -0,63 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 2,93 % 5,74 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,97 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,58
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,90 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,25
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